每日期报:孙子兵法》中的交易智慧
2020-05-12 16:08:01
来源:中金在线特约
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作者:每日期报
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《孙子兵法》是中国最早的一部兵书,历来备受推崇,研习者辈出。这本书影响着世界军事和经济以至各个领域,被译成英、法、德、日、意等27种外文。
金融界也有很多投资者也在研究《孙子兵法》怎么应用到交易上,兵法的核心在于挑战规则,唯一的规则就是没有规则,兵法是谋略,谋略不是小花招,而是大战略、大智慧,这跟交易也有相同之处。
夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少算不胜,而况于无算乎!吾以此观之,胜负见矣。
在未交易之前,经过周密的分析、比较、谋划,如果结论是我想介入的一方占据的有利条件多,有八、九成的胜利把握;或者如果结论是有利条件少,只有六、七成的胜利把握,则只有前一种情况在实际交易时才可能取胜。如果在交易前干脆就不做周密的分析、比较,或分析、比较的结论是只有五成以下的取胜把握,那在实战中就不可能获胜。仅根据庙算的结果,不用实战,交易的输赢就显而易见了。
期货市场就是一个战场,孙子曰:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”其中,兵是指战争、军事、既然踏入了期货市场,那么期货战争就关系到你的生死存亡,必须要谨慎处之,全方位考虑。
也就是说,天时地利人和,做一波好的行情,打一场漂亮的期货战役,必然要有基本面的支撑,特别是做农产品期货,更加要关注天时地利,而人和就是技术面的分析,投机买盘的支撑,抛盘的打压,成交量的多寡,大众潮流的看法,都是值得投资者去关注分析的。
谋定而后动,知止而有得。
说的就是策略投资,翻译过来就是先测试好策略,再去实盘,别啥不懂就开始瞎做。做策略的时候,关键要定好止损条件,要不然最后就是瞎忙,啥也得不到。
昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。故曰:胜可知,而不可为。胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。
期货交易成功人士,善于保证本金的安全,使自己不易遭受大幅度的亏损,然后等待好的获利机会。保证资金的安全、控制风险是自己能够掌控的,能有多大的获利,不是自己能决定的,而是由市场决定的。所以说,获利可以预知,但不能强求。成功者有了胜利的把握再去交易,失败者先去交易,再期待获利。很多交易者没有交易计划,临时决定买卖,然后再盼望价格向有利的方向运行。
是故军无辎重则亡,无粮食则亡,无委积则亡。
是指军队如果没有随军的重武器就要被歼灭,没有粮食供应就要被歼灭,没有储备军用物资器材作补充就不能生存。我们的很多投资者喜欢次次赚大钱,他不去从大机会里赚大钱,而是喜欢从重仓或满仓里赚大钱,这是很致命的下策。期货交易讲究资金管理,如果资金管理失去原则,一味地重仓或满仓交易,偶遇突发行情将无药可救,落得套牢而砍仓出局,这何尝不是军无粮弹的下场呢?减少无价值的交易相当于节省子弹,要珍惜每一颗子弹,使它用在恰当的地方,而不要沉迷于打枪的快乐之中。
善战者,无智名无勇功!
读孙子兵法确实有利于交易的理解,但是不能解决细节问题!兵法也好,国学也好,宗教哲学也好,这些都是在思维和道的层面给予指导!做交易,无论是日内还是中线波段或者长期趋势,都是术道的综合,是长期的刻意训练。要把书本道理读到简单,最后忘记!越复杂的交易规则,就越无效。要形成交易的自觉,潜在意识的自觉,面对诱惑的自觉,面对恐惧的理性自觉!读无数道理,忘记!简单简洁简化!钱在墙角,走过去,捡起来!注意避开房间里的障碍物!
发挥人的主观能动性
一个人的主观能动性知否能发挥的淋漓尽致取决于形势的判断,科学的决策和争取的指挥,那在交易中这种能动性就取决于我们个人的行为,比如我们自主设定的系统交易原则行为,又比如我们在趋势判断的方法上。
《孙子兵法》在分析取胜的客观条件时讲到:“不可胜在己,可胜在敌”(《形篇》)。
因为敌人发生不发生过失,事在敌人。
又说:“胜可知,而不可为”(《形篇》)。
胜利是可以预见的,但不能凭主观愿望去取得,是需要一定条件的。
策之而知得失之计,作之而知动静之理,形之而知死生之地,角之而知有馀不足之处。
就是说在期货交易中,我们也经常会遇到试探性的操作,如果对行情判断不是很有把握而又不想错过良机时,我们一般会少量轻仓介入,探清敌方虚实,一旦判断正确,再大军杀入,取得辉煌的成果,如果判断错误,最多也就损失部分先头部队,对整体战局不会有太大的影响。
在市场中永远做一个诚实而客观的人,既不欺人更不自欺。要真诚的与市场对话,要热爱市场,学会做市场的朋友。要以保障资本为第一目标,要勇于向市场认错,不要为一次判断失误付出不必要的损失。在市场中最重要的是生存的能力,只要活着就有机会。要在交易的过程中发现乐趣。永远都要相信自己是最好的,在市场中只有你自己才能把握自己的命运
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