黑金期货:资金借势集中增仓推涨 铁矿石或冲高承压
2020-05-08 08:50:47
来源:中金在线特约
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作者:钢铁产业部王经理
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期货:铁矿石2009周四上涨,收623(涨12.5),总增仓7.3万余手,成交量增加。前二十名资金流向:多头大幅集中增仓、部分减仓,持仓量大增,集中度增加;空头大幅集中增仓,持仓量大增,集中度增加。近期钢厂持续增产需求旺盛,现货支撑较强。国内宏观宽松政策托底经济,欧美重启经济预期提振市场情绪;期货远月多头支撑较强,主动增仓推涨,盘面上涨。短期或有冲高承压强波动,注意疫情预期、市场需求和外盘市场变化,防范资金集中异动洗盘。
现货:港口PB粉(湿吨)微涨:曹妃甸665,青岛港655,日照港655。普氏62%铁矿石指数$84.2(预计小涨)。唐山部分钢坯报3130(涨10),成交一般。近期钢厂持续增产,需求旺盛;短期港口库存变动较小,市场预期后期外矿发运量将增加,总体现货供需相对平衡;欧美重启经济预期提振市场情绪,现货跟随期货小幅波动。
简要策略:铁矿石2009或有冲高承压强波动,注意疫情预期、市场需求和外盘市场变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:平仓观望,若下探600附近及以下企稳可试多,若上冲630-640区承压可试空。短线操作:持多15%资金仓位,跌破620平仓,若回踩600-610区企稳可试多,若上冲625-635区承压可试空。短期关键位:615、630。
策略分析:新冠肺炎疫情爆发对全球经济冲击严重,各国货币财政双宽松、大放水支持经济;近日欧美重启经济预期提振市场情绪,但俄罗斯及南美疫情增长。原油近期暴涨暴跌加剧市场波动及不确定性。国内加强宏观调控,宽松政策托底经济稳定市场。近期钢厂持续增产,需求旺季支撑现货市场,宽松政策增强期货低价区支撑强度,悲观预期将加重期现货高价压力;期货维持宽幅区间强势大波动。操作上参考:跌至低估低价区企稳后做多为主,上冲高价压力区承压后可试空,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。
提示:全球新冠肺炎达374.8万,美国122.7万例。国常会:实施扩大内需战略,地方政府专项债再提前下达1万亿元新增限额。央行上海总部:坚持“房住不炒”定位,依法合规做好旧区改造等重大项目配套融资服务。美国非制造业PMI创逾10年最低值。美国得州确定不实施原油减产。沙特5月石油出口可能为600万桶/日,将为最近约10年新低。鲍威尔称美联储实施强有力政策应对危机,重申保持近零利率,或出现两位数失业率,呼吁国会增加财政支出。我国将制定实施打赢蓝天保卫战2020年攻坚行动工作方案。中国将普惠金融有关税收优惠政策实施期限延长四年。央行:将通过定向降准、再贷款等政策措施,支持实体经济。财政部:将适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模。
建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流,本报告策略盘中或有调整,仅供参考,如有问题及时电话沟通。
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