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    试错交易:12月18号《试错交易观察》

    2019-12-18 09:14:04 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:试错交易团队
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      期货市场观察——商品多头氛围占据主导,油脂板块领涨再创新高

      今日商品指数上涨0.13%,工业品上涨0.10%,农产品上涨0.21%。其中,油脂板块上涨1.36%,贵金属上涨0.57%,化工板块上涨0.54%,原油板块上涨0.37%,煤炭板块上涨0.28%,有色板块上涨0.09%,谷物板块上涨0.08%,软商板块上涨0.07%,饲料板块下跌0.11%,建材板块下跌0.54%。 

      


      时隔18日不开展逆回购操作之后,央行昨日开展了中期借贷便利(MLF)操作3000亿元,实现净投放资金140亿元,今日继续不开展逆回购操作,上海银行间同业拆放利率(Shibor)普遍上行,临近年底资金面的压力也随之增加。上交所、深交所将于12月23日上市交易沪深300ETF期权合约,中金所也将上市交易沪深300股指期权合约,这也宣告我国的股票期权市场进入多标的同时运行的时代,投资者的风险管理工具得到进一步不断丰富。

      今日商品市场继续回暖,多头氛围占据主导。从板块情况来看,油脂板块一马当先,成为今日盘面领涨的龙头,棕榈油产量出现季节性下滑,库存降至三个月低位,供应担忧对油脂价格形成较强的支撑,再加上下游市场需求的好转,使得油脂板块成为近两个月以来最大的热门,持续跟踪其多头动能的延续性。原油的强势格局仍在,这也带动了化工板块的集体走强,今日创出新高,且板块联动性较好,后市可重点关注化工品种的多头表现。

      资金动向——节前数据陷入调整,持仓降低隔夜风险

      


      商品净流出8.87亿,流出比例0.69%,总沉淀1275.36亿。黑色、化工、次主力板块分别流出11.15亿、0.88亿和2.16亿。农产品板块流入5.32亿。

      近期资金连续性不断走弱,节前还需防范资金离场对行情带来的影响。建议趋势单仓位逐步降低,新仓跟随资金轮动短线参与,严控隔夜风险。

      


      商品总成交2946.97手,回落比例25.85%。其中黑色、化工、农产品、次主力板块分别回落39.4%、17.26%、14.41%和38.94%。

      近期成交再现宽幅调整,日内与资金同步回落,导致行情也陷入震荡,且趋势性仍在继续减弱。建议新仓短线参与,趋势单进入减持阶段,降低隔夜持仓风险。

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      试错交易由中粮期货策略交易部总结开发,通过数量化模型对期货数据的测试,完成“试错交易”理论框架研究。试错交易从数学模型中推导理念,从结构中分析策略,从特性中匹配品种,从能量循环模型中寻找市场节奏;颠覆传统,化繁为简,实战性强,被众多客户誉为期货界的“独孤九剑”,擅长捕抓涨跌停板及大趋势行情,已帮助很多客户取得辉煌战绩,走上职业交易之路!

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      风险揭示:

      1.张耀文 投资咨询资格证号:Z0013564;

      2.王君 投资咨询资格证号:Z0013698;

      3.游克友 投资咨询资格证号:Z0014574;

      4.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证;

      5.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见;

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