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    黑金期货:月底资金持续减仓 螺纹钢延续调整势

    2019-11-27 17:13:02 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:钢铁产业部王永良
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      期货:螺纹钢2001周三减仓续跌,收3596(跌15),总减仓8.3万余手,成交量降低。前二十名资金流向:01近月多头多分散减仓、空头集中减仓,05远月多头多分散增仓,空头集中增仓、部分减仓。短期近月临近12月份,部分钢厂套保盘进场高价做空,期货多头集中减仓引发资金跟风集中减仓离场,盘面承压大跌,形成调整势。近期或延续承压震荡下跌行情,注意多空资金积极性及流向,防范洗盘。

      现货:唐山部分钢坯出厂3460(跌10),成交较差。全国主要城市螺纹钢延续下跌,成交缩量;北京3840(跌20),上海4060(跌30)。港口铁矿石、焦炭下调,山东焦企联合提涨50。当前全国钢厂产量处于相对高位,高需求带动社会及钢厂库存延续降库形势。采暖季环保限产政策受天气影响较大,库存降至同期低位后,有问题可联系壹三陆七贰零玖七陆陆叁。需求将直接影响市场价格及预期。目前高价抑制贸易商拿货积极性,近期注意北材南下量逐步影响。

      简要策略:螺纹钢2001近期或延续承压震荡下跌行情,注意多空资金积极性及流向,防范洗盘。波段操作:持空20%资金仓位,突破3615平仓,若上探3620-3650区承压可试空,若下探3550附近及下方企稳可试多。短线操作:持空15%资金仓位,突破3610平仓,若上探3620-3650区承压可带止损试空,若下探3550-3580区企稳可考虑试多。短期关键位:3580、3620。

      策略分析:当前全球经济下行压力较大,中美贸易磋商保持沟通;政府加强宏观调控,增大逆周期调节力度,多国开启货币宽松周期。当前供需错配导致南北价差拉大,近期北材南下量将增大,需求较强带动建材延续降库,影响市场价格及预期;短期期货承压回落、减仓大跌,现货成交转差,关注后期库存变化影响。操作上参考:上冲压力区承压后可试空,回踩重要支撑位企稳后可试多,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,服务投资者。

      提示:郭树清:进一步抑制房地产金融化、泡沫化。央行金融稳定报告:全球经济金融动荡源和风险点仍在增多,稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期各项工作,加强对股市、债市、汇市的实时监测。财新:个别地区的个别银行暂停发放涉房类贷款。山东、河北要求部分焦化企业关停。李克强:将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,绝不搞量化宽松,加大力度降低实际贷款利率水平。商务部:中美双方经贸团队将继续保持密切沟通。中钢协:继续巩固去产能成果,严防“地条钢”死灰复燃。发改委等部委近期发布做好钢铁行业产能、产量调查核实通知。

      建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。

      (注意:本报告策略盘中或有调整,仅供参考,不作为投资依据,如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)
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