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    期市猎手:螺纹钢期货周度分析11.15

    2019-11-15 17:09:01 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:期市猎手 专栏
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      螺纹钢 

      本周全国螺纹库存公布:本周螺纹社会库存较上周下降 27.31 万吨至 316.88 万吨(近 10 年最低 289 万 吨),同比去年低 0.57 万;钢厂库存下降 11.19 万吨至 205.31 万吨(历史最低 153 万吨),同比去年高 18.65 万吨。合计库存下降 38.5 万吨。本周产量环比上升 2.7 万吨至 348.47 万吨(去年同期产量 344.96 万吨)。 厂库与社库同降,当前阶段消费整体较好,整体库存水平已经下降到偏低水平,产量环比小幅回升,但幅 度不大。 国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、生态环境部等发布关于印发《长三角地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知。主要目标:稳中求进,推进环境空气质量持续改善, 长三角地区全面完成 2019 年环境空气质量改善目标,协同控制温室气体排放。秋冬季期间,PM2.5 平均浓 度同比下降 2%,重度及以上污染天数同比减少 2%。 14 日上海地区看华东大厂厂提多报至 3750-3770 元/吨之间不等,小厂抗震资源多报至 3730-3750 元/ 吨之间,市场在途资源偏多,市场心态谨慎,商家手中资源缺失现象仍然明显,询价者较多,多从各地调 货配货影响出货量,近期苏南上海地区施工工地较多,需求量巨大多由钢厂直发供应规格齐全优势明显。 成品材市场来看,期螺再次拉涨,现货市场成交较好,推动市价上涨,多地连续上调价格,工程需求加速 释放。供应方面,受秋冬季环保限产影响,多地钢企资源偏紧,规格短缺较多,本周产量无明显增加,社 库厂库双下降,商家心态尚可。 近期钢材市场主要影响因素如下:1、赶工期下游工程采购金大幅度提速;2、期螺持续偏强运行,市 场氛围较好;3、环保限产,钢企产量无明显增加,规格短缺较多;4、14 日公布的经济数据表明房地产市 场销售面积转正,新开工和施工面积表现较强,近两个月土地释放大幅增加,总体房地产市场仍然具有任性,原先悲观预期有所减弱。 需求方面,全国主流贸易商建材成交量显示终端需求暂处高位,其中华东地区表现相对最好,11 月份 第一周的螺纹钢表观消费量为 394.42 万吨,高于往年同期,保持在较高水平。房地产方面,10 月份商品房 成交、土地供应、土地成交环比均有下滑。基建方面,三季度国家发改委依然较密集地批复重大工程,政 策规划力度不减。 从高频数据显示的当下需求来看,11 月到次年 2 月份是季节性需求淡季,随着天气转冷以及采暖季限 产节点临近,下游工地开工情况会受到制约,终端需求存在季节性走弱的压力,至于此轮季节性走弱能否 脱离今年一直以来保持的同期高位水平,下滑幅度能否超去年,还需看空气质量以及管控执行力度,可结 合库存变化情况来看。至于下游行业,随着国家对房地产调控的进行,房地产并没有出现断崖式下滑,10 月份整体表现不及 9 月份,但从季节性角度来讲,商品房成交及土地供应和成交在年末普遍出现翘尾的规 律,与年末房地产企业的回款需求有关,而房地产方面在 11 月的风险则是资金政策方面的制约;基建方面 的支撑力度依然不减,发改委三季度重点强调了西部陆海新通道的重要性以及加快推进 127 个铁路专用线 重点项目,基建整体保持稳中有增的趋势,其中的风险便是财政偏紧及地方政府的高债务可能产生的影响。 总体来看,短期钢材市场受库存持续去化,需求较好的影响走强,但季节性压力仍然不可忽视,而且 产量仍然处在高位。明年需求虽然没有想象的悲观,但也可能还是要比今年差,这些因素未来仍然将制约 钢材市场反弹高度。 操作上,市场已经开始反弹,1 月合约逐渐回归基差修复行情,估计未来机会不会太 大,但 3550 之上仍然有一定压力。5 月合约目前价位如果套保做空仍然不是理性价位,所以操作上暂时观 望,如果出现较充分的反弹还是建议反弹后逢高做空。 场外期权策略:卖出看涨期权。
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