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    大海看期:9月12日操作建议

    市场深度观察来袭! 2018-09-12 08:52:02 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:大海看期
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      双焦高位回落,短线将触底反弹

      【基本面】  焦炭方面,河北支持焦化企业通过减量置换,随钢铁产业布局调整而调整;鼓励焦化企业退出主城区;推进焦炭产能向五大集团(河钢、首钢、旭阳、冀中能源、开滦五大集团)、煤化工基地和钢焦一体企业聚集。从具体行情执行来看,8月汾渭11城蓝天保卫战督察引发很强限产预期,同时山西省8月自查对开工有小幅影响,导致焦企库存降至极低位置。华北及南方钢厂在阶段性补库情况下,对现货提涨缺乏抵抗力,现货价格累计上涨500元/吨。而江苏省展开焦化安全检查,徐州焦化厂复产的1100万吨左右产能受到小幅影响。

      【走势预测】焦炭焦煤周二高开回落收阴,黑色周二开盘后集体低迷,焦炭领跌跌幅接近5%,盘中看焦炭近期构建头肩顶,日线级别来看短线头部形态已经形成,本周2450一线未能突破后行情转向下行,大海分析双焦目前短线回调,但整体来看下行空间不大,预测焦炭回踩2230附近反弹,操作上不建议追空,周三重点把握回落后的做多机会

      PP周二小幅收挫,开盘回落继续做多

      【基本面】本周国内PP装置开工率为84.5%,较前期提升2个百分点;聚丙烯装置检修损失量约4.61万吨,较前期减少40%左右;周内神华新疆、宁波福基开车,本周荆门石化停车检修,下周茂名石化三线、大庆石化将恢复开车,预计下周国内供应量将有所提升。本周国内PP港口库存贸易商库存有所下滑,石化库存略有提升,PP总库存较上周上升了1.44千吨。PP下游开工率BOPP和注塑、塑编开工率较上周持平,PP震荡走高,下游产品价格跟涨有限,对PP采购积极性一般。下游行业开工率维持低位,对PP行情难以形成支撑。

      【走势预测】PP1901周二低开回落收阴, 大海前期提示的酝酿冲高走势本周伊始完美兑现,日线级别来看PP近期形成明显的短期顶部形态,周二受挫回调,实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010 前期分析过的9700一线关键点位支撑较强,不跌破本周有望依托支撑继续走高,周三操作上开盘回落后继续做多

      两粕上行承压,预测还将回调

      【基本面】 上周沿海油厂菜籽压榨开工率下滑,并且目前水产养殖依旧处旺季,菜粕提货速度较快,导致菜粕库存下降26.9%。替代品豆粕方面,东北及内蒙一带冻害造成大豆叶片受损严重或影响产量,及贸易战令远期大豆供应堪忧,今日连盘豆一期货接近涨停,带动连粕上涨,进而带动菜粕期货价格上涨。目前豆菜粕价差扩大至接近800元/吨,利好菜粕需求,大量饲企修改配方增加杂粕替代豆粕,部分水产料中菜粕添比从之前的25%上升至35%,而鸭料从之前的不添加变为8%,此外目前处于水产养殖旺季,并且双节临近禽类消费增加。

      【走势预测】豆粕菜粕周二上涨收阳,菜粕表现较强,涨幅接近2%,两粕近期低位整理,短线震荡筑底后本周连续反弹,周二上探区间上沿后出现小幅回挫,大海认为两粕整体承压较强,操作上不宜追多,周三豆粕3200,菜粕2420下方反弹做空思路

      pta局部调整,预测还将走强

      【基本面】二季度以来PTA连续去库存,目前社会库存水平偏低,部分主流供应商采购现货,现货价格坚挺,对PTA期价有所支撑。9月底前交割现货9250-9300元/吨意向卖盘不少,主流品牌递盘在9150-9200元/吨,商谈在9200元附近,成交不多。随着聚酯工厂减产降负荷的进行,不少工厂9月份合约货源有一定余量,高价位下聚酯工厂卖盘增加,导致9月份现货紧缺局面可能较8月份有所改善。长丝工厂近期产销持续性走弱,开始有不同程度的减产计划,本周尤其关注产销及长丝减产进展,预计PTA现货价格弱势维持,未来上行空间减弱。

      【走势预测】pta1901周二高开回落收阴,跌幅逾3%,pta近期高位调整,短线受前高8060一线压制,周二回踩7400附近支撑,大海认为pta目前依然较强,多头尚未到强弩之末,整体来看不建议追空,预测短期局部调整后还将走强,p周三建议观望,激进开盘回落做多

      沥青甲醇受挫回调,目前可接短多

      【基本面】成本端在前期短时利好刺激后,原油价格出现回调。但美国与全球主要经济体贸易摩擦仍存,同时伊朗、委内瑞拉整体情况仍不明朗,实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010  短期内原油价格回调幅度不会很大,仍将以震荡走势为主,成本端止涨对下游沥青支撑减弱。但受到沥青自身供需面改善影响,三季度以来沥青整体表现强于原油,两者关联性下降。下半年国家基建投资增长叠加传统消费季,沥青需求预期乐观,同时受利润影响,今年以来炼厂开工积极性普遍不高,低开工、低库存、低进口令供应端持续偏紧,现货价格保持坚挺。但11月份以后,随着需求的萎缩,沥青基本面将走弱。整体来看,受供需面偏紧影响,沥青价格中期有望保持上涨,但年底之前基本面趋弱,沥青价格也将承压。

      【走势预测】沥青甲醇本周伊始延续冲高走势,周一整体涨幅逾2%,连续三个交易日大幅拉涨,顶部酝酿后的冲高走势大海早有分析,前期保留的多单目前盆满钵盈,周二受挫回调,大海认为目前位置本周仍有较大探高概率,目前沥青甲醇等待高位调整,周三建议暂时观望,激进回落轻仓做多

      螺纹热卷铁矿大幅回调,预测回踩支撑后还将走强

      【基本面】唐山正式发文要求9月钢厂限产力度不低于8月,汾渭平原、安徽等地也有环保影响,导致主要钢材品种产量再度下滑,特别是螺纹产量下降明显。实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010 限产升温提振市场情绪,部分前期观望的需求也延后释放,带动现货成交大幅回暖。钢材库存数据表现良好,特别是螺纹钢,在往年已经开始累库的时间,库存总体仍保持平稳运行。主要城市HRB400φ12螺纹钢均价报4933元/吨,较上周五上涨58元/吨;HRB400φ25螺纹钢均价报4765元/吨,较昨日上涨58元/吨。今日全国大部分地区建材价格大涨,仅内蒙古地区建材价格持稳运行,西南大部建材价格上涨。港口到货量环比增加12%,澳洲矿山发货减少,巴西发货量有所增加。唐山高炉开工率持续上升,日均疏港量微增。港口库存在连续四周下降后本周小幅上涨,钢厂进口矿平均可用天数微降。海运费持续下降,人民币汇率企稳。

      【走势预测】螺纹热卷和铁矿周二整体回落,黑色今日整体走弱,螺纹热卷跌幅均超过4%,铁矿连续三日回落收阴,整体来看螺纹热卷和铁矿局部调整,短期不存在较大回调空间,大海认为短线回踩支撑后还将反弹,操作上不建议追空,周三操作上建议开盘回落后果断做多

      有色低位整理,目前仍是空头行情

      【基本面】港口镍矿库存持续增加,镍矿供给宽松;镍铁价格维持高位,且低位的镍库存对镍价仍有支撑;现货市场方面,俄镍持续供大于求,金川镍目前对俄镍的升水6000元/吨,继续拖累沪镍价格。总的来说,目前宏观面与基本面多空交织,近期镍价或震荡运行,沪镍1811区间100000-105000元/吨。供应端上,上周进口盈利空间并未打开,保税区库存流入减少,但前期流入较多需要一定时间消耗国内库存,后续镍铁产能逐步增加,供应端整体维持中性偏弱;而需求端,整体9月对镍需求平稳向好,钢厂镍铁采购加速,但不锈钢库存的累计会产生一定负面影响。

      【走势预测】铜锌镍铝目前整体走势偏弱,实盘指导加微信号:qihaiqiusuo2010 上周整体回落也验证了大海有色重新探底的观点,盘中看目前多根均线空头并列,行情探底后反弹乏力,弱势尽显,大海认为有色目前反弹时机远远未到,本周仍是空头主导行情,短期震荡筑底不排除再度大跌的可能,周三操作上逢反弹果断空单跟进

      贵金属上行承压,高空布局即可

      【基本面】 上周五的黄金策略是等待上周五非农数据的公布,非农数据公布后,国际黄金短线下挫3.16美元;报告显示,美国8月季调后非农就业人口增加20.1万人,刷新两个月的高位,高于预期的增加19.1万人,前值修正为14.7万人。美国8月失业率录得3.9%,预期为3.8%,前值为3.9%。美国8月平均每小时工资年率录得2.9%,刷新2018年1月以来高位。华尔街日报评论称,美国8月非农数据表现良好,美国工人薪资回升,失业率也维持低位,这表明美国劳动力市场持续强劲。8月份美国工厂活动以超过14年来最强劲的速度增长,美国企业在第二季度蓬勃发展。

      【走势预测】黄金白银周二高开上行收阳,贵金属前期反弹至低位区间上沿后上行节奏逐渐减缓,上周承压回落后弱势反弹,周二小幅收涨,大海认为贵金属承压较重,整体弱势下反弹乏力,预测本周有望重新探底,周三操作上等待反弹后重点做空

      原油1812格局偏强,低多思路布局

      【基本面】纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年10月期货结算价每桶67.54美元,比前一交易日下跌0.21美元,跌幅0.3%,交易区间67.35-68.52美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年11月期货结算价每桶77.37美元,比前一交易日上涨0.54美元,涨幅0.7%,交易区间76.9-77.92美元。SC近月1810跌2.9报498元/桶;SC主力1812跌0.9报516.3元/桶,夜盘涨5.4报521.7元/桶。

      【走势预测】原油1812周二低开回落收阴,原油上周反弹未能突破前高,随后行情回调蓄势,本周伊始回踩支撑后反弹走强完全兑现大海看多思路,近期操作上尽量空单规避,短线关注前高540一线的突破情况,预测周三探底回升,操作上建议开盘回落后果断做多

      苹果高位震荡,短期有望酝酿冲高

      【基本面】 新季苹果减产基本坐实,而在消费需求短期难有大幅改变的情况下,新季苹果供需或偏紧,基本面支撑期价高位运行。从过往合约交割看,新果优果率的下降或是期价高位运行的另一个驱动力。此外从早熟苹果上市价格和部分晚熟富士的订货价看,均较去年大幅提升,市场对晚熟富士上市价格预期较高,目前期价上涨至预估仓单成本范围之内,进一步上行空间收窄,但在仓单成本的支撑下,我们认为其下跌空间或有限,考虑目前苹果仍处生长期,未来天气变数或对上色有影响,市场博弈或继续。

      【走势预测】苹果1901周二低开回落收阴,苹果近期高位盘整,受前高压制上周回探考验支撑,随后连续反弹,前期重点提示点位11400一线支撑有效,近期频繁回探但未能跌破,短期盘面有望依托支撑酝酿冲高,周三操作上低多思路即可

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