金山论期:夜盘及8月22日商品期货操作策略
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有色金属
【沪铜】反弹意愿强烈 多单持有
7月我国废铜进口量23.24万实物吨,环比增加16.18%,同比减少19.12%,7月废铜进口实物吨超过3月创下今年最高水平。目前1-7月累计废铜进口量为138.24万吨,累计同比下滑35.39%。1-7月累计进口废铜78.7万吨左右金属量,同比下降约3-4万吨左右金属量。沪铜1810合约今日期价开盘再现跳空拉升后小幅向下震荡整理,午后缓步拉升,尾盘上翘涨逾1%,之前已提示过反弹意愿强烈,操作上多单减仓继续持有,谨防回调。
【沪锌】领衔有色金属 涨超3%
今日有色金属全体飘红,沪锌1810合约早盘跳空升高后涨幅略有收窄下探20000支撑迅速回升,午后出现了加速上行的态势,量价配合也十分理想,尾盘涨超3%,强劲走势结束全天交易,操作上夜盘冲高多单减仓继续持有,谨防回调。
【沪铝】反弹意愿强烈 多单持有
国内矿石紧张状况短期未有缓解,氧化铝继续保持涨势,成本进一步抬升。在供需相对平衡的状态下,成本支撑作用明显,但短期铝价受宏观因素打压较强,若无突发事件扰动,预计短期铝价继续在 14500 附近震荡。铝价料横盘整理,稍微偏强。沪铝1810合约今日期价早盘跳空上行后向下震荡整理,午后强势震荡上行,尾盘收涨逾25,之前已提示过反弹意愿强烈,操作上夜盘冲高多单减仓继续持有,谨防回调。
黑金品种
【焦炭】多单止盈 暂时观望
目前焦炭现货价格第四轮涨幅刚刚落实,盘面已提前透支六轮左右涨幅,现货不及预期,相对而言期货升水现货从而风险开始积聚。环保限产不断加码,成本端支撑强劲,消息面山西省开始检查柴油卡车与汽车排放情况。主要影响运输;市场传言,近日唐山市或于9月1日提前执行采暖季错峰生产,钢铁企业限产比例不低于50%,其他工业企业扩大停产比例和范围。焦炭1901合约今日期价延续震荡回调,操作上前期多单全部止盈,暂时观望。
【焦煤】多单止盈 暂时观望
为通过八月20开启为期一个月安全大检查,全国煤矿整体主动限产以维持安全生产,从而造成原煤及焦煤产量进一步缩减,焦煤1901将持续偏强运行。目前焦炭供需仍然偏紧,下游贸易商拿货热情不减,焦企订单情况良好基本无库存,钢厂到货减少库存下降,采购意愿也有所增强,在此背景下一旦山西地区大规模限产恐造成下游抢货,继续推高价格。焦煤1901合约今日期价震荡回落,操作上前期多单全部止盈,暂时观望。
【螺纹】多单止盈 暂时观望
基建及房地产回暖造成钢材下游需求增长,本周厂库下降较快,社会库存由于贸易商畏高情绪而有所累积,但整体基本面处于紧平衡的状态。当前市场看涨信心依然较强,一是环保政策陆续出台导致限产预期增加,钢厂产量仍会受限,二是钢坯价格不断上扬,成本抬升支撑现货价格居高不下,三是钢厂挺价意愿坚决,预计短期现货市场仍将强势。螺纹1901合约今日期价震荡回落调整,操作上前期多单注意止盈,暂时观望。
化工品
【橡胶】强势崛起封涨停板 后市有继续冲高动能
近日,越南农产品加工与市场开发局称,随着世界橡胶价格下跌,越南平均橡胶价格也呈现下降势头。今年7月份,越南橡胶平均价值达1347美元/吨,环比下降5.9%。沪胶基本面弱势不变,短期集中交割压力依然存在,前期沪胶反弹拉大期现价差,引发市场套利资金再度入场,沪胶高位回调,但沪胶处于底部区间,与其它品种比值过低,前阶段沪胶集中交割逻辑接近尾声,前期利空基本兑现。橡胶1901合约今日期价早盘维持窄幅震荡盘整,午后突现放量上行,多头加大进攻力度,临近收盘五分钟封涨停板结束全天交易,后市有继续冲高动能,多单持有。
【PTA】减仓应对回调风险 大涨趋势空单勿进 在PTA利润激增的情况下,老装置的重启值得注意,据悉,扬子石化60万吨/年的PTA装置计划于9月10日前后重启。成本及需求的支撑下,PTA仍将维持高位水平。关键时间点上需要关注持仓的变化,谨防多单离场带来的高位回调。PTA1901合约今日期价开盘小幅上行盘整,午后上行无果迅速回落,小幅反弹后尾盘回落100多点,多单可以选择冲高就减仓部分止盈应对回调风险,大涨趋势空单勿进。
【甲醇】短线呈现高位震荡走势
国内甲醇生产装置一般会进行秋季检修,虽然目前具体检修计划尚未公布,但根据今夏装置高负荷运行情况来看,相较去年检修力度应该不会缩减,届时供应将发生滑。甲醇1901合约今日期价早盘震荡回落,午后再现小幅下挫,虽然多头力量有所弱化,但同样无大幅下跌风险,操作上,没有仓位的,等待回调企稳后再说。
农产品
【白糖】底部震荡加剧 暂时观望
埃及供应部昨日表示,埃及食糖储备足以应对七个半月的本国需求。中贸易战加大中国从巴西进口大豆的需求,巴西蔗农弃重甘蔗改种大豆现象,以及预计印度 2018-19 榨季 200 万吨糖产量将被乙醇替代等支撑糖价。郑糖1901合约今日期价早盘微弱冲高回落盘整,午后展开一波反弹,微弱收涨,底部震荡加剧,操作上,前期空单全部止盈,暂时观望。
【棉花】后期有望延续反弹行情
8月,新疆棉花进入盛铃期,是需肥需水的关键时期,目前大部分地区已结铃,整体长势早于去年,结桃较好,底部桃个大、饱满,今年棉花长势好于去年,如果后期天气稳定,棉花将会喜获丰收,预计9月上旬棉花大面积吐絮。近期美元强势,新兴经济市场受到抑制,全球棉花消费预期下降。纱线价格因成 本支撑,相比棉花更加抗跌,纱花价差扩大。可关注买棉纱卖棉花套利机 会。现货市场低迷,若后续新疆棉供给放量持续,或能提供支撑。郑棉1901合约今日期价早盘维持窄幅震荡盘整,午后下探5日线支撑后,再次快速上冲,抄底意愿明显增加,后期有望延续反弹行情,操作上多单大胆持有。
【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参考,不构成操作建议。】
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