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    泰山论期:夜盘及6月29号主力操盘建议

    市场深度观察来袭! 2018-06-28 17:03:02 来源:和讯网 已入驻财经号 作者:
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      原油如期大涨,预测将继续冲高

      美国原油每日出口量有史以来首次触及300万桶。美国原油出口量日均300万桶,比前周每日平均出口量增加62.6万桶,原油进口量平均每天835.6万桶,比前一周增长11.4万桶,原油净进口量每日535.6万桶,比前周减少51.2万桶。美国原油日均产量1090万桶,与前周日均产量持平。美国原油净进口量大幅减少,是原油库存大幅减少原因之一。再加之北半球汽油传统消费旺季到来,美国炼厂加工总量平均每天1781.6万桶,比前一周增加11.5万桶。美国炼油厂开工率97.5%,比前一周增长0.8个百分点。近日特朗普政府迫使其盟国在11月份停止购买伊朗原油,或将继续支撑油价上扬,近期油价仍存上行空间。TOCOM中东石油期货1810合约开盘价49740日元/千升,较上交易日结算价上涨770日元。

      操作建议:原油1809周四如期冲高,原油本周强势反弹回升,周三受外盘影响大幅放量冲高,今日再度上探后突破历史高位,目前利好炒作仍在消化,还有大概率继续冲高,预测今日夜盘和周五偏强震荡,操作继续多单布局

      橡胶格局较弱,近期逢高抛空

      天胶方面,沪胶昨日没有延续夜盘的强势,小幅回落,反弹到指数11000附近之后明显遇到压力,主力09及远月01合约资金流出较为明显,夜盘大宗工业品普涨,沪胶小幅高开后拉台走高,指数一度反弹至11090;外盘日胶方面,昨日下午盘小幅反弹,今早受沪胶夜盘影响高开高走,目前在175日元附近;现货方面,昨日国内人民币胶价报价暂稳,全乳维持万元出头,美金胶小涨,泰原料价格稳定;期货仓单小幅减少110吨,维持在45.44万吨;消息方面,保税区最新数据显示,截止6月15日,橡胶总库存为18.2万吨,其中天胶库存为6.98万吨,双双继续保持回升态势。

      操作建议:橡胶1809周四冲高回落,整体上看,橡胶当前均线空头并列,中期格局看空,前期深度回调后本周小幅技术性反弹修复,短期内来看空头仍占据主导,短期内还有大幅回探的可能,预测今日夜盘和周五偏弱整理,操作上逢高抛空

      铜锌镍铝窄幅整理,强势品种继续多单布局

      基本面来看,供应方面,据SMM调研,5月中国精炼锌产量42.31万吨,环比减少4.83%,同比增加0.81%。不过,6月部分炼厂检修将结束,预计6月国内精炼锌产量环比增加1.71万吨至44.03万吨,环比增加4.05%,同比减少4.82%。库存方面,上周伦锌库存增5800吨至24.7万吨;国内社会库存增3600吨至14.82万吨,6月18日保税区库存降1.3万吨至17.7万吨。需求方面,因旺季需求释放,SMM调研的5月镀锌企业开工率环比增加0.46%至86.59%,同比上升8.7%。不过,6月旺季需求释放近尾声,根据企业排产计划及环保“回头看”影响,预计6月开工率环比降4.5%至82%。受锌价破位下行影响,近期现货价格亦表现不佳。据中财期货数据显示,冶炼厂捂货惜售,盘面下跌,升水抬高,贸易商出货较多,接货则较为谨慎。开盘时,贸易商试探性高升水报价致使市场价格混乱,鲜有成交;随着盘面波动升水略有下调,贸易商交投氛围有所缓和;环保影响导致下游开工率不高,叠加订单量不足的影响,下游采购力较弱。

      操作建议:铜锌镍铝周四延续震荡行情,有色多个品种近期走弱,前期大幅跳空低开后行情重返前期横盘区间,短线趋势上逐渐转为窄幅整理格局,整体上看,镍锌表现较强,本周触底后连续反弹,铜铝承压之下,短期内震荡格局,近期操作上重点跟进强势品种,镍锌逢回落继续短多布局

      螺纹热卷铁矿如期反弹,操作上日内做多

      钢材现货下跌,上海螺纹现货4020,跌70;热卷4200,跌30;唐山钢坯3550,跌40;矿石457,涨2。截止21日螺纹社会库存降增0.5万吨至478万吨,较去年同期高26%;螺纹钢厂库存增5万吨至191万吨,较去年同期低23%。热卷社会库存增6万吨至201万吨,较去年同期低19%;厂内库存增4万吨至99万吨,较去年同期增9%。社会库存与钢厂端库存总量高于去年同期6%,螺纹社会库存、钢厂端库存首度转增,预示着库存去化周期结束,进入年中库存横盘或转增阶段。热卷库存已转入增长阶段。供给方面,钢厂利润目前较好(千元以上),钢厂生产积极性高,可通过提高入炉矿品位和废钢扩大产量,电炉钢目前也有400元以上利润,一定程度上抵消高炉限产影响。今年环保成为政策主线,需要重点关注;生态部发布重点区域强化督查行动启动,环保督查将成为常态。近日现货下跌,受买涨不买跌心理作用,现货成交不佳,继续关注现货下跌之后市场成交情况与商家心态。期货市场上出于对货币化棚改收紧,钢材上周库存转增,市场在对环保压力下降,多地复产预期和需求减弱担忧下,心态在转弱,黑色系在成材引领下转下行调整走势;持续下跌后短线技术上有反抽修正要求,后市仍然看现货是否继续下跌,期现货市场是否形成联动调整。

      操作建议:螺纹热卷和铁矿周四同步反弹,黑色近期深度回调,我们之前重点分析螺纹热卷和铁矿此波回调到位,短期内将企稳反弹,今日行情契合,目前上方阻力重重,连续反弹难度较大,预测今日夜盘和周五偏强震荡,操作上逢回落重点短多跟进

      PP空头主导,周五弱势震荡

      今日国内聚丙烯粒料市场多数持稳,部分小涨50元/吨左右。期货窄幅上行提振市场,月底石化出厂价格以稳为主,货源成本支撑不减。商家多已完成计划量,报盘整理,部分试探性小幅高报。短期看来,石化月底撑市为主,商家货源压力不大,支撑市场,但下游采购积极性欠佳,延续刚需为主,市场成交乏力,市场主流参考报价:今日华北市场拉丝料报8970-9300元/吨,共聚在10100-10300元/吨;华中市场拉丝料报9000-9300元/吨,共聚在10000-10350元/吨;华东市场拉丝料报9020-9450元/吨,共聚在10100-10400元/吨;华南市场拉丝料报9050-9300元/吨,共聚在10100-10400元/吨。

      操作建议:PP1809周四弱势震荡,整体上看,前期深度回调后日线底部抬头,短线内日线上方维持偏多思路,当前上方阻力重重,空头主导依然明显,预测周五偏弱震荡,操作上日线上方日内做多

      两粕上行承压,近期偏强整理

      市场对月底美豆面积报告与库存报告存有利空预期,美豆良好生长状态继续压制美豆反弹。周三国内豆粕现货市场整体反弹,沿海主流报价多升至2980元/吨附近,随着7月6日的临近,油厂主动挺粕意愿持续提升。6、7、8月份进口大豆到港量将保持高位,月度均值预计在950万吨左右,国内进口大豆供应充裕,而需求端入市相对谨慎。当前,远月豆粕因供应缺口较大而受到资金追捧,独立反弹走势有望延续。

      操作建议:豆粕菜粕周四高开低走,受中美贸易升级炒作影响,两粕本周强势反弹,周三大幅冲高后行情上行承压,今日小幅震荡,两粕目前整体支撑较强,预测今日夜盘和周五偏强整理,操作上依托支撑位短线做多

      油脂反弹乏力,近期操作上保持偏空思路

      过去几个月,国外大豆价格持续下滑,并且跌幅大于国内的豆粕和豆油,所以国内大豆的压榨利润一直处于较高水平。截至6月25日,山东、江苏、广东等港口地区进口大豆压榨利润处于144—266元/吨,虽较清明节后的400—500元/吨有所下滑,但对产能过剩的油脂行业而言,能出现100元/吨以上的压榨利润已经比较少见。由于压榨利润的存在,过去几个月我国进口大豆到港量较大。据统计,5—8月我国进口大豆到港量预计在3600万吨,较去年同期高出200多万吨,使得国内油厂周度开机率一直处于54%—56%的偏高水平,致使豆油的库存从两个月前的127万吨增加到目前的149万吨。随着大豆压榨量持续高位,未来豆油库存仍将继续增加。初步预计,未来几个月豆油库存有增加到160万—170万吨的可能,如此大的库存供应,必然会对豆油市场造成压制。

      操作建议:豆油棕榈油周四小幅震荡,油脂近期成交量大幅萎靡,反弹空间受限,短线来看,油脂近期应对前期超跌技术性反弹,反弹不畅,中期来看依然偏弱走势,预测今日夜盘和周五冲高回落,油脂整体偏弱,近期操作上依然偏空思路

      沥青甲醇强势反弹回升,操作上顺势短多介入

      现货市场本周继续交投清淡,在上周五原油价格上涨的支撑下,中石化沥青本周结算价格保持稳定,地方炼厂价格仍处观望状态并未进一步下跌。近几日至本月底国内沿海省份相继出现较强降雨天气,进一步加剧现阶段沥青的弱需求状况,沥青现货价格受到一定压力。此外根据卓创资讯的报道,在中海四川降价100元/吨后,西南地区沥青成交价下降25元/吨,至3400-3450元/吨。但整体炼厂沥青生产并未完全放量,利润也仅稍微高于盈亏平衡线以上,低供给仍在沥青需求淡季提供价格支撑的作用。全国大部分地区降水会减弱需求,炼厂检修结束短期供应持续增加,期现价差大概率从高位回归。但从原料端来看,仍未找到委内瑞拉马瑞油的替代原料,马瑞原油船货供应受限,沥青产量增幅有限,中长期来看,成本支撑叠加需求的回升,沥青基本面维持较好的预期。

      操作建议:沥青甲醇周四大幅冲高,沥青甲醇前期破底后未能继续回调,本周强势反弹回升,我们分析,沥青甲醇短线趋势走强,整体上看,连续突破后行情重返压力密集区,预测今日夜盘和周五偏强震荡,操作上逢回落短多布局

      pta冲高探顶,依托支撑日内多单操作

      在当下PTA价格确是一路上扬,配合国际油价上涨的表现,使得PTA市场价格上行之路畅通无阻。就在PTA上涨表现乏力之时,扬子石化烯烃装置爆炸又一次使得PTA价格再次上冲,这次期货价格05合约一举突破5300元高点,使得市场多头气氛再被点燃。然而当市场一致看涨之时也是环境发生变化之时,在BP/大化/台化等前期装置准备重启的利空指引下,PTA价格出现下跌走势,加之前期下游市场多被动接货,目前终端备货较为充足,聚酯产销回落,接盘积极性下降,使得PTA价格上涨乏力,出现回落。助推2017年12月基差走强有以下几个方面原因:一方面,当下供需结构偏紧,下游聚酯需求增加,PTA装置检修力度持续高位,使得酝酿已久的去库现象爆发。另一方面,市场期待已久的嘉兴石化二期PTA装置生产线出料,PTA现货出现回落但幅度有限,期现基差得到适度修复。而期货方面,更多的是受到来自原油、PX成本方面的带动,当然新装置投产利空的落实出尽也在一定程度上影响市场情绪。

      操作建议:pta1809周四冲高回落,收上阳,pta周三大涨后整体重心上移,日线来看今日冲高探顶,空头逐渐试压,短期内反弹空间不大, 预测今日夜盘和周五偏强整理,近期操作上5730上方偏多对待

      鸡蛋反弹乏力,近期逢高抛空

      鸡蛋市场:今日鸡蛋价格继续下跌。目前开产鸡增加,市场小蛋增多,终端需求有待提振,同时多地区降雨影响运输及走货情况,预计短期内鸡蛋价格或将以震荡偏弱调整为主。今日主产区山东鸡蛋均价6.50元/公斤,较昨日下跌0.17元/公斤;河北鸡蛋均价6.32元/公斤,较昨日下跌0.18元/公斤;主销区广东鸡蛋均价7.33元/公斤,较昨日持稳;北京鸡蛋均价6.58元/公斤,较昨日下跌0.22元/公斤。淘汰蛋毛鸡市场:今日淘汰蛋毛鸡价格持稳。目前鸡蛋价格走弱,不过目前各地区可供淘汰老鸡数目有限,屠宰企业按需采购,预计近期淘鸡价格或将窄幅震荡调整为主。山东地区淘汰蛋毛鸡均价7.40元/公斤,较昨日持平;江苏地区淘汰蛋毛鸡均价7.53元/公斤,较昨日持平;辽宁地区淘汰蛋毛鸡均价7.60元/公斤,较昨日持平。

      操作建议:鸡蛋1809周四冲高回落,鸡蛋近期高位承压,本周频繁冲高回落,上方空头压制占据主导,目前日线下探形成强阻,日线级别来看短线趋势转弱,短期内偏弱震荡,预测周五冲高回落,操作上逢高抛空

      棉花空头主导,预测继续回调

      由于近期释放较多维稳信号,棉花价格下行,销售行情开始转淡,纺企采贩积极性不高。棉纱价格因棉花价格下跌而小幅下调,主要原因是棉纱涨幅过小,当前棉花采贩和生产,实际利润不高,造成纺企降价意愿不强。从各纺织厂报价看,普梳棉纱价格有下跌态势,但仍维持前期报价。从当前市场采贩看,主要以精梳紧密纺32支和40支销售较好,高支纱50支以上采贩量少,询价不多,行情较冷清。棉纱报价也略有下调,降幅较少100元/吨。盛泽C32S纯棉纱报价24100元/吨,钱清市场C32S报价24000元/吨。

      操作建议:棉花主力周四高开低走,棉花近期低位整理,成交量来看近期反弹动能略有不足,本周震荡偏弱,符合预期,当前空头占据主导,短期内大概率继续回调,预测今日夜盘和周五继续下跌,操作上四十日线附近短空介入

      双焦空头主导,操作上逢高抛空

      短期焦炭供给比较稳定;多数钢企前期补库积极,近期雨季来临后,钢材库存有所回升、成材成交偏弱,下游需求不振缓解了钢企的补库需求,市场情绪有所转变,短期焦炭上行压力增大,但供需格局仍支撑现货价格,预计将以震荡为主。当前双焦走势核心依旧是环保因素,同时进口煤会对煤价走势有一定干扰作用。目前焦企库存整体不高,利润高位,生产积极性高。焦企订单量减少导致个别焦企库存开始累积,部分地区环保力度加大,钢厂利润压缩对高位焦价抵触情绪加强。

      操作建议: 焦炭焦煤周四同步反弹,双焦近期深度回调后本周延续弱势,目前上方双重压力考验支撑,整体上看双焦目前空头依然占据主导,预测今日夜盘和周五冲高回落,操作上重点把握反弹结束后的做空机会。

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