大海看期:6月8日操作建议
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橡胶下方支撑确定,短期内阶段性反弹
【基本面】从基本面上来看。目前国内市场的供给显示比较顺畅,产胶区新胶持续供给。轮胎方面,需求量虽然在增加,但增速缓慢,继续保持低速增长。库存方面表现比较良好,月初至今已一周,保税区天然橡胶持续在去库存。但就目前新天然橡胶增速而言,去库存速度还是赶不上供应速度。故价格反映上来看,期货交割压力很大,供大于求格局继续保持。目前经济环境上来看,美方因素不稳定,市场信心相对不如上月,且不确定信息偏多,导致投资者犹豫。5月初,阿根廷率先崩盘,汇率、股市和债市全线暴跌,央行一周内连加三次息仍然无能为力,政府被迫向IMF求助;中旬土耳其出现股债汇崩盘,里拉暴跌5.2%,央行被迫加息300个基点。然后是意大利分裂派即将“上台”,委内瑞拉通胀率达到13379%,多国金融危机或将点燃新一轮市场危机!
【走势预测】橡胶1809周四冲高回落,整体上看,橡胶近期底部震荡上行,本周偏弱整理后考验下方支撑,昨日如期反弹,当前下方空间不大,不易跌破,预测今日偏强震荡,操作上日内多单介入
双焦如期上涨,操作上短多尝试
【基本面】6月6日,焦煤期货主力1809合约微涨10.5元/吨,收报1245.5元/吨,涨幅0.85%。持仓量上,当日减仓1.1万手至25.67万手。焦炭期货主力1809合约上涨8元/吨至2025元/吨,上涨0.4%。分析人士指出,环保回头看对焦化厂实际开工形成影响,内蒙、宁夏地区焦企限产30%。北方地区钢厂对焦炭补库意愿偏强,因此局部焦化厂仍有提涨意愿。短期焦钢企业均处在高利润状态,焦炭仍有继续上涨的可能性。 供应方面,短期高利润刺激下焦企开工依旧高位,虽有部分地区受环保检查影响小幅限产,但多为临时性限产,持续时间短实际影响小。环保回头看对焦化厂实际开工形成影响,内蒙、宁夏地区焦企限产30%。北方地区钢厂对焦炭补库意愿偏强,因此局部焦化厂仍有提涨意愿。随着焦炭价格涨至高位,贸易商拿货积极性下降、出货积极性高,高价成交少,钢厂采购积极性依旧良好,有部分钢厂从港口拿货增加,短期焦钢企业均处在高利润状态,焦炭仍有继续上涨的可能性。
【走势预测】焦炭焦煤周四同步上涨,双焦近期震荡偏强,当前基本面偏好,下方支撑确定,昨日再度上涨后重返压力密集区,突破还需磨合调整,今日偏强对待,操作上依托支撑位短多布局
两粕重返弱势区间,操作上逢高抛空
【基本面】从需求上看,一方面,国产大豆主要用于制作豆制品、提炼大豆蛋白等,因出油率相对偏低,如果用于榨油,和进口大豆相比没有成本优势。虽然有少量笨榨豆油,不仅售价较高、出油率极低(仅在13%左右),而且市场认同度较低,总体规模不大。另一方面,和油脂需求量不断增加不同,豆制品需求相对稳定,增长空间不大。在去年国产大豆增产后,加之进口非转基因大豆增多,导致国内非转基因大豆供应充裕,而需求不旺导致国产大豆价格稳中有落。同时,为了继续贯彻进一步调整种植结构的既定政策,政府在东北地区加大对大豆种植的补贴力度,力争引导农民扩大大豆种植面积,压缩玉米播种面积。据有关部门统计,今年大豆播种面积将达到1.27亿亩,比去年增加1000万亩,增幅为8.5%。
【走势预测】豆粕菜粕周四同步回调,两粕本周偏弱整理,昨日再度同步下跌后行情重返弱势区间,多单需规避,当前多根均线同步下探,短期内趋势偏弱,基本面受高库存影响,反弹力度不足,预测今日偏弱整理,操作上逢高抛空
pp、L、pta、沥青和甲醇如期冲高,短期内格局偏强
【基本面】消息面上,据彭博社报道称,美国政府要求沙特和其他主要产油国增产约100万桶/日;同时有消息称,沙特已经和俄罗斯讨论了增加产量,来弥补委内瑞拉的供应减少,并应对美国制裁措施对伊朗产量影响的相关担忧,增产预期依然令油价承压。此外,API公布数据显示,截至6月1日当周,美国原油库存减少202.8万桶,但汽油库存大增380万桶仍然抑制油价上行。综合看,API汽油库存超预期增加叠加OPEC与俄罗斯潜在增产预期依然施压油价。沥青方面,华东中石化6月份计划产量偏低,同时进口沥青价格高涨,均对国内沥青价格带来支撑。
【走势预测】pp、L、pta、沥青和甲醇周四继续冲高,整体上看,化工近期酝酿走强,本周连续震荡上行,多头蓄力冲高,符合预期,当前下方支撑稳固,短期内偏强格局还将延续,预测周五继续冲高,操作上逢回落多单布局
螺纹热卷铁矿重返强势区间,操作上继续短多布局
【基本面】本周螺纹钢期货价格连续五日上涨,1810合约创此次反弹的高点3778。涨幅方面长材高于板材。本周五螺纹钢较上周五上涨4.4%。板材方面,热轧板卷、冷轧板和中板的价格分别较上周五上涨1.4%、1.1%、0.9%。本周铁矿石价格表现疲软,在448到470之间上下震荡。唐山主流钢坯价格接连稳步小幅上涨,本周一至本周五,累计涨幅达50元/吨,较上周末上涨30元/吨。受环保政策继续高压,河北等地钢坯生产供给量有所下降,以及下游调坯轧材企业需求较好,市场钢坯现货库存量持续下降。截止本周五,唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存31.57万吨,较上周减少7.3万吨,唐山象屿正丰库钢坯库存已降至16.9万吨,资源已经处于偏紧局面。社会库存延续下降趋势,周成交量环比大增,淡季不淡
【走势预测】螺纹热卷和铁矿周四冲高回落,盘中来看,螺纹热卷铁矿石近期横盘蓄势,本周多头开始发力,当前位置重返强势区间,空单不易介入,今日重点关注能否继续突破,操作上建议继续短多布局
铜锌镍铝如期走强,多单仍可布局
【基本面】世界金属统计局(WBMS)报告显示,2018年1-3月全球铜市供应缺口为15.8万吨,低于2017年全年的23.5万吨缺口。供应端呈现回升,1-3月全球矿山铜产量为490万吨,较2017年同期增加3.9%。1-3月全球精炼铜产量为580万吨,较去年同期增长3.1%,中国和智利增幅显著,分别为增加7.4万吨和2.5万吨。国际铜业研究组织(ICSG)发布最新月报显示,今年2月全球精炼铜市场供应过剩8.6万吨,1月过剩2.3万吨。ICSG报告称,今年前两个月,全球精炼铜市场供应过剩10.9万吨,去年同期过剩12.5万吨。报告亦显示,全球2月精炼铜产量为186万吨,消费量为178万吨。国内方面,铜冶炼产量继续回升。国家统计局数据显示,中国3月精炼铜产量报75.3万吨,同比增长4.6%, 4月精炼铜产量为77.8万吨,同比增加12.3%,供应端增速呈现两位数增长,显示出国内精铜供应保持充裕。
【走势预测】铜铝锌镍周四偏强整理,多个品种继续冲高,整体上看,有色近期稳中偏强,本周多单操作频频大幅利出,行情符合预期,盘面上看短期内强势格局不改,预测今日继续偏强整理,操作上依托支撑位可继续做多
玻璃如期冲高,预测今日冲高回落
【基本面】 今天华东地区玻璃现货市场总体走势偏弱,生产企业出库情况一般,部分厂家报价零星调整。上周华东地区玻璃现货价格集体上涨之后,前期确实促进了部分贸易商和加工企业的提货数量增加,厂家出库速度较好,后期随着加工企业订单没有明显增加等因素的影响,出库速度有所减缓。周末以来厂家的出库速度进一步减缓,绝大部分厂家并没有按照前期的约定进行价格上涨,仅有个别厂家零星涨价。同时沙河和湖北等外埠玻璃进入华东地区的数量并没有减少,也是本地厂家价格难有上涨的主要原因。
【走势预测】玻璃1809周四冲高,盘中来看,玻璃本周伊始冲高后上行承压,本周频频冲高回落,市场看多意愿较为强烈,昨日冲高回落,突破仍需酝酿整理,预测今日冲高回落,操作上可继续短多布局
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