老吴看盘:豆粕和螺纹钢全是短线做空
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豆类:阿根廷天气影响:3月底阿根廷大豆就将进入定产期,即便产量还有市场预期的200万吨的下调空间,但超出这个范围的概率不大。后期在不出现极端天气影响下阿根廷天气影响程度减弱。专业期货配资,咨询微信:kpw56789 油厂开机率:上周国内油厂开机率北降南涨,整体下行,由68%下调至63%。上周北方油厂因大气环境治理和检修等影响部分厂家开机率下滑,南方油厂开机率回升。
豆粕现货:今日,国内豆粕现货行情窄幅涨跌互现。其中,山东青岛地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3130元/吨;稳定。天津地区行情油厂豆粕价格:43%蛋白:3150元/吨;跌20元/吨。广东东莞地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3160元;稳定。广西防城港地区外资油厂豆粕价格:43%蛋白:3150元/吨;跌20元/吨。周口地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3210元/吨;涨30元/吨。
饲料和下游:4月是国内传统的饲料加工需求高峰期,进口大豆大量到港有利于满足需求。1月以来,生猪和猪肉价格持续走低。监测的22个省市生猪和猪肉价格显示,截至3月9日,生猪价格为11.49元/千克,去年同期为16.45元/千克,同比下降30.15%;猪肉价格为20.09元/千克,去年同期为224.52元/千克,同比下降18.06%。与此同时,猪粮比已经降至5.86,去年同期为9.45,同比下降37.98%。目前,生猪养殖已经处于亏损状态。猪粮比代表着养殖利润,一定程度上反映养殖户的补栏情况。分析:利好炒作发酵空间已经不大,后市焦点将转向下游养殖亏损、贸易争端等宏观风险这些不利因素。豆粕1805合约压力位10日均线、3129上方,支撑3000/2967。
油脂:现货:4月马来西亚24度棕榈油进口成本5244元/吨;国内主要地区一级豆油现货报价下跌20-100元/吨不等。节后油厂开工率上升,马来西亚棕榈油供给压力下油脂中期面临压力。豆油1805压力位10日均线、5826,支撑5600。棕榈油1805压力位40日均线、5332,支撑位5026-5050。
有色:长江现货:1#铜均价50910元/吨,下跌530;A00铝均价13740元/吨,跌10;0#锌均价25260元/吨,涨30;1#镍均价101500元/吨,跌800。产业:波兰铜矿公司KGHM表示,预计其在智利的Sierra Gorda矿山的铜矿日产量将在目前水平的基础上增加18%。该矿目前每天生产110,000吨。上期所仓单日报:沪铜仓单减少252吨,沪铝仓单增加773吨,沪锌仓单无变化,沪镍仓单减少148吨。
分析:旺季利多因素支撑减弱,房地产利空、贸易风险等利空因素主导市场。沪铜1805参考压力位20日线、40日线,支撑50350,中期跌势。沪锌1805背靠5日线、10日线、维持中期跌势,参考支撑23990、23500。沪铝1805背靠20日线维持跌势。沪镍1805短期走弱,支撑60日线、100000,关注能否下破迎来中期调整。
煤焦钢矿:焦炭:现货价格稳中下跌,河北、山西部分资源下跌50元/吨,天津港一级冶金焦现货平仓价格2200-2250元/吨,二级冶金焦现货平仓价格2100-2150元/吨;进口炼焦煤部分价格下跌,澳大利亚一线焦煤进口成本1665元/吨,二线焦煤进口成本1547元/吨。中高硫焦煤价格压力大,部分煤企面临滞销压力,优质主焦煤供应偏紧。焦炭库存有一定积累。
铁矿石:上周五普氏铁矿指数下跌1.9美元/吨,进口成本550元/吨。
上周港口铁矿石库存继续增加。钢材:上海20mm螺纹钢现货价格跌至3830元/吨,4.75mm热卷现货跌至3970元/吨。今日山东数家钢厂建材出厂价稳定,京津地区有钢厂小幅下调建材出厂价。库存:上周全国螺纹钢社会库存小幅下降,厂库库存增加较多,库存数据显示目前需求启动情况一般。钢厂原料库存:据西本新干线数据,截至3月16日,国内大中型钢厂焦炭平均库存可用天数为10天,炼焦煤平均库存可用天数为13.5天,进口铁矿石平均库存可用天数为23天,废钢平均库存可用天数为8天。 政策:上证报记者15日获悉,邯郸、济宁等地先后延长了错峰限产的时间,停产限产行业包括不限于钢铁、焦化等。采暖季结束产能进一步释放的供给形势不变。
贸易风险:特朗普加征钢材进口关税对中国需求造成冲击的预期依然存在,近日美国一系列举动加剧了中美贸易战风险。
分析:供需方面,钢材库存尚未显示拐点(整体),铁矿石库存继续增加,焦炭库存积累,低硫焦煤偏紧缺,中高硫焦煤供应充足。出了低硫焦煤供应偏紧外均供应充足。远期的房地产利空预期和当下的贸易风险均对需求预期利空,当下的基差矛盾不大,铁矿石下跌趋势进一步增强,要考虑到1805之后主力合约交割品调整会带来的利空效应。螺纹钢期价下跌趋势依然没有减弱迹象,焦炭期价有进一步下破迹象,仅焦煤期价弱势反弹。后市仍需关注下游需求释放情况、煤企复产情况、贸易争端进展。
焦炭1805背靠5日均线、10日均线维持跌势,加仓下破1960附近的支撑,长期趋势支撑线支撑在1850附近。焦煤1805反弹压力位10日均线、40日均线,维持跌势,长期趋势支撑线1200附近。铁矿石1805增仓放量加速下跌,下破长期趋势线,后市关注低点支撑420/399.5。螺纹1805长期趋势线有下破迹象,参考支撑3550、3400。
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