刘志强：化工品集体重挫 硅铁1805再次崛起
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千变投资-以小博大团队交易提示：沪指今日低开高走，收盘小幅上扬0.77%，重拾升势收复5日均线，收报3436.59点。两市合计成交5352亿元，行业板块多数收涨，地产股与券商股飙升，上证50指数今日继续上攻，收涨0.49%，收报3063.86点，日K线13连涨。随着新年伊始流动的改善和相关压力的减缓，市场迎来持续的反攻，反攻背后更多的是外资对于市场的看好以及场内资金的重新活跃。但目前仍是存量资金的博弈，而且是部分板块轮动的节奏，市场系统性反弹条件还不具备。大盘上行力度的衰弱，指数整理甚至回调的需求将大幅提升，大盘变盘在即。因此，股市不可恋战，资金雄厚的可适当逢高短空股指，或转战商品期货市场。
国内商品期货方面，继续分化，化工品单边下挫，午后跌势加速，甲醇暴跌逾4%，聚烯烃、PVC跌逾2%。有色金属同样低迷，沪铝领跌近3%。黑色商品中焦煤跳水近4%，其余品种涨幅缩水，唯有合金期货硅铁、锰硅再次强势崛起。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.96%，报155.96点，短期维持强势震荡盘整。建议投资者对于后市保持震荡思路，高抛低吸短线交易为主。目前焦炭上游成本对价格存在支撑，但库存增加、钢厂打压焦价的下游悲观情绪料在春节前主导焦价走势。近期山西、山东等地焦化企业开工率大幅上升，目前焦企的焦炭库存不断增加，个别焦企为排库已出现暗跌，市场悲观情绪较浓。目前主流地区焦化企业利润下降至350元每吨左右。下游钢厂与焦化企业之间的博弈日渐激烈，钢厂打压焦价的意图非常明显。因钢厂到货情况有所好转，前期汽运受限的地区已经解决运输问题，钢厂焦炭库存增加明显，对焦炭的需求出现下滑。
甲醇下游需求转弱，烯烃装置出现亏损，烯烃企业外卖甲醇，弱需限制了短期甲醇大幅上行的空间，导致连续出现回调。现货方面，目前由于运输车辆紧张，在运费高企情况下，西北等企业甲醇外销受限，周内或继续降价销售，而山东、河北等下游采购情绪依然不高，市场整体成交一般，局部价格小幅下滑。而橡胶期货受一则消息提振，泰国四大橡胶协会明确，将实施区域停割计划，目标是10万莱橡胶林，希望能够在3个月的停割期实现6700吨的减产目标。高库存施压，沪铝领跌金属。截止1月12日，沪铝库存升至77.39万吨，再度刷新历史高位令铝价承压。受贵州煤电紧张影响，中铝贵州完成45万吨电解铝产能全部关停，但贵州华仁铝业置换产能完成37.5万吨电解铝产能投产，新增产能投放强化供需宽松预期。此外美国际贸易委员会对华铝板产品双反案作出肯定性损害初裁，美国商务部将据此继续开展反倾销和反补贴调查。中国宏桥早间在港交所发布公告称，以每股9.6港元配售6.5亿股股份，预计筹资62亿港元用作减少未偿还负债，开盘后股价一度重挫6.72%。
我们团队主要逢低做多了螺纹1810、大豆1805、豆油1805、铁矿1809、白糖1805，逢高做空了铁矿1805、PTA1805，多空大部分减仓止盈，其中铁矿1805空单大幅浮盈近30点/手(55%)，当前持有豆油1805、铁矿1809、白糖1805、螺纹1810的多单和铁矿1805的高位空单。资金流向方面，今日共计31.2亿资金离场，导致商品创逾一个月最大单日跌幅。有色、化工板块共计失血29.1亿，成为资金抛售的主战场。具体品种看螺纹流出7.4亿元位居商品首位，沪铜失血7.1亿元紧随其后，而沪镍、沪铝、沪锌均流出逾4亿元。欧洲央行高官称9月后可能一步到位终结QE，欧元创三年新高。美元徘徊三年低位，人民币对美元创逾两年新高。商品方面美油再创逾三年新高，现货黄金创四个月新高。今日美国市场在假期后恢复交易，美国农业部将公布最近一周作物出口检验报告。
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