刘志强:化工品集体重挫,硅铁1805再次崛起
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千变投资-以小博大团队交易提示:沪指今日低开高走,收盘小幅上扬0.77%,重拾升势收复5日均线,收报3436.59点。两市合计成交5352亿元,行业板块多数收涨,地产股与券商股飙升,上证50指数今日继续上攻,收涨0.49%,收报3063.86点,日K线13连涨。随着新年伊始流动的改善和相关压力的减缓,市场迎来持续的反攻,反攻背后更多的是外资对于市场的看好以及场内资金的重新活跃。但目前仍是存量资金的博弈,而且是部分板块轮动的节奏,市场系统性反弹条件还不具备。大盘上行力度的衰弱,指数整理甚至回调的需求将大幅提升,大盘变盘在即。因此,股市不可恋战,资金雄厚的可适当逢高短空股指,或转战商品期货市场。
国内商品期货方面,继续分化,化工品单边下挫,午后跌势加速,甲醇暴跌逾4%,聚烯烃、PVC跌逾2%。有色金属同样低迷,沪铝领跌近3%。黑色商品中焦煤跳水近4%,其余品种涨幅缩水,唯有合金期货硅铁、锰硅再次强势崛起。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数下跌0.96%,报155.96点,短期维持强势震荡盘整。建议投资者对于后市保持震荡思路,高抛低吸短线交易为主。指导群110911389。目前焦炭上游成本对价格存在支撑,但库存增加、钢厂打压焦价的下游悲观情绪料在春节前主导焦价走势。近期山西、山东等地焦化企业开工率大幅上升,目前焦企的焦炭库存不断增加,个别焦企为排库已出现暗跌,市场悲观情绪较浓。目前主流地区焦化企业利润下降至350元每吨左右。下游钢厂与焦化企业之间的博弈日渐激烈,钢厂打压焦价的意图非常明显。因钢厂到货情况有所好转,前期汽运受限的地区已经解决运输问题,钢厂焦炭库存增加明显,对焦炭的需求出现下滑。
甲醇下游需求转弱,烯烃装置出现亏损,烯烃企业外卖甲醇,弱需限制了短期甲醇大幅上行的空间,导致连续出现回调。现货方面,目前由于运输车辆紧张,在运费高企情况下,西北等企业甲醇外销受限,周内或继续降价销售,而山东、河北等下游采购情绪依然不高,市场整体成交一般,局部价格小幅下滑。而橡胶期货受一则消息提振,泰国四大橡胶协会明确,将实施区域停割计划,目标是10万莱橡胶林,希望能够在3个月的停割期实现6700吨的减产目标。高库存施压,沪铝领跌金属。截止1月12日,沪铝库存升至77.39万吨,再度刷新历史高位令铝价承压。受贵州煤电紧张影响,中铝贵州完成45万吨电解铝产能全部关停,但贵州华仁铝业置换产能完成37.5万吨电解铝产能投产,新增产能投放强化供需宽松预期。此外美国际贸易委员会对华铝板产品双反案作出肯定性损害初裁,美国商务部将据此继续开展反倾销和反补贴调查。中国宏桥早间在港交所发布公告称,以每股9.6港元配售6.5亿股股份,预计筹资62亿港元用作减少未偿还负债,开盘后股价一度重挫6.72%。
我们团队主要逢低做多了螺纹1810、豆一1805、豆油1805、铁矿1809、白糖1805,逢高做空了铁矿1805、PTA1805,多空大部分减仓止盈,其中铁矿1805空单大幅浮盈近30点/手(55%),当前持有豆油1805、铁矿1809、白糖1805、螺纹1810的多单和铁矿1805的高位空单。资金流向方面,今日共计31.2亿资金离场,导致商品创逾一个月最大单日跌幅。有色、化工板块共计失血29.1亿,成为资金抛售的主战场。具体品种看螺纹流出7.4亿元位居商品首位,沪铜失血7.1亿元紧随其后,而沪镍、沪铝、沪锌均流出逾4亿元。欧洲央行高官称9月后可能一步到位终结QE,欧元创三年新高。美元徘徊三年低位,人民币对美元创逾两年新高。商品方面美油再创逾三年新高,现货黄金创四个月新高。今日美国市场在假期后恢复交易,美国农业部将公布最近一周作物出口检验报告。
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