凌晨早评:1月8日期货早盘提示
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2018-01-08 08:27:17
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元旦前后,央行放水动作明显,上周工业品借势短冲一波,不过大部分品种在关键横向压制附近遭遇明确压制,承压维持短时盘整,随着利好逐步兑现,周内可以看回落逐步实现,留意运行疲弱品种领跌表现:沪铜、螺纹、热卷、沪胶等等。农产品板块,上周油脂领涨盘面,目前进入回调阶段,粕类转入低位盘整,棉花反弹上涨动作实现,玉米、淀粉运行阶段高位,总体适合低多参与。
有色金属
上周有色板块集体短时冲高,下半周维持阶段洗盘走势,目前沪铜表现疲弱,洗盘回落幅度可观,其次是沪铝。预计有色板块周内应由高位洗盘逐步转向流畅回落,维持背靠强压短空参与思路。
沪铜1803: 上周沪铜在56000一带冲高回落,周五晚间回踩至54400-54600一带,冲高回落节奏、幅度符合预期。从沪铜形态来看,目前延续回落节奏,预计周内回落节奏逐步趋于流畅,下一目标对应54000-54200一带。
建议:沪铜可以看洗盘回落转为流畅回落,杀跌至54000-54200一带,可以将上周空单止盈离场,后续可以等着反弹阶段新仓空单接回,参考54500-54800一带反抽接回位置,回落阶段再看54000-54200一带表现,遇到向下击穿该区域,则是深幅回落预期。
沪镍1805: 上周沪镍在十万关口遇阻回落,后续反复回踩97600-98000一带节前压制平台,进入高位横向洗盘阶段。从技术走势来看,目前沪镍对应两条关键位置:上方100000关口,下方97600-98000区域支撑,在这两条线之内,观察测试高点、低点表现,参考波段区域内部洗盘运行。
建议:沪镍进入横向洗盘阶段,近期参与阶段主要背靠十万关口短空为主,急跌至97600-98000一带做好减仓计划,如击穿该区域,剩余空单可以参考波段持有,遇到十万关口冲高上破,空单不留。
黑色板块
上周螺纹、热卷走势明显疲弱,铁矿、双焦走势抗跌,主要与近期天气相关,天气转冷压制终端需求,同时冬储行情尚未启动,迫使期价逐步回落,螺纹、热卷正常低迷运行,预计这两个品种跌势还将延续,周内应有急跌出现,关注提示下行目标。铁矿、双焦运行抗跌,不宜期待过多跌幅,主看洗盘回落,背靠强压短空参与。
螺纹1805:上周螺纹在3880一带冲高回落,下半周依托3800一线展开弱势整理。从螺纹走势来看,经过上周冲高回落,短时期价重心下滑至3800下方,技术呈现拐头下行迹象,预计周内期价还将进一步下探,下方重点注意3860-3880一带,击穿该区域,继续看3700-3730一带首档波段目标。
建议:螺纹仍以洗盘低走节奏对待,上周依托3860一线空单入场,目前仍在持有。如盘中遇到3860-3880一带向下击穿,可以考虑短空加仓跟进,或者反抽3810-3830一带,也可以空单适当加仓,震荡低走预期,急跌至3700-3730一带可以短空止盈,再等反抽空单接回机会,对于后续盘面持续运行疲弱,预示下跌空间打开,可以择机空单接回,长阴线收低,可以隔夜持有,等晚上急跌机会出现。如果遇到3830一线反弹站稳,前期空单应谨慎,可以暂时离场,再等高空机会出现。
铁矿石1805:上周铁矿在550一带遇阻回落,回踩阶段持续测试530未能击穿,依托这两条线进入横向盘整阶段。从技术形态来看,纵向上,铁矿依托40日均线逐步走强,横向面临550一带中长期压制,对比而言,上方横向压制更重,周内可以先看冲高回落表现,重点注意530一线,该线回落下破,对应洗盘反弹结束、回调开启,下方可以看490-510一带区域目标。
建议:铁矿近期重点注意550一线,冲高难破该线,空单背靠该线继续持有,下方注意530、490-510两档目标,急跌做好择机减持准备,如果遇到550一线冲高上破,则是技术短期强势走势信号,空单离场规避。个人倾向于铁矿冲高回落概率较高,背靠强压短空参与。
焦煤1805:上周焦煤依托1300关口下探回升,周内遇阻1370一带,目前承压该线维持横向洗盘。受产地雨雪天气影响,近期煤炭运行偏强,不过上周均出现明确横向压制。焦煤可以重点注意1370一带,持续该线之下运行,则会维持洗盘下探节奏,相对低点继续参考1330一线,参考急跌止盈价位,如果遇到1370向上冲破,则是挑战1400关口走势,此时应以强势对待。
建议:天气因素利好煤炭价格,不过需求端有限,同样限制涨幅。近期焦煤可以期待冲高涨幅受限,理论高点参考1400一带,遇到集体转弱,下探目标参考1310-1330一带,短空参与为主,反复洗盘对待。
化工板块
上周化工板块周初集体冲高一波,下半周大部分品种进入横向洗盘,进入上有压制、下有支撑区间走势。对于该走势出现,重点注意横向压制,持续测试难破,留意波段支撑,先以短线参与。
沪胶1805:上周沪胶持续测试14400一线未能冲破,下半周反复回踩13900-14000一带,技术形态呈现拐头下行迹象。对于沪胶看空逻辑,库存压制、限产利好有限,压制沪胶难以流畅反弹,此时波段横向压制对应14400一带,该线之下运行阶段,还需维持偏空思路。
建议:沪胶主要走势对应横向洗盘,运行14400之下,以偏空观点对待,可以背靠该线空单跟进,下方重点注意13900,回落击穿该线,至少会下探至13700一带,此时盘面对应转弱,长阴线收低击穿该线,对应打开下行空间,如果向上冲破14400,则应出现反向大幅拉升,毕竟沪胶现在对应中期洗盘位置,出现低位诱空、反向拉升洗空也是常事,尽量控制好参与成本。
Pta1805:上周pta冲破12月份高点,运行5600上方。从技术形态来看,上周pta洗盘上扬走势明确,冲破中长期压制5590一带,在5650-5670一带遭遇主动打压盘,不过回踩阶段仍在5590之上运行,短期走势仍定义上涨运行。预计盘中应会洗盘回踩5590一线,留意该线回踩测试表现。
建议:pta上方面临主动打压盘,下方有5590短时技术支撑,预计盘中进入洗盘概率较大,主看依托5570-5670一带洗盘运行,短线参与为宜。
塑料1805:上周塑料突破节前9800压制,期价拉升至万元关口附近,后续进入横向洗盘,该阶段仍未能有效站上10000关口,呈现依托9800-10000一带反复洗盘走势。预计塑料应开在9950一线,目前塑料维持洗盘上扬格局,不过万元关口未能有效站稳,此时上涨不会流畅。
建议:塑料上方重点注意万元关口,持续冲高难以站稳,可以看横向洗盘延续。参与阶段,可以依托10050-10100一带短空跟进,回落阶段注意9850-9900,急跌做好止盈准备,短线为宜。
甲醇1805:上周甲醇长阳线冲破2900,下半周测试中期压制2950一带,后续依托2900-2950进入横向整理。对于近期甲醇走势,以阶段大幅洗盘走势对待,预计冲高幅度有限,该阶段重点注意2950一线,只要冲高难破该线,还应有洗盘回落出现,继续看2890、2860两档目标位。
建议:甲醇盘中重点观察2950一线,持续冲高难破,可以考虑新仓空单跟进,看洗盘回落至2890一带,此时做好减持准备,如惯性杀跌至2860附近可以剩余空单清理离场,遇到反弹冲破2950走势出现,并且集体维持涨势,此时空单规避。
农产品
上周农产品板块以油脂表现最为强势,棕油领涨,目前油脂已经出现回调迹象,寻找回调买点;棉花逐步震荡走高,短时突破技术压制,观察下一档目标位测试表现;对于粕类,急跌之后进入反弹修复,不过修复力度有限,留意下探表现。
豆粕1805:上周豆粕回踩至2750一线,周五晚间回升至2780一带。从豆粕走势来看,上周承压2790一线逐步低走,急跌实现2750一带下行目标,后续快速回升至2780一带,此时走势对应进入低位整理。盘中重点注意2790-2800一带,持续冲击突破难度仍大,回踩阶段注意2750一带回踩表现。
建议:豆粕短时压制仍看2790一线,下探支撑参考2750,短线主看依托这两条线震荡运行,可以背靠2790短空参与为主,急跌做好减持准备。
豆油1805:上周豆油高点触及5850一线,下半周依托5800一线展开整理。从豆油走势来看,上周顺利拉升至5800-5850一带冲高目标,此时对应超跌反弹修复实现,预计周内应进入回调阶段,该阶段仍看5730-5750一带回踩表现。
建议:豆油延续依托20日均线反复整理观点,盘中可以参考5730-5750回踩多单买入机会,重点注意下探回升表现,只有逐步反弹收复5790一线,才可以考虑多单继续留持,回升不及预期,再等晚间或者下一交易日下探买入机会,低多思路。
棉花1805:周五棉花尾盘突破15100一线,晚间向15200-15300一带波段目标靠拢,走势符合预期。目前棉花进入短线反弹节奏,盘中应有继续走高实现,上继续观察15200-15300一带,强势突破该区域,则应挑战15500一带,对于冲高不及预期走势,谨防15000回踩表现。
建议:棉花依托15010一线提示多单跟进,周五晚间也提示依托15200一线多单减持,目前可以看回踩整理盘面,可以盘中依托15050-15100一带多单继续跟进,震荡上扬预估。
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