刘志强:沪指五连阳冲击3300点,商品多头盛宴暂歇
来源:中金在线特约 作者:佚名 2017-08-01 15:48:24
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千变投资-以小博大团队交易提示:沪指今日延续震荡攀升态势,收盘小幅上扬0.6%,收报3292.64点,日K线收出五连阳,逼近3300点整数关口,再度刷新4月7日以来的近四个月新高。两市合计成交5419亿元,行业板块涨跌互现,银行、保险、券商三大金融板块强势领涨。本周聚焦于分析风格转换和周期股,创业板目前依然看反弹,或将再次冲高回落,建议投资者对于后市保持谨慎震荡偏多思路,适当参与反弹多单。
国内商品期货方面,商品多数上涨。黑色系高位调整,铁矿石涨幅缩至2%,螺纹、焦煤、焦炭均小幅回落,但依旧收红。化工品全面上涨,PP、郑醇、PVC涨逾%。三大油脂呈现冲高回落态势,软商品全面上涨,白糖触底反弹涨逾1%。有色金属整体走软,沪锡、沪镍跌幅居前。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.41%,报152.30点,中短期维持区间震荡格局,指导群44547986。昨日黑色系暴涨是政策面与消息面有效配合的结果。总理喊话“地条钢”在市场迅速发酵,与此同时,河北深改小组全面排查钢铁等方面的僵尸企业,使得市场对资源供应面偏紧的预期进一步加深。虽然受高利润驱动,钢厂检修推迟后移,社会库存以及钢厂库存均有上升的迹象,但从当前的库存来看仍处历史低点,供应缺口仍然存在。消息面上,7月份钢铁PMI升至54.9%,创出2016年5月份以来的新高,显示当前钢铁流通市场景气度回升。但是,随着螺纹钢与铁矿石迭创新高,市场开始担心黑色系商品期货正面临高处不胜寒的局面,获利盘兑现压力开始显现。
此前聚烯烃在供应恢复及需求不佳的拖累下连续回调,但是石化在库存偏低的情况下限制下滑空间,且油价上涨及需求旺季临近均对化工品形成支撑。近期,国际油价时隔两个月再度升至50美元关口,尽管今年多数时间内,减产协议似乎并未有效削弱全球油市供应过剩情况,但近期有迹象显示情况在发生变化。美国原油库存在过去16周内下降了14周,其中多次降幅剧烈。本月美国活跃钻井机数创14个月最低增幅。此外产油国会议后沙特承诺减少出口。天气预报显示,美国中西部大豆产区有降水出现,较凉爽的天气将缓和大豆作物的生长压力,阵雨将改善部分地区水分不足的问题。同时,美国农业部在每周作物生长报告中称上周美豆生长优良率上升。这给市场带来沉重卖压,CBOT大豆隔夜大幅下挫。不过,马来西亚BMD毛棕榈油期货周一触及近四个月高位,追随隔夜CBOT豆油期货涨势,7月棕榈油产量和末期库存低于预期亦提供支撑。与之相比,国内油脂市场依然受制于沉重的库存压力中。天下粮仓统计,豆油库存或将升至140万吨的水平,这对抑制国内豆油的反弹幅度。
我们团队主要做多了豆油1709、豆一1801、橡胶1801,逢高做空了螺纹1710、郑煤1709,多空大部分获利止盈,其中郑煤空单浮盈12点/手(20%),当前持有豆油1709、橡胶1801的多单和郑煤1709的空单,指导群44547986。资金流向方面,黑色商品高位调整,今日黑色链有27.3亿资金流出,其中铁矿石以11.1亿的资金流出量居首,螺纹指数也有7.2亿资金流出。早间公布的中国7月财新制造业PMI数据远超预期,升至4个月以来新高,显示制造业运行状况进一步改善,暗示经济将保持增长动力。本周还将迎来美国非农就业数据等众多重磅经济数据登场。此外,英国央行和澳洲联储将公布利率决议。
- 名博
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