错误的交易也能造就明星和带来暴利(下)
来源:中金在线特约 作者:黄甦 2017-04-12 13:17:36
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不为人知的错误交易手法
不为人知的错误交易手法问题之隐晦,我们不易察觉,在于它可以带来盈利、而且往往是很丰厚的盈利。但是作为交易者想要在市场生存,想要追求长期稳定,循序渐进,持之以恒,缓慢增长的盈利,这种方法是不可取的。当然对应于这错误的交易方法,也有正确的交易方法造成亏损的情况。许多网友很难在交易当中进步、非常迷茫的原因,也就是这一点。就是他执行了正确交易方法,但是依然是亏损,亏损得他不得已放弃了这一方法。今天我们仅就不为人知的错误交易方法展开讨论。
比如有的交易者豆粕连续沽空了6次都是亏损,每次20手豆粕止损设为20点,前后止损6次。最后一次追加10手反向扎多,一下抓住了100多点利润,不但损失挽回了,还有20手20多点、10手100多点的赢利。他以为是其交易策略出色,实际上最后一次之所以盈利,是因为盘面受到了美国大豆产区减产消息的影响。
我们来看,在交易第二次沽空止损出局后,就应该停止交易而不是继续沽空。因为交易的后几次,包括第7次都是独立的,他们没有纠正前几次错误而使交易趋于平衡的使命。止损两次后正确的选择是停止交易,而不是不间断的尝试。每次交易之间存在内在联系,纯是交易者的心理作祟。所谓事不过三,其实掷币游戏只有在无数次永远进展下去时才可能正反面趋于50%,而不是10次、20次就趋于。这也是我们的交易者频繁止损的一个心理诱因。
这一次得手之后,对交易者未来操作的打击将是摧毁性的,他会每到此关头就如法炮制,结果可想而知。就像一个生涩的愣头青小伙和偶遇的美女搭讪,此美女高度近视兼重度散光,因为没有戴隐形眼镜,误以为是熟人,妩媚的回眸嫣然一笑;小伙下次再如法炮制就会是灾难性的结局,他还会十分不解的以为自己的魅力值降低了。
未来的交易明星兼寿星
和我在一起做实盘的网友,是一个北京的中年交易者,为人谦逊、彬彬有礼,人情通达,虚怀若谷。在4月6号他告诉我持仓已经突破15%,我看了一下他持仓的抓图,持仓主要做的沽空铁矿石。而此时铁矿石已经开始大跌,行情也变得动荡,黄甦用商量的口气和他讲,要不要把部分的铁矿石空单平掉,把仓位降到10%。
此时铁矿石正处于暴跌的前夜。而我们沽空铁矿石已经有一段时间了,刚刚带来了一些利润。我们彼此都知道铁矿石马上会带来更大的、丰厚的利润空间。此时换上任何人都会不但拒绝减仓操作,还会加仓甚至全仓杀入,铁矿石的行情已经非常明确告诉我们,我们追求的结果将要兑现,我们的行情预判是正确的,我们多少日浮亏而坚定不移的持仓是值得的。
果然第二天铁矿石暴跌6%多,这是一什么概念,如果我们全仓杀入次日利润就超过我们全年的赢利预期。这样的操作似乎是无懈可击的完美,但是将给你未来的交易生涯埋下足具摧毁力量的伏笔,许多的交易明星、期货大赛冠军最终没有走远也是这一原因。市场是唯利是图的,追逐暴利你会成为市场短暂的宠儿,但是很快会成为弃婴,这就是期货大赛冠军的最终结局。
他二话没说,把持仓减下来而且减到了10%以下。
当时我想如果他不情愿接受减仓建议,我会告诉他,此时采取极端的操作方法会带来、甚至必然带来暴利,但是是违背了资金管理,这一次的暴利体验对以后的交易生涯将是致命的,交易明星之所以能频繁诞生而又短命的原因就在核心的这一点上。我们不但要放弃对暴利的追逐,还要更谨慎的控制风险。错误的方法不但能带来盈利,而且会带来很丰厚的暴利,但他一定是以违背资金管理和破坏风险控制为前提。在这样的行情中,我们不但不应该加仓,而且动荡中的暴利总是伴随着高风险,我们反而还要把仓位降到10%以下。
看来黄甦所有的准备、所有解释和说法都已经是多余的了。交易是一次人生的修行,像西天取经一样,是历经磨难的跋涉和远行,他忠实的选择了放弃,这一关非常难过,对暴利的放弃难于英雄过的美人关;远远胜过西游记中九九八十一难中的任何一难。
许多的交易者在网上、公众号搜索黄甦,和我取得了联系。表达了想和我学做期货以及学习技术分析、资金管理的愿望,询问我能不能在文章里谈一下交易中遇到的具体细节问题。是这样,每个交易者遇到的问题各不相同,就像我的文章里写到的,属于每个人的行情不同,遇到的具体问题千差万别。实在是“清官难断家务事”,我尽力而为,先把最基本的也是最核心的资金管理、风险控制、交易策略的理念传达给大家。
交易本身不能够拿盈亏来定对错,而应该把资金管理和风险控制作为衡量的准绳,错误的方法会带来暴利,但只能产生明星而诞生不了交易的寿星。只有资金管理才是有志于交易的人,唯一的信仰和长生不老灵丹妙药。
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