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刘朋:中端玩死终端,铜价或持续下跌

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-13 10:13:00
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  行情回顾:

  沪铜1608前一交易日开盘35340,受端午节假期影响,全天围绕35000平台走震荡行情;夜盘假期放假休市。

  行情分析:

  现货方面:SMM讯,6月8日上海电解铜现货报升水100元/吨-升水160元/吨,平水铜成交价格35580元/吨-35640元/吨,升水铜成交价格35600元/吨-35660元/吨。沪期铜承压回调,回吐大部分涨幅,持货商早市仍存推高升水意愿,报价升水120-160元/吨,少量接货响应后接货力度趋弱。11点以后,持货商抓紧节前清仓换现避险,出货者增多,贸易商已乏人响应,下游接货更为寥寥,现货升水明显下降,报价已见升水100-130元/吨,市场显现久未出现的供大于求态势,中午已显现节假日特征,午后市场进入节前结算模式,持货商换现意愿进一步加强,升水报100-130元/吨,成交价报35600-35660元/吨,但市场已乏人问津。

  进口铜方面:上海电解铜CIF(提单)溢价报在35-45美元/吨,溢价报价趋稳;上海电解铜保税库(仓单)溢价35-55美元/吨,溢价报价缓慢趋稳;沪铜现货与三个月LME铜比值在7.78,沪铜三个月合约与三个月LME铜比值在7.70,LME铜现货价格较3月价格贴水4美元;现货进口铜倒挂大约80元/吨,三个月远期进口铜倒挂大约530元/吨。近期电铜进口比价维持倒挂,目前市场上主流三牌提单报盘55元/吨附近,7月QP,提单实盘主流火法成交价45元/吨7月QP。持货大型贸易商回应本周市场实盘询价客户并没有明显增多,市场上上海保税库铜报盘稀少,持货商多以惜售。市场整体成交情况较上一交易日略有回暖。

  行情解析:

  商人逐利,这是亘古不变的事实,而中国人更是将这一点发挥到了极致。近期,伴随着高层“L底”的确认,市场不再盲目的去博取或者炒作宏观热点,亦或是供需矛盾,进而转向更为稳健的套利,跨市场套利、期现套利、汇差套利亦或是赚取LME交割仓库补贴的跨区域套利等等。伴随着铜价的震荡,供需的微妙平衡,上海电解铜CIF溢价已经悄然从之前的55-65美元/吨调降到当前的35-45美元/吨,甚至市场实际成交依旧可谈25美元/吨也不是问题,而当前LME升水在5-10美元/吨,而LME新加坡库以及光阳釜山等库的入库补贴55美元/吨,扣除运费20,再排除掉以诸如现金交割等诸多条件就能实赚40-45美元/吨。而这以2016年主要的现货操作模式,以中国进出口贸易商为主要操作者,在当前经济形势不经济,下游需求并无亮点情况下,中端贸易者的套利行为,加剧了终端消费企业的困难,特别是以加工业为主的终端企业生存困难,仅能维持正常运转,鲜有利润可言。若该操作长期持续,或出现中端杀死终端,进而出现自毁长城的现象。技术上,伦铜在美指强势走强影响下快速下挫,更是在中国休市期间跌破前期震荡整理平台,本周若不能收复4540平台,或继续承压下行,向下方4300一线去测试其支撑作用;沪铜1608节前最后一个交易日跳空低开,围绕低位震荡,今日开盘或于35000平台之下,日内34800平台若未能支撑柱,将被动跟随LME铜向下测试34000一线价位支撑,日内未能跌破将继续围绕区间震荡。。

  交易策略:

  具体操作:沪铜1608今日以34800为多空分界价位,开盘后采取上多下空思路对待,开仓价100点做止损操作。

  截止昨日收盘,2016年沪铜单手累计平仓盈利8010点;2015年3月至今沪铜单手累计平仓盈利22640点。

  个人观点,仅供参考。

责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端
名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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秦国安:今日操作极品 刘正涛:今日操作机会

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