木禾团队:7月8日期货交易策略
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-07-07 17:42:52
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其他品种简要分析:
沪铜1508合约:
秘鲁能源和矿业部7月6日在官网发布的声明显示,今年5月秘鲁铜产量同比增长16%,至131955吨。对于现有产能,今年上半年海外矿山因天气、电力设备故障、检修、罢工等因素出现不同程度地减产,这导致供应增长不达预期,全球精炼铜过剩预期缩小。外媒7月6日消息,目前中国大型铜冶炼产商第三季度已经接受更低的铜精矿TC/RC,较上一季度下调10%,因全球铜精矿供应减少。今日沪铜1509主力合约空单继续持有,并盘中进行加仓后创出近期新低,并需注意前期低点附近的支撑意义,因近期参与及关注品种较多,注意控制持仓。
沪镍1509合约:
世界金属统计局WBMS 公布的报告显示,2015 年1-4 月,全球镍市供应过剩3.9 万吨。根据国家统计局公布的2015 年5 月中国基本金属产量来看,5 月中国电解镍产量为同比增加21.5% ;1-5 月累计产量同比增长23.44%。下游方面,国内不锈钢库存一直呈小幅上升趋势,且不锈钢价格变化近期内并不明显,终端需求不振。今日沪镍1509主力合约创出新低,空单继续持有,也可后期继续关注,因近期参与及关注品种较多,注意控制持仓。
铁矿石1509合约:
6月30日,中国矿运旗下的40万吨级超大型铁矿砂船“远卓号”抵达青岛港锚地,来自巴西的低价铁矿石进入国内,加大市场供给力度,港口铁矿石库存11周以来首次上升。下游方面,钢坯价格大幅下调后带动内外矿现货加速下跌。截至7月3日,全国钢厂盈利比例为7.36%,为该指标最低值,全国钢铁高炉开工率82.4%,创下历史新低。钢厂检修减产增多,压低铁矿石现货价格。铁矿石今日主力、远月合约均跌停封死,空单继续持有,后期注意扩板及保证金提高风险,因近期参与及关注品种较多,注意控制持仓。
焦煤1509合约:
近日,山西省煤炭工业厅主办、煤炭工业太原设计研究院承办召开《山西省煤炭行政审批制度改革方案(公开征求意见稿)》社会稳定风险评估会。近期,秦皇岛港煤炭拉运情况减弱,港口库存增加,另外,样本钢厂炼焦煤库存及样本焦化厂炼焦煤库存整体较前期有所增加。7月初,下游耗煤企业用煤情况未出现好转,需求没有得到提振,观望情绪有增无减。今日焦煤创出历史新低,空单继续持有,因近期参与及关注品种较多,注意控制持仓。
郑醇1509合约:
国内2015年计划投产的甲醇产能合计为650万吨,目前只有内蒙新坑20万吨/年的煤制甲醇装置在5月投产。其余产能中,内蒙昊华国泰与山东久泰的装置大概率推迟至2016年,另有安徽临涣等合计 180 万吨/年的装置并无新进展信息。另一方面,甲醇下游需求持续疲软,出货不畅使得甲醇库存水平处于高位,环保压力不断增加亦拖累甲醛行业开工率,部分甲醇制烯烃装置延期投产。今日郑醇以跌停收盘,明日扩板并提高保证金,明天可关注郑醇是否存在试空机会,因近期参与及关注品种较多,注意控制持仓。
塑料1509合约:
近期原油价格大跌,难以对塑料价格形成支撑。6月,独山子、福建联合及吉林装置重启增加市场供给。进入7月,随着宁夏宝丰及延长中煤短期检修装置陆续复产,塑料供应压力或加大。下游农膜仍处淡季,需求持续疲软,且部分区域正值麦收季节,多数厂家处于停机状态,只有个别大厂维持开机。目前生产厂家多谨慎观望,储备意向低,采购厂家仍按需采购。受国际油价刺激今日化工类走弱,塑料以跌停收盘,明日扩板并提高保证金,明天可关注塑料是否存在试空机会,选择性操作,不要过多过杂。因近期参与及关注品种较多,注意控制持仓。
PTA1509合约:
近期原油破位下跌,为化工品指明方向。PX作为PTA的直接原料,目前具有较为可观的利润,但国内中金石化160万吨PX装置投产在即,且PTA装置开工率下滑,PTA价格或将承压。同时,下游需求疲软也拖累PTA价格,目前处于纺织服装消费的淡季,聚酯涤丝的消费较弱,聚酯行业全线亏损,企业开工积极性受到打击,聚酯开工率持续下滑,已降到76%以下。受国际原油刺激,今日PTA 以跌停收盘,明日扩板并提高保证金,明天可关注PTA否存在试空机会,选择性操作,不要过多过杂。因近期参与及关注品种较多,注意控制持仓。
菜粕1509合约:
2015/2016年度全球菜籽产量预期值较早先调低120万吨。天气不佳令市场对油菜播种面积和产量产生忧虑,美国平原地区相当干燥,只有少部分地区出现零星降雨,欧洲部分地区和澳大利亚天气干燥,加拿大油菜作物还遭受霜降侵袭。据国家粮食局统计数据,截至6月20日,江苏、湖北等9个主产区各类粮食企业收购新产菜籽较去年同期减少66万吨。而外部进口方面,1—5月,我国共进口菜籽同比减少23.04%,菜粕供应将趋紧。受消息刺激今日开盘操作菜粕多单,并在涨停板附近进行减仓,临近尾盘时全部止盈离场,后期继续关注上方压力是否突破,再去择机进场参与。
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