木禾团队:7月3日期货交易策略
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-07-03 08:16:03
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其他品种简要分析:
橡胶1509合约:
由于去年胶价低迷,东南亚主产国产量出现同比下滑,但全球天胶消费存在刚性需求,消费量继续增加,供应过剩的局面得到明显的缓解。眼下虽然新胶迎来开割期,但胶农生产情绪不高,加上部分产区气象干旱导致新胶供应仍未放量。目前国内供应端偏紧的局面也没得到改善,后期还有天气因素在等待发酵,但由于国内重卡产销萎靡不振,经销商库存高企,而轮胎行业亦举步维艰,下游需求恢复熊途漫漫,加上四季度东南亚产区开割,新胶供应快速增加。整体来看,基本面复杂多空交织,难以刺激橡胶短期产生明显的趋势性行情,操作上还是关注短期头部颈线压力位,在不能有效上突前以短线逢高放空思路为主,若将压力上突,再进行反手多单多单参与,注意仓位控制并及时设置止损。
沪镍1509合约:
从基本面来看,因主产国印尼的镍矿石出口禁令进一步削弱中国镍生铁的产量,且印尼的镍生铁产量将有限,冶炼厂建设的进度仍缓慢。同时由于全球镍价持续低于镍铁的生产成本,中国环保压力较大,因此镍铁厂的减产压力较大。而需求方面,中国经济进入中低速增长令不锈钢需求增速明显下滑,对期镍构成持续性打压,不过欧美不锈钢需求的回升或部分对冲掉中国需求的下滑,从而令全球不锈钢镍需求弱势增长。虽然需求可以部分缓解对冲沪镍现货压力,但短期也难以改善沪镍疲弱走势,注意短期整数关压力,可作为多空分水线,灵活把握。
铁矿1509合约:
继6月2日中国矿运在新加坡接收淡水河谷4艘40万吨超大型矿砂船后,旗下“远卓海”轮已经于6月30日晚间抵达青岛外海抛锚,目的地为董家港口。这是中国矿运旗下40万吨船首次抵达中国,也意味着原属淡水河谷的40万吨级矿砂船终于驶入中国港口。交通部的放行只差一纸批文,有望短期内出台,届时,除了相关企业受益外,不少港口也将迎来新的发展机遇,通过海上贸易往来,刺激港口经济的发展。今日铁矿石走势不温不火,但其兄弟品种螺纹还是需要大家密切注意,近期反复提到日线通道支撑,601合约已经两次回探未有效击穿,若不能破位,则谨慎放空,同时企稳走强后,可关注多单机会。
塑料1509合约:
塑料下游需求不佳,影响市场成交。目前市场没有亮点,缺少利好刺激,故而暂时还难现转机。现货价格稳中小涨。线性期货高开震荡,部分石化价格上调,市场交投略好转,商家多数跟随石化上涨报价出货。不过终端需求延续平淡,谨慎观望为主,实盘成交一般。今日塑料上冲通道压力未果,受化工消息刺激尾盘有所拉上,继续关注上方通道压力,顺势操作,注意风险控制。
PTA1509合约:
今日消息,恒力石化因PTA生产效益差,计划减产,已通知全部客户,合约减量10%。另外,逸盛石化大化工厂因市场原因,装置减产2成运行。恒力石化和逸盛石化是国内PTA生产前三甲单位,前三甲生产企业约占全国PTA生产60%左右,龙头企业减产或导致PTA价格今日尾盘拉升的主要推手,从跌0.04%迅速拉升至涨2.47%。但短期图形仍旧有据可依,尾盘拉涨之后试探到短线下跌通道上轨,如后期有所动作,顺势操作,控制风险。
鸡蛋1509合约:
今年上半年,供应增长和需求缩减的两极分化令鸡蛋现货价格不断走低,预期中的端午小长假提振也是昙花一现。下半年,供应端的增长仍有空间,而需求端的预期又未见乐观因素,鸡蛋价格运行区间料将显著低于去年。今日期价依旧疲软整理,需要注意的是下方缺口并未回补,激进的可补缺口后试空,稳妥等破低点再去跟随试空。
棕榈油1601合约:
油脂总体供需情况来看,近四个年度全球植物油库存消费比持续小幅回落,油脂总体供需面持续缓慢改善,厄尔尼诺天气及生物政策将促进全球油脂供需进一步改善,有望推动棕榈油价格形成中长线上涨走势。从季节性来说,第三季度因国内外棕榈库存增加,价格上涨阻力较大,第四季度受减产周期影响,棕榈油价格上涨走势可能表现更加明显。厄尔尼诺对于棕榈油远期供应可能有所影响,对比棕榈油近、远月合约来看,远月合约图形稍显强势,但价格较高,压力较远。可关注短期平台压力突破进行试多参与,暂时短线为主。
菜粕1509合约:
国内油菜籽尽管减产,但需求的减弱依旧使菜粕、菜油价格处于低位波动。临储政策的取消推动了油菜籽价格的市场化,也将油菜籽价格大幅拉低。菜粕市场因需求的疲软及豆粕价格走弱而再创新低,长期的减产预期或难以对下半年的菜粕市场形成有效提振。国外方面同样是受到减产预期的支撑,相比之下,外盘油菜籽价格更为坚挺。同时,全球豆类市场的增产将继续。由于豆类在全球油籽市场中占主要低位,因而也将带动全球油籽供应继续增加,豆类市场价格的供应压力将传导至菜籽类市场,菜粕期价回升不易,今日菜粕也创出日内新高价格,对于前期低迷的菜粕来说,提振多头势气,多单继续持有,暂不建议放空参与。
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