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闫新兵专栏:三中全会前的真空期(期市周度策略)

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月21日09:12 中金在线特约  查看评论
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  一、宏观回顾前瞻

  1、上周回顾:美债17号大限度过,中国三季度GDP符合预期,9月份数据偏差。

  2、本周前瞻:美非农报告恢复(周二20:30),各经济体PMI初值(周四)。

  利空: 9月国内数据乏力+旺季将过(缺乏系统利空)

  利多:自贸区推进+三中全会政策红利

  整体结论:短期真空期,中期(10月下-11月上)三中全会红利,长期(11下-明年)经济转型期整体不乐观。市场进入三中全会时间,接下来2-3周缺乏系统性利空因素,宏观氛围利于风险资产表现。尽管上方空间值得怀疑,但乐观情绪无法忽视。

  二、市场盘面梳理

  1、强势品种:棕榈+3.3% 、动力煤+2.91%、菜油+2%

  2、弱势品种:菜粕-3.0% 、PTA-1.85%、豆粕-1.33%

  分析结论:

  1、商品市场凌乱,涨跌有限,多数微涨;

  2、股指:1310合约-2.1%,持仓减少,现货题材股暴跌,调整态势关注2380;

  3、国债:1312合约-0.4%,央行逆回购结束所致,价量低沦为鸡肋品种。

  三、品种逻辑点睛

  工业品:

  焦-煤-钢-铁:天气变冷耗量增加+过剩淘汰+基建开工下滑 (焦-煤强、钢-铁弱)

  铜胶塑:旺季逝去,题材未尽(橡胶收储敏感期,塑料软逼仓)

  农产品:

  豆类:内强外弱,国外天气良好收割加速+国内到港少库存低;粕强油弱变局。

  白糖:外强内弱,巴西减产+临近开榨+抛储;

  棉花:内强外弱,国内收储继续进行+国外巴西棉产量增30%。

  四、具体机会推介

  1、单边: 凌乱震荡

  反弹做空:螺纹,铁矿石,玻璃

  逢低做多:橡胶 油脂 塑料

  2、对冲(1-2个月)

  多中国资产,空美国资产 (三中改革预期VS美国关门效应)

  多股市,空商品 (做多政策面VS做空基本面)

  多工业品空农产品 (做多金融属性,做空商品属性)

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