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LLDPE 2013年11月份投资策略报告

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月04日11:22 瑞达期货 林聪明 查看评论
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  第一部分LLDPE市场简析

  当前LLDPE市场多空因素综合简述——

  利多因素:

  1、下游农膜生产旺季 (短期)

  2、市场货源不多 (短期)

  3、石化出厂价格调涨 (短期)

  利空因素:

  1、国内外经济扩张速度有所放缓 (中期)

  2、汽油消费旺季过去 原油弱势震荡 (短期)

  3、乙烯价格回落,对塑料成本支撑减弱 (短期)

  结论:

  综上所述, 国际经济稳步复苏,但整体增长速度有所放缓,后市关注各国经济政策出台;汽油消费旺季过去,炼厂开工率减小,原油库存增加,利空下游产品。乙烯价格下滑,对塑料成本支撑减弱,因11月份有乙烯货源到港,市场预期乙烯供应将增多;现货供需方面,因有石化检修及减产,预计整体库存供应仍偏紧;下游农膜消费旺季,仍有存在一定的需求拉动,大型工厂装置开工维持在六七成,但终端用户对原料价格高位,仍持谨慎态度,刚需接货为主预计后市塑料维持高位震荡。

  技术面上,连塑1401合约下方考验10950-11100附近支撑,上方测试11530附近压力, 预计11月份连塑处于11050-11550区间波动。

  第二部分 LLDPE期市投资交易策略

  日内交易者

  10月份,LLDPE1401合约冲高至11530附近后维持高位震荡。10月中、上旬受原料价格高位支撑及下游农膜需求旺季,连塑一度冲高至11530一线,下旬因终端市场对高价原料采购积极性降低,再加上有部分在途及进口货源到场,供应紧张压力得到缓解,连塑期价高位小幅回落,月末连塑期价处于11450附近整理。

  进入11月份,宏观面上,各国经济保持增长态势,但增长速度有所缓和,市场关注经济政策出台。产业链方面,汽油夏季消费旺季过去,炼厂开工率降低,原油弱势震荡;乙烯价格走软,对塑料成本支撑减弱,因有11月份进口货源到港,市场预测乙烯供应量将增多。现货供应方面,抚顺石化复工,但其他石化有减产计划和检修,预计11月份去库存压力不大,且下游农膜消费旺季,终端仍存在一定的刚性需求;

  预计后市LLDPE1401合约维持高位震荡。具体操作交易者可根据盘中强弱,参考研究院每日分析提示,灵活调整自己的仓位。  技术上,各路均线呈多头排列,MACD指标趋势朝上,显示多头动能十足,不过上方面临11530附近关口压力,短期建议在11350-11530区间逢低做多。

  中线投资者  技术上,LLDPE1401合约上方面临11550-11650关口压力,下方考验十日均线附近支撑,预计连塑中线将维持在11050-11650区间波动,建议区间交易。

  套利交易者

  LLDPE期现价差近两年的正常波动范围为-700至900元之间。比价区间约为0.95—1.08。目前LLDPE的期现价差报-520元,正处于正常波动范围的中位区域,暂时还没有出现套利机会。投资者可继续关注价差的变动,一旦向下击穿正常波动范围的下轨,套利盘方可入市交易。套期保值者

  11月份初,由于市场货源不多,石化挺价较为明显,预计后市连塑仍有涨势。LLDPE的消费企业可在LLDPE1401合约处于11300附近时,分批建立多头头套保头寸。防止价格出现上涨后给企业购买带来的损失。同时套保的比例不宜过重,以月用量的20%—30%为宜。

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