方正中期:6月28日螺纹钢铁矿期货收评
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期货:螺纹钢1810周四强势反抽,收3744(涨72),总减仓11.2万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度微增;空头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度大降。当前受特朗普投资政策立场软化影响,超跌盘面下部分空头集中减仓,多头借势增仓快速拉涨,盘面强势反抽后承压。短期或压力区承压波动,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范洗盘。
现货:唐山钢坯部分出厂3580(涨20),成交一般;铁矿石微涨,部分钢厂下调焦炭采购价。全国主要城市螺纹钢回涨,成交一般,上海4000(涨20),北京3930(涨20)。当前钢厂产能利用率、粗钢日均产量维持高位,主导钢厂延续挺价,但建材钢厂库存、社会库存延续增库,需求减弱明显,淡季总库存压力加大,市场心态转弱,投机减少,谨慎采购、加紧出货。
简要策略:螺纹钢1810或压力区承压波动,注意市场预期、资金情绪、库存变化及环保影响,防范洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破3755平仓,若反抽3770-3800区承压回调可试空,若下打3670-3700区企稳可平空做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空15%资金仓位,突破3755平仓,若反抽3770-3800区承压回调可试空,若下打3670-3700区企稳可平空做多。
策略分析:当前中美贸易战重启,宏观利空压力加重,且钢厂高利润,产能利用率、粗钢日均产量维持高位,降库减速、淡季库存压力增大,市场心态转向,期现货高价承压回落。短期环保督察限产及需求对现货有支撑,但整体或延续承压、震荡跌势,需持续关注市场预期、资金情绪、需求和库存变化,防范洗盘。操作上考虑:压力区承压弱势时做空为主,超跌至关键支撑位企稳后可考虑减空试多,需注意关键区多空资金情绪及主动性择机而动,细节可电话交流。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产投资管理咨询业务,服务投资者。
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