迈科期货:4月04日早评
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周二美国公布301调查征税建议清单,涉及500亿中国进口商品,中国称将采取同等规模的对待措施,市场普遍希望的打打谈谈似乎没有看到,对国内宏观预期继续施压。此外多个城市进一步收紧限购、银行对房地产商收紧贷款,清理资管产品等措施也加强了资金供应进一步趋紧的预期。银行间利率维持低位,或是资金找不到出路,被迫在银行体系内打转的体现。美股方面,受科技股反弹带动收高,前日公布的ISM制造业指数强劲,市场基础良好,但贸易战等偏空预期影响市场情绪,技术上看道指转跌,有反弹后继续下跌可能,关注其对金融市场的影响。
悲观人气继续压制国内金融市场,股市回落,工业品昨日冲高回落,市场信心缺乏。伦铜休市归来小幅上涨至6800美元上方,但隔夜持仓减少,目前总持仓维持在30万手下方的低位,显示资金离场观望,市场总体仍然处于弱势格局。沪铜现货交易活跃,节前备货及部分税差套利交易的买盘推动现货转为升水,价格小幅上涨。受资金紧张及预期偏空影响,今年下游消费维持平稳,旺季力度不如预期,但铜的基础消费量巨大,PMI及相关行业数据仍保持较好的增长,预计二季度消费仍会持续回升。供应方面目前低价废铜惜售,电铜出货量好转,加工费略有上扬,现货出现好转信号,4月有望在消费增长和套利交易的推动下震荡回升。但宏观空头情绪影响,以及仍然较高的库存压制,近期反弹幅度不高,技术上关注53000区域压力。建议低位持多,跟随反弹,关注现货库存及升水变化。锌价冲高回落,显出下有支撑上有压力的格局。不过期价已转为近月升水结构,说明现货开始出现支撑,加上精矿紧张,矿山有挺价意愿,炼厂亏损,亦减产惜售,下游镀锌行业经过近半年的环保限产,正逐步恢复,国内锌库存温和下降,锌价下方支撑较强,维持低位多头。由于国外矿山增产预期,普遍对锌价上涨空间谨慎,伦锌持仓处于低位,也说明资金离场,缺乏大规模行情的动力,锌价可能维持近半年的区间震荡,25800上方压力区。
股市:美股上涨,中期形态转弱,关注反弹后持续下跌可能
原油:小涨,增产担忧但中东地缘冲突维持,高位震荡格局
美元:小涨,低位震荡,贸易战担忧压制反弹
铜:50800-50400,现货转升水,震荡回升,低位持多
铝:14200-14000,铝厂亏损惜售,阶段性成本支撑体现,加工费走高,消费回升,价格略有反弹空间
锌:24800-24600,现货升水,炼厂亏损惜售,消费回升,库存温和下降,价格震荡回升,低位多头继续
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