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    迈科期货:3月27日早评

    广告:168金服票据投资新模式 2018-03-27 08:55:51 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股指小幅反弹

      观点:上证收报3133.72点,下跌0.6%。深证收报10564.38点,上涨1.19%。沪深300收报3879.89点,下跌0.64%。中证500收报5902.96点,上涨2%。创业板指收报1780.61点,上涨3.16%。上证50收报2738.87点,下跌1.88%。 IF1804合约收报3854点,上涨1.41%,IH1804合约收报2729.6点,下跌0.35%。IC1804合约收报5803点,上涨2.86%。市场方面,今日股市涨跌互现,股指期货走势强于股市指数,主要因素在交割月即将进入,期货价格贴水较大推动。基本面上,近期受到中美贸易战升温的影响,金融市场悲观预期偏强,股市整体快速下跌,商品期货市场同步下行,市场短期跌势较大。从流动性来看,目前股市缺乏增量资金,成交量低位,融资融券数据增量有限,对股市不利。技术层面,沪深300指数再次回到2月股市大幅下跌的低点附近,市场或有反弹,但我们认为反弹力度较差,市场后期有望破位下行。

      交易策略方面,股市整体走弱,后期沪深300指数有望再创年内新低,IF1804合约可持仓空单。

      (倍特期货 杜辉)

      国债底部抬高 继续创阶段新高

      盘面:今日国债逆回购到期700亿,单日国债收益上涨38%。国债期货十债806低开后全天窄幅波动。整个期货市场商品弱债券强的劈叉非常明显。,其是今日美国单方面公布了针对中国高达600亿的特别关税清单后,商品市场波动极具放大。美联储年内第一次加息25基点后,国内央行采取正逆回购国债的办法来回小幅度调整货币,市场将此动作视为温和应对,国债价格整体看涨逐渐形成共识。买持T806合约多头,成本大约93.1附近,动态止盈赞定93.4附近。

      交易策略:T806合约买持少量93.1附近,止损设置在93.4

      (倍特期货 蒋宇莺)

      连续回涨后有调整可能 金银需区别对待

      【盘面评述】今天沪金、沪银微幅收跌,短线呈调整态势。沪金主力1806合约报收于276.15,成交量和持仓量均有萎缩,从前20名持仓变化来看,多头略增空头微减。日线在60日均线附近震荡,短线连续上行后出现调整要求,周线弱势有所缓解,远期周线形态相对较好;沪银主力1806合约报收于3684,成交量和持仓量均有萎缩,从前20名持仓变化来看,多头略增空头持稳。日线小阴调整,周线下行态势未变,短期仍呈偏弱横盘态势。

      基本面上,美联储首次加息兑现,会议声明不及市场预期的鹰派;中美贸易战开启,刘鹤与美国财长姆努钦通话,称“中国有实力捍卫国家利益”。美国财长姆努钦表示“谨慎乐观”地认为会与中国达成贸易协议。美元、道指走势偏弱,今天国内股指回稳。总体而言,基本面短期有利多头,金银短线回涨后现调整。形态上金略强银偏弱,注意区别对待。AU1806支撑274,压力278;AG1806支撑3650,压力3740。

      【观点与操作策略】

      观点:金周线弱势缓解,日线偏强震荡;银周线仍偏弱,日线震荡偏弱

      策略:金AU1806有调整靠5日线短多,可提前转向1812;银AG1806短线交易为主。

      (倍特期货:张中云)

      沥青有望更进一步

      【盘面评述】Bu1806开盘2,780,最高2,892,最低2,760,收盘2,844,涨幅2.16%,成交985,028,持仓374,354(-11,080)。Bu1812-Bu1706价差92(+32)。Bu1806成功突破2800,形成W底,图形上看高点可升至2930。现货市场价格:东北2600-2650、华北2600-2700、山东2600-2730、西北3200-4100、华南2650-2750、华东2650-2730、西南2950-3050。

      【观点与操作策略】因终端开工延后,且华东降雨天气逐渐增多,沥青刚性需求启动较慢。部分炼厂复工,资源仍处于过剩状态。供需面压力较大,但原油价格高位,从原油角度看,沥青定价偏低,且技术上形成反弹图形,有进一步走高可能,操作上多单可继续持有,Bu1806支撑2800、压力2930。

      (倍特期货 陈吟)

      原油喜迎开门红

      【消息面】①沙特阿拉伯能源部长法利赫表示,欧佩克需要在2019年继续与俄罗斯和其他欧佩克以外的产油国协调供应量,以减少全球石油库存。欧佩克官员还表示,产油国可能会以发达国家五年以上时间的石油库存平均水平作为参考点;②尽管分析师认为美国和中国之间的难题可能会打击石油市场,但大多数人认为石油需求很稳健。投资银行摩根斯坦利还预计未来几个月市场将季节性需求回升;③贝克休斯公布的数据显示,截止3月23日的一周,美国在线钻探油井数量804座,为三年来最高水平,比前周增加4座,比去年同期增加152座;④管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了7.68%,而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了6.74%。

      【观点与操作策略】SC1809S收盘价相对理论价格略显偏低,仍有继续向上动力,多单可暂时持有。

      (倍特期货 陈吟)

      美油偏强震荡1805继续窄幅调整

      【现货市场】今日现货市场买盘以贸易商为主,零星聚酯工厂跟进。现货市场报盘基差升水20-50元/吨,递盘基差贴水20-30元/吨。预估日内现货市场成交1万多吨,日内听闻5465元/吨自提、5470元/吨自提、5550元/吨自提以及5566元/吨自提等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率77.41%,涨0;聚酯开工率89.03%,跌0.14;浙织机开工率82%,涨0;PX开工率75.89%,涨0。江阴汉邦石化60万吨装置3月25日短停,预计一周内重启;宁波逸盛200万吨装置于3月14日停车检修,计划检修至3月29日;上海金山石化40万吨装置12月29日故障停车,推迟至3月中旬重启;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟重启。原油价格继续上行,PX价格窄幅波动,PTA成本端支撑可能再度增强。PTA开工率上周上涨2.14%,聚酯行业开工率继续高位运行,江浙织机开工率回到正常水平,下游需求已经回归,重点关注原油价格走势。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘5498元/吨,收盘5506元/吨,上涨14元/吨,涨幅0.25%,持仓量减少1.39万手至68.59万手。TA1809开盘5492元/吨,收盘5512元/吨,下跌2元/吨,持仓量减少0.10万手至68.67万手。1805和1809继续偏弱震荡,1805继续减仓,而1809持仓整体呈上涨,主力合约正在逐步向1809转移,1805面临继续减仓的压力,预计1809相对1805会更加偏强一些,所以基于需求已经大幅回暖和检修季节来临,预计PTA支撑有所转好,继续关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格继续偏强震荡,成本端支撑可能再度转强,同时持仓量逐渐由1805向1809转移,操作上建议1805日内交易,暂不持仓,支撑5400,重点关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇震荡 自身有挺价基础

      【现货】:陕西2550,川渝2700,两湖2850,河南2650,内蒙2500,江苏2900,宁波3000,山东2650,华南3000,东北2750.CFR中国374美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,国内甲醇整体装置开工负荷为67.91%,环比下跌0.55%;西北地区的开工负荷为74.37%,环比下跌3.47%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在81.49%,较上周提升5.17个百分点。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存缩减至64.01万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源预估在13.26吨附近。从最新的数据上不难看出,供给在减少而需求在增加,短期内利多因素仍会支撑市场走势,利多因素主要来自于甲醇装置的春季集中检修期、下游采购回稳、国外装置也存在检修计划。而利空方面主要来自于近期最大下游烯烃价格持续走低,原料甲醇价格走高后需求面临打压。综合来看,利多方面更占优势,所以我们认为甲醇自身基本面还是存在挺价基础的,5月合约延续持稳震荡概率较大,可参与震荡区间下沿的试多机会。

      【操作建议】:整体预期持稳,维持2650-2850区间震荡判断,可把握区间下沿的逢低试多机会。

      (倍特期货 李闯)

      郑煤库存持续攀升

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混565-575元/吨,京唐港565-575元/吨。秦皇岛港实际成交价:630元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存3.22日667万吨(3.23日662万吨):截至3月26日,沿海六大电厂平均库存量为1463.5万吨,平均日耗67.36万吨,可用天数21.7天。据卓创了解,数据显示,1-2月份,我国原煤产量5.2亿吨,同比增长5.7%,供需格局继续保持相对宽松,3月下旬供应存在进一步释放的空间。上周环渤海三港(秦、唐、沧)存煤向上突破1900万吨,主要电厂存煤也稳步上行至1400万吨以上,库存上行反映出目前供需格局维持宽松,奠定了煤价下行的基础。我们之前曾说过如果沿海电厂库存继续攀升至1500万吨附近,那么动煤价格就仍存在下跌空间,目前库存压力仍然存在,虽然日耗方面还维持在偏高水平,不过供给面压制更大。好的方面,最新了解到海关总数紧急通知,二类口岸3月24日开始再次禁止进口煤炭,那么煤炭通关时间将会延长以及原有装卸计划将会改到其他港口完成,那么装卸成本也会提升,这对国内煤炭市场价格存在支撑作用。目前动煤现货暂未出现大的变动,实际成交价格在630元/吨左右,预计期货跌势会受到限制。总的来看,基本面方面存在支撑因素,不过技术走势尚未转强,短期还需一个震荡确认过程。

      【操作建议】供给压力尚未解除,技术形态偏弱,不过现货暂未继续跟跌,所以短期转向低位震荡概率加大,前期空单背靠10日线保护持有。

      (倍特期货 李闯)

      焦煤焦炭跌势未尽 空单持有

      【盘面评述】贸易战担忧冲击,市场悲观情绪加重,开盘后大部分时间窄幅震荡,尾盘空方再次发力,焦炭试探昨日低点未破。资金方面,近月资金仍在对峙,换月速度缓慢,建议交易以9月为主。现货方面,焦炭第二轮调降基本落地,部分地区开始第三轮调降。26日盘后,日照、董家港二级报1900,准一报1950-2050,一级报2100,承兑加50,均为平仓含税价。操作上来讲建议空头操作,焦煤9月1200以下,焦炭9月1850下方,耐心持有空单,同时关注压力位附近表现,不建议追空。焦煤1805,最高1186,最低1145,收于1152。焦炭1805,最高1810.5,最低1755,收于1763。

      【观点与操作策略】焦煤9月1200以下,焦炭9月1850以下,依托压力谨慎持空。

      (倍特策略分析师:范宙)

      国储成交同比减弱郑棉继续窄幅调整

      【现货市场】CC Index 3128B 收于15647元/吨,跌10;CC Index 2129B 收于16224元/吨,跌8;CNCotton A收于16139元/吨,跌1;CNCotton B收于15664元/吨,跌4;CNCotton C收于116.15,跌0.63。

      美国农业部报告显示,2018年3月9-15日,2017/18年度美棉出口净签约量为7.67万吨,较前周增长5%,较前四周平均值减少3%。根据美国农业部发布的3月份全球产需预测,2017/18年度全球产量调增近60万包,全球棉花消费量小幅调增,进口量调增60万包,全球期末库存预计为8880万包,环比增加近30万包。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平淡,棉花现货价格较为稳定,同时国储棉继续轮出,因此现货市场短期继续供过于求。本周轮出底价15013元/吨,跌108,但近日成交率相对较低,成交均价和加价幅度也有所减弱,今年国储轮出相对去年更加理性,因此棉花现货价格预计短期可能稳中窄幅震荡为主。

      【盘面分析】郑棉1805开盘14970元/吨,收盘14995元/吨,上涨60元/吨,涨幅0.40%,持仓量减少1.12万手至17.95万手。1809开盘15495元/吨,收盘15495元/吨,上涨40元/吨,涨幅0.26%,持仓量增加1.41万手至22.50万手。今日郑棉震荡小幅上涨,技术上价格在中期震荡箱体下沿区域继续调整,持仓量继续回落但回落幅度大幅减弱,郑棉下方支撑逐渐转好。美棉期货价格高位回调,技术面转入弱势。国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,现货价格较为坚挺,但国储成交同比减弱,因此国内棉花期货短期可能继续窄幅震荡为主。

      【操作策略】美棉期货高位回调,国储成交同比减弱,郑棉预计继续低位震荡调整,CF1805可暂时观望,压力15050,重点关注美棉价格走势和国储轮出消息;CY1809震荡调整,支撑23000。

      (倍特期货 程杰)

      中美贸易摩擦升温 油脂盘面震荡加剧

      【信息及盘面评述】商务部3月23日表示,拟对自美国进口部分产品加征关税,以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征给中方利益造成的损失。外电3月22日消息,马来西亚政府宣布,执行了三个月的毛棕榈油零关税政策即将结束,4月将恢复征收出口关税。现货方面,根据中国饲料行业信息网,3月26日,一级豆油日照地区报价5740元/吨(-20元/吨),张家港报价5750元/吨(+0);24度棕榈油广东地区报5070元/吨(+10元/吨),张家港地区港口报价5170元/吨(+0)。期货方面,油脂盘面震荡加剧。y1809收低14至5856,周线震荡企稳;P1809收低14至5104,周线尚未摆脱MA10构成的下降趋势线;OI809收低24至6520,日线尚未摆脱MA40构成的下降趋势线。

      【观点与操作策略】印尼对欧盟生物柴油反侵销关税诉讼获胜、中美贸易摩擦升温、马棕增产、马来西亚4月恢复征收出口关税,油脂多空交织。中美贸易摩擦升温,油脂盘面震荡加剧。技术面上,P1809、OI809仍在下降趋势线压力下,短支5050、6450;y1809横盘震荡,短支5750,短压5880,三者日内顺势交易为宜。

      (倍特期货 刘思兰)

      近期苹果受到交割成本和执行标准影响 近月强势拉升 远月陆续增仓 跟随上涨

      【盘面评述】在受到交割执行标准较严以及好货价格持续稳定的双重影响下,苹果多头开始发力,连续资金推动上涨,苹果基本面目前销售增加,清明节前出货较好,好货价格持续稳定,远月强于近月,短期内上涨动能较强,基本面暂时利多。另外5月合约目前即将进入可申请仓单时间点,可持续关注最近现货走量以及4月1号后的仓单成本以及数量。远月合约时间周期较长,涨跌均为资金炒作,目前10-11月以纸加膜定价,如果5月交割顺利,远月将会持续转弱。

      【观点与操作策略】短期内资金推涨,近月多单持有,远月暂时观望或日内短线操作。

      (倍特期货策略分析师:孙绍坤)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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