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    倍特期货:3月15日解盘

    广告:168金服票据投资新模式 2018-03-15 17:13:00 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市窄幅震荡 区间波动保持

      观点:上证收报3291.11点,下跌0.01%。深证收报11163.65点,上涨0.22%。沪深300收报4096.16点,上涨0.56%。中证500收报6180.11点,下跌0.15%。创业板指收报1848.71点,上涨0.4%。上证50收报2894.98点,上涨0.82%。IF1804合约收报4081点,上涨0.44%,IH1804合约收报2899点,上涨0.92%。IC1804合约收报6123点,下跌0.42%。消息面上,中国商务部:1-2月实际使用外资(FDI)1394亿元人民币,同比增长0.5%。中钢协统计,2月下旬,重点钢铁企业粗钢日均产量187.87万吨,较上一旬增加7.91万吨,增幅4.39%。国家集成电路产业大基金已承诺投资1188亿元。市场方面,今日股市低位窄幅震荡,波动较小。市场主要矛盾没有明显改变。股市流动性增速放缓对股指形成压力,市场资金买盘不足,存量资金博弈之中。

      交易策略方面,股指保持区间波动,IF1804合约震荡区间4030-4150可高抛低吸,短线操作。

      (倍特期货 杜辉)

      国债底部抬高后可能进入横盘整理期 大概率波动区间92-93之间

      盘面:国债十连续两周走高后,进入了去年11-1月的成交密集横盘区。从内部逻辑看,2018年初第一季度的利息并未攀高,整体平衡,那么国债价格自然就容易出现低点并走高。外部环境美债十年目前利息波动不大,但加息的预期在,意味着3月底仍有大幅波动的可能性。国内是否跟随,跟随力度大小,目前较难预测。从过往历史规律看,利息轻易不会动,大量的其他类货币工具如MLF,SLF,国债逆回购等等还是主流调控工具。节后2.26日以后3.12日第二次央行逆回购净投入约900亿,对市场气氛是略利多。

      交易策略:T806合约短期内以91-91.6为底部区域,93附近为区间阶段压力点,平多后选逢低买入为主,最佳切入小区间92-92.4之间。

      (倍特期货 蒋宇莺)

      沥青继续承压五日线

      【盘面评述】Bu1806开盘2,686,最高2,696,最低2,672,收盘2,686,涨幅0.45%,成交292,290,持仓426,294(-9,346)。Bu1812-Bu1706价差98(+4)。Bu1806延续小饭弹,不过仍处在5日均线的压力之下,周线上尚未收回MA40的支撑,MACD依然为死叉信号。现货市场价格:东北2600-2700、华北2600-2700、山东2600-2700、西北3200-4100、华南2650-2750、华东2650-2730、西南2950-3050。

      【观点与操作策略】终端项目开工较少,且冬储囤货需求有所下降,沥青刚性需求仍然低迷。供应虽暂时处在年内低位水平,但相比需求来讲,仍显过剩。基本面没有新增利好出现,加上技术面周线级别发出空头信号,沥青或仍有下跌空间,操作上高位空单可继续持有,Bu1806支撑2650、压力2700。

      (倍特期货 陈吟)

      原油继续震荡1805保持偏弱调整

      【现货市场】今日现货市场聚酯工厂零星跟进,日内报盘基差90-120元/吨附近,递盘参考1805升水80-100元/吨。预估日内现货市场成交近1万吨,日内听闻5636元/吨自提、5680元/吨自提、5690元/吨自提、5700元/吨自提以及5750元/吨仓单等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率75.27%,跌3.9;聚酯开工率87.28%,涨0;浙织机开工率72%,涨0;PX开工率75.89%,涨0。宁波逸盛200万吨装置于3月14日停车检修,计划检修至3月29日,220万吨装置短停预计近期重启;上海金山石化40万吨装置12月29日故障停车,推迟至3月中旬重启;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟重启;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成。原油价格继续震荡,PX价格窄幅波动,PTA成本端支撑也有所减弱。PTA开工率本周下跌3.90%乃宁波逸盛420万吨装置停车所致,聚酯行业开工率本周上涨0.39%,江浙织机开工率上周上涨23%,下游需求大幅回升,重点关注原油价格走势。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘报5570元/吨,收盘报5582元/吨,较上一交易日上涨4元/吨,涨幅0.07%,持仓量减少3.23万手至95.75万手。1805继续偏弱震荡,价格仍在60日均线下方运行,多头减仓基本结束,近期加仓空头今日基本退出,技术面继续保持弱势,本轮多头主导的年后补涨行情基本结束。考虑需求大幅回暖和现货价格已经止跌且保持升水,预计PTA继续回调的压力有所减弱,继续关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格继续震荡,成本端支撑有所转弱,下游需求大幅回暖,1805持仓再度减少,考虑现货已经止跌且保持升水,操作上建议暂时观望,支撑5500,重点关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇走势依旧持稳

      【现货】:陕西2350,川渝2550,两湖2800,河南2600,内蒙2300,江苏2880,宁波3000,山东2650,华南3080,东北2750.CFR中国372美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,甲醇在前期利空情绪释放后,则会迎来新的题材炒作周期。利好方面:4月份国内装置将会集中进入春季检修期,部分国外装置也有检修计划;国外新增产能投放继续推迟;下游开工负荷整体回升;风险点主要关注:盘面相关联品种L与PP走势是否继续大跌;国内甲醇进口是否维持高增长。总的来看,甲醇的整体市场氛围更偏向中性偏好一些,技术形态在20日线处也有企稳配合,所以我们认为1805甲醇合约的下一步走势大概率上会步入企稳修复阶段,然5月合约进展的时间与空间均已不大,所以还是做区间准备。

      【操作建议】:近期现货市场走强,郑醇仍有向上探涨空间,建议偏多持仓,2720保护,上方2800-2850承压。

      (倍特期货 李闯)

      玻璃区间走势维持

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1556,河北德金1464,河北迎新1496,河北润安1560,湖北亿钧1740,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,醴陵旗滨玻璃有限公司醴陵五线600d/t白玻生产线于2017年8月8日放水冷修,已计划点火复产,扩为700t/d。重点监测省份生产商库存总量为3652万重量箱,较上周减少168万重量箱,减幅4.40%。国内浮法玻璃企业库存总量呈缩减趋势,下游需求陆续启动,深加工企业集中补货带动原片厂出货发放量。然盘面走势上一直没有多大的改变,区间震荡维持,1-2月份商品房产销售面积增速比去年全年回落3.6个百分点,这一数据对玻璃后期需求面存在打压影响,由于当前现货企业持续维持挺价状态,所以造成相对旺季的九月合约承压氛围更重,出现了价格贴水5月情况。我们认为5月合约跌破区间下沿的可能性不大,因为国内各区域现货企业多次开会讨论提振稳价信心,最艰难的冬季都挺过去了,近期在降价的可能性不大。

      【操作建议】:5月合约1440-1520区间内僵持,20日线分水持仓操作;9月区间下沿破位后仍显承压,惯性下跌可能仍存,未参与可不追,等待探底后的试多机会。

      (倍特期货 李闯)

      郑煤现货显稳 有望筑底

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混565-575元/吨,京唐港570-580元/吨。秦皇岛港实际成交价:645元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存3.14日655万吨(3.13日649万吨):截至3月15日,沿海六大电厂平均库存量为1403.32万吨,平均日耗66.12万吨,可用天数21.2天。据卓创了解,晋中区域部分洗煤厂以及少数煤矿地销煤价格上调10-20元/吨,涨价原因主要是因下游用煤企业开工率提升,工业用电量增加带动周边电厂的耗煤需求,导致山西部分电厂采购积极性较高。盘面氛围尚未转强,不过现货跌势有终止迹象,所以近期有望进入底部震荡行情。之前有关部门曾提出煤企与下游电厂的最高库存与最低库存制度,这个制度主要就是要让煤炭市场处于一个供需稳定的状态,上下游库存均不能过低或过高,否则就要做出相应调控,所以我们认为库存数据并不会持续的攀升下去。当然近期的节奏我们还是要尊重库存数据,近期盘面期价已经接近600点位的重要支撑,如果沿海库存继续攀升至1500万吨以及日耗水平回落至60万吨以下水平,那么当前跌势延续的可能性依然较大,若不能,那么迎来修复震荡的可能也会增加。【操作建议】技术形态趋弱,趋势预期平稳。5月合约在技术上600-610支撑较强,前期空单可以考虑逢低减持;若跌破600,惯性下挫力度也会增加,抢反弹的多单要及时离场。

      (倍特期货 李闯)

      焦煤焦炭现货走弱

      【盘面评述】继昨日大幅反弹后,资金并未进一步推高价格,迅速闪人。反弹力度明显不如预期,捡芝麻的投机行为需要慎重了。近期政策方面频传,邯郸限产,唐山非采暖季限产等影响或许难以直观量化,那么今日唐山和邯郸地区焦炭价格的下调则应该引起重视,50的幅度属于试探性下调。限产或将成为常态化,预期中上下游供需差不及预期,此情况下,下游库存制约焦炭强势。操作上来讲,轻仓试探多单随时做好闪人准备,焦炭一旦收于1990以下,或跌破成本,焦煤跌破1260。焦煤1805,最高1302,最低1272,收于1285。焦炭1805,最高2024.5,最低1972.5,收于1999。

      【观点与操作策略】焦煤焦炭,谨慎持有多单,焦煤依托1260,焦炭依托1990。

      (倍特策略分析师:范宙)

      国储成交同比减弱郑棉继续偏弱震荡

      【现货市场】CC Index 3128B 收于15712元/吨,跌9;CC Index 2129B 收于16257元/吨,跌3;CNCotton A收于16161元/吨,跌4;CNCotton B收于15695元/吨,跌10;CNCotton C收于118.21,涨0.59。

      美国农业部报告显示,2018年2月23日-3月1日,2017/18年度美棉出口净签约量为8.7万吨,较前周增长31%,较前四周平均值增长5%。2017/18年度陆地棉装运量为11.9万吨,较前周增长88%,较前四周平均值增长53%,创年度新高。根据美国农业部发布的3月份全球产需预测,2017/18年度全球产量调增近60万包,全球棉花消费量小幅调增,进口量调增60万包,全球期末库存预计为8880万包,环比增加近30万包。根据美国农业部的统计,截至2月22日,美国2017/18年度棉花出口销售量累计达到310.3万吨(含168.8万吨待装运),同比增加49.3万吨,增长19%,完成USDA出口预测的97%,高于上年同期的80%。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平淡,棉花现货价格较为稳定,同时国储棉开始轮出,因此现货市场短期继续供过于求。本周轮出底价15118元/吨符合预期,但近日成交率相对较低,成交均价和加价幅度也有所减弱,今年国储轮出相对去年更加理性,因此棉花现货价格预计短期可能稳中窄幅震荡为主。

      【盘面分析】郑棉1805开盘价15000元/吨,收盘价15005元/吨,较上一交易日下跌35元/吨,跌幅0.23%,持仓量减少0.97万手至22.24万手。今日郑棉震荡小幅下跌,技术上继续偏弱震荡,持仓量继续回落但回落幅度大幅减弱。USDA 3月报告调减美棉产量和库存调增出口,美棉期货价格高位震荡,但较低的持仓增量继续考验美棉多头的持续性。国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,现货价格较为坚挺,但国储成交同比减弱,因此国内棉花期货短期可能继续稳中窄幅震荡为主。

      【操作策略】美棉期货高位震荡,国储成交同比减弱,郑棉预计继续偏弱震荡,CF1805可跟随技术面空单轻仓持有,支撑14900,重点关注美棉价格走势和国储轮出消息;CY1805震荡调整,支撑23000。

      (倍特期货 程杰)

      机构预期大豆种植面积创纪录高位 油脂疲弱

      【信息及盘面评述】外电3月14日消息,商品经纪公司和分析公司Allendale Inc.组织的年度调查显示,2018年美国农户的大豆种植面积预计将达9,210.4万英亩的纪录高位,其预估值高于美国农业部(USDA)最新预测的9,000万英亩,亦高于2017年的9,014.2万英亩。气象服务机构 Meteorlogix 3月14日称,未来五天内,阿根廷中部的大豆主产区将迎来有益的降水,或能一定程度上缓和正在鼓励的大豆作物的压力,但干旱已造成重大损失。现货方面,根据中国饲料行业信息网,3月15日,一级豆油日照地区报价5740元/吨(-40元/吨),张家港报价5730元/吨(-50元/吨);24度棕榈油广东地区报5040元/吨(-20元/吨),张家港地区港口报价5150元/吨(-30元/吨)。期货方面,油脂飘绿。y1805收低40至5684,跌破MA5,受多条均线压制;P1805午后受空头回补影响,收回部分跌幅,较昨日结算价收低10至5110;OI805收低46至6332,6400—6440压制有效。

      【观点与操作策略】机构预期大豆种植面积创纪录高位,施压豆油;棕油受马盘技术性修正日间表现相对偏强。建议油脂暂按区间震荡对待,y1805、P1805、OI805日内短线交易。

      (倍特期货 刘思兰)

      两粕观望或短线顺势而为

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1805合约收于3036,跌28,跌幅0.91%。菜粕1805合约收于2494跌30点,跌幅1.19%。

      现货方面, 今日豆粕现货山东青岛3130天津3180东莞3150广西防城港3170周口3180。菜粕现货广州2450东莞2620防城2460黄埔港2360张家港2540营口2700 滁州2400;95型成都1850达州1880。

      。消息面,咨询服务公司Allendale Inc访查农户后表示,预期美国大豆种植面积将达到创纪录高位的9,210.4万英亩。市场普遍认为,今年美国大豆种植面积将自1983年以来首度超越玉米,二者价格比显示种植大豆收益更高。阿根廷本周将降雨的前景也打压大豆价格。分析师及气象学家称,零星的阵雨或有助于较晚种植的大豆和玉米作物,但连续数月的干旱已经限制了大量农田的单产潜能。 

      【操作策略】

      外盘市场预期美豆种植面积将创历时新高,美贸易争端不断升级导致美豆出口受限等,显示消息面短期内偏空, 但阿根廷干旱减产对市场的影响仍未完全散尽,内外盘目前只会在前期涨幅范围内震荡调整,国内两粕今日盘中下跌幅度较大,但趋势上仍难言下的. 目前情况下保持震荡思路短线顺势或观望为最佳策略。

      (倍特期货 刘体峰)

      玉米系跌幅扩大 短线偏空思路操作

      【盘面回顾】

      今日,玉米系跌幅扩大,多头持续平仓,成交增量明显,C1805盘终报收1806元/吨(-14元/吨),成交33.5万手(+15.6万手),持仓66.6万手(-15992手)。CS1805盘终报收2128元/吨(-19元/吨),成交15.7万手(+67390手),持仓25.2万手(-9532手)。

      【市场行情】

      今日,玉米现价整体下降,地方拍卖玉米进程较快,天气逐渐升温加速基层玉米出货,市场供应逐渐宽松。此外,下游生猪价格暴跌导致养殖需求恢复缓慢。吉林玉米5.4万吨玉米全部流拍,说明市场看涨心理扭转,购销趋于谨慎。淀粉方面,厂商开机维持高位,库存维持高位,警惕淀粉开机率增长较快给未来淀粉市场形成较大压力,关注玉米成本端的影响,预计价格偏弱运行。

      【操作建议】

      玉米现价整体下降,地方玉米拍卖频繁,玉米供给逐渐宽松,市场看涨预期转变,偏空思路操作,前空依托5日线持有。

      (倍特期货助理分析师 何志)

      鸡蛋下游走货一般 蛋价小幅调整

      【盘面回顾】

      今日,鸡蛋主力震荡上涨,jd1805报收3643元(+20元/吨),成交72454手(-2660手),持仓17.1万手(-2830手)。

      【市场行情】

      今日,国内鸡蛋价格互有涨跌,部分地区走货有所好转,但销区货源压力仍在,各主销区到车数量正常,库存仍有一定压力,终端消费一般,流动库存尚需消化,预计蛋价窄幅调整为主。根据最新数据显示,2018年2月蛋鸡存栏13.34亿只,环比下降3.05%,同比增加0.31%;在产蛋鸡存栏10.66亿只,环比减少4.28%,同比去年减少5.47%。从鸡龄结构来看,主力产蛋鸡占比从上月的62.21%回升至63.27%,即将淘鸡占比从上月13.96%下降至11.75%。芝华数据预测:3月之后蛋鸡存栏环比增加,预计5月之前鸡蛋价格震荡运行。

      【操作建议】

      现货价格疲软,期价反弹力度较弱,下方3580支撑牢固,jd1805可在3580-3670区间高抛低吸。

      (倍特期货助理分析师 何志)

      白糖805短暂企稳 809增仓升水30-40点 窄幅波动期

      盘面:前面一周广西公布2月产销率同比下滑1%,实际数据36%上下,并无特别意外利空,但市场里部分投机资金还是选择增仓打压近月。其后805连续减仓反弹再次回到5700上方,809小幅增仓升水达到30-40点。从技术形态看,805主力合约长达1个半月的窄幅平台被击穿,是个标准的下跌中继突破状态,短期看空无疑。但白糖榨季是个跨年度的周期,延续过去一年的跨年度数据看,白糖的长期过剩及其当期价格已经包含了这些预期,根据国产白糖成本,外加工原糖及走私糖成本,再叠加2018-2019年可能的白糖进口配额数据看,向下空间极其有限。我个人还是坚持一旦空头已经获利了结就没有必要再次追击。未来的重点转移至809,理论上只要9对5升水,中期趋势就未定。在供需库存等基本面因素没有改变前,弱平衡还将持续,短期内观望为主。

      交易策略:观望并等待远月9筑底。

      (倍特期货 蒋宇莺)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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