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    倍特期货:3月14日解盘

    市场深度观察来袭! 2018-03-14 17:05:41 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市继续回调 区间波动

      观点:上证收报3291.38点,下跌0.57%。深证收报11139.63点,下跌0.91%。沪深300收报4073.34点,下跌0.44%。中证500收报6189.32点,下跌1.04%。创业板指收报1841.29点,下跌1.68%。上证50收报2871.33点,下跌0.42%。IF1804合约收报4054.4点,下跌0.64%,IH1804合约收报2866点,下跌0.62%。IC1804合约收报6135.2点,下跌1.3%。消息面上,统计局:中国1-2月全国一般公共预算收入同比增长超过15%。中国国家统计局发言人:1-2月份就业市场保持稳定。外需和内需保持稳定。中国1-2月城镇调查失业率低于5%。中国今年的就业形势和压力依然很大。中国1-2月商品房销售额124454亿元,同比增长15.3%。中国1-2月房地产开发企业房屋施工面积632002万平方米,同比增长1.5%,增速比去年全年回落1.5个百分点。中国1-2月房地产开发投资10831亿元,同比增长9.9%,增速比去年全年提高2.9个百分点。中国2月规模以上工业增加值同比7.2%。中国2月社会消费品零售总额同比9.7%。中国2月城镇固定资产投资同比7.9%。市场方面,今日股市延续回调,保持区间波动行情。中证500指数涨幅较大,缺口较多,短期回撤压力较大。上证50目前市场参与情绪不高,走势偏弱。基本方面,目前股市估值不高,成长性存在,对中长期资金具备吸引力。另外一个方面是股市新基金发行速度加快,对股市有正面影响。

      交易策略方面,股指保持区间波动,IF1804合约震荡区间4030-4150可高抛低吸,短线操作。

      (倍特期货 杜辉)

      金银延续区间震荡 耐心等待

      【盘面评述】今天沪金、沪银期价高开震荡,区间态势未改。沪金主力1806合约报收于272.75,涨0.20%,成交量放大,持仓量略减,从前20名持仓变化来看,多头略增空头略减。日线小阴延续横向收敛的三角形震荡走势。周均线及MACD下行偏空;沪银主力1806合约报收于3693,涨0.27%,成交量放大,持仓量减少,从前20名持仓变化来看,多空均有减仓。日线十字小阴维持在低位横盘区间内。周线横盘进入第五周时间窗口,关注是否有方向选择。

      基本面上,美国3月议息会议临近,加息概率较高。美国2月CPI符合预期,核心CPI同比仍在2%以下,年内加息预期没有得到进一步强化,美元小幅回落。日本央行行长黑田东彦称,目前考虑退出策略细节为时尚早,但相信有条件平稳退出宽松。此外,特朗普照解雇美国国务卿,基金持仓略有回增。综合来看,金银短期主要受制于加息预期,但一些偏多干扰因素又牵制下行意愿,短线区间震荡态势未改,耐心等待方向选择。AU1806支撑271,压力274;AG1806支撑3650,压力3740。

      【观点与操作策略】

      观点:金周线偏弱,日线收敛三角形震荡;银周线空头,日线小区间横盘

      策略:金AU1806参考技术位短线交易;银AG1806小区间内短线交易。

      (倍特策略分析师:张中云)

      主要受工业品情绪回暖带动 胶期价反弹 跌势放缓

      【盘面综述】日内在黑色企稳反弹带动下,工业品人气迅速回升,胶主要受情绪影响跟涨。盘面看,胶上主动买盘并不积极,最近几日新空未明显增加,整体持仓结构仍未大的改变,空头仍以实盘和非标套利盘为主,多头仍主要在5月合约上不愿换月或主动撤离,9~5价差缩小,实盘压力继续压在5月合约上,时间进入3月中旬,多头持续买入5月推高期价信心存较大疑问,空头持仓心态又相对稳定,难有大量空头回补盘出现,期价反弹动能有限。现货低迷依旧,昨天混合胶和合成胶报价均与上日持平,分别维持在11000和12400未动,期现价差实际上是在拉大。

      【观点与操作策略】胶上多头仍然硬顶期价,只能是延缓跌势,还会加深其内在核心矛盾,无助于价格的真正企稳,中期弱势也看不到反转基础。操作上,趋势空单耐心持有,新空可在12850即展开阻击。

      (倍特策略分析师:马学哲)

      沥青仍处在下降压力之下

      【盘面评述】Bu1806开盘2,668,最高2,688,最低2,654,收盘2,674,涨幅0.38%,成交379,370,持仓435,640(-9,312)。Bu1812-Bu1706价差94(+4)。Bu1806弱反弹,但仍在下降趋势线的压力之下,2650一线尚有一定支撑,若支撑失守则下方空间恐扩大至2580。现货市场价格:东北2600-2700、华北2600-2700、山东2600-2700、西北3200-4100、华南2650-2750、华东2650-2720、西南2950-3050。

      【观点与操作策略】终端项目开工较少,且冬储囤货需求有所下降,沥青刚性需求仍然低迷。供应虽暂时处在年内低位水平,但相比需求来讲,仍显过剩。基本面不佳,加上技术面周线级别发出空头信号,沥青或仍有下跌空间,操作上高位空单可继续持有,Bu1806支撑2650、压力2700。

      (倍特期货 陈吟)

      原油继续震荡1805保持偏弱调整

      【现货市场】今日现货市场聚酯工厂零星跟进,日内报盘基差80-120元/吨附近,递盘参考1805升水70-80元/吨。预估日内现货市场成交近1.5万吨,日内听闻5635元/吨自提、5638元/吨自提、5686元/吨自提、5680元/吨自提、5658元/吨自提、5650元/吨自提、5700元/吨送到以及5750元/吨仓单等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率79.17%,涨0;聚酯开工率87.28%,涨0;浙织机开工率72%,涨0;PX开工率75.89%,涨0。宁波逸盛200万吨装置于3月14日停车检修,计划检修至3月29日;上海金山石化40万吨装置12月29日故障停车,推迟至3月中旬重启;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟重启;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成。原油价格继续震荡,PX价格窄幅波动,PTA成本端支撑也有所减弱。PTA开工率上周上涨1.17%,聚酯行业开工率本周上涨0.39%,江浙织机开工率上周上涨23%,下游需求大幅回升,重点关注原油价格走势。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘报5598元/吨,收盘报5560元/吨,较上一交易日下跌20元/吨,跌幅0.36%,持仓量增加1.19万手至98.99万手。1805继续偏弱震荡,价格仍在60日均线下方运行,多头减仓基本结束,持仓量小幅上涨,技术面继续保持弱势,本轮多头主导的年后补涨行情基本结束。考虑需求大幅回暖且现货仍处于升水状态,预计PTA继续回调的压力有所减弱,继续关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格继续震荡,成本端支撑有所转弱,下游需求大幅回暖,1805持仓小幅增长,考虑现货升水仍处于升水状态,操作上建议暂时观望,支撑5500,重点关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      焦煤焦炭物极则反

      【盘面评述】顺势而为一直被投机者奉为圭臬,物极则反则被视为抄底摸顶,然而,这两者在不同的时间周期是辩证统一的。焦炭期价经过两周的下跌,不光将贸易商预期升水打光,甚至出现近200点左右贴水,而这只是在现货并未出现大变化的情况下,而今日的反弹并不仅仅是空头平仓所致,多头在中期低点附近增仓明显,日线级别反弹或将展开。操作上来讲,建议轻仓逐步试探多单,焦炭依托1990一线,焦煤依托1260一线。焦煤1805,最高1301,最低1243,收于1294.5。焦炭1805,最高2034,最低1960,收于2021。

      【观点与操作策略】焦煤焦炭,轻仓持有多单,焦煤依托1260,焦炭依托1990。

      (倍特策略分析师:范宙)

      国储成交同比减弱郑棉继续偏弱震荡

      【现货市场】CC Index 3128B 收于15721元/吨,跌1;CC Index 2129B 收于16260元/吨,跌1;CNCotton A收于16165元/吨,涨1;CNCotton B收于15705元/吨,跌1;CNCotton C收于118.21,涨0.59。

      美国农业部报告显示,2018年2月23日-3月1日,2017/18年度美棉出口净签约量为8.7万吨,较前周增长31%,较前四周平均值增长5%。2017/18年度陆地棉装运量为11.9万吨,较前周增长88%,较前四周平均值增长53%,创年度新高。根据美国农业部发布的3月份全球产需预测,2017/18年度全球产量调增近60万包,全球棉花消费量小幅调增,进口量调增60万包,全球期末库存预计为8880万包,环比增加近30万包。根据美国农业部的统计,截至2月22日,美国2017/18年度棉花出口销售量累计达到310.3万吨(含168.8万吨待装运),同比增加49.3万吨,增长19%,完成USDA出口预测的97%,高于上年同期的80%。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平淡,棉花现货价格较为稳定,同时国储棉开始轮出,因此现货市场短期继续供过于求。本周轮出底价15118元/吨符合预期,但前两日成交率相对较低,成交均价和加价幅度也有所减弱,今年国储轮出相对去年更加理性,因此棉花现货价格预计短期可能稳中窄幅震荡为主。

      【盘面分析】郑棉1805开盘价15080元/吨,收盘价15000元/吨,较上一交易日下跌40元/吨,跌幅0.27%,持仓量减少0.12万手至23.21万手。今日郑棉震荡小幅下跌,技术上继续偏弱震荡,持仓量继续回落但回来幅度大幅减弱。USDA 3月报告调减美棉产量和库存调增出口,美棉期货价格高位震荡,但较低的持仓增量继续考验美棉多头的持续性。国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,现货价格较为坚挺,但国储成交同比减弱,因此国内棉花期货短期可能继续稳中窄幅震荡为主。

      【操作策略】美棉期货高位震荡,国储成交同比减弱,郑棉预计稳中窄幅震荡,CF1805操作上可暂时观望,支撑15000,重点关注美棉价格走势和国储轮出消息;CY1805震荡调整,支撑23000。

      (倍特期货 程杰)

      菜油收长上影线 关注上方中期均线压制情况

      【信息及盘面评述】气象服务机构 Meteorlogix 3月14日称,未来五天内,阿根廷中部的大豆主产区将迎来有益的降水,或能一定程度上缓和正在鼓励的大豆作物的压力,但干旱已造成重大损失。船运调查机构SGS 3月12日公布的数据显示,马来西亚3月1-10日棕榈油产品出口较前期减少19.3%至33.99吨,作为对比,2月1-10日棕榈油产品出口量为42.12吨。现货方面,根据中国饲料行业信息网,3月14日,一级豆油日照地区报价5780元/吨(+30元/吨),张家港报价5780元/吨(+30元/吨);24度棕榈油广东地区报5060元/吨(+30元/吨),张家港地区港口报价5180元/吨(+30元/吨)。期货方面,油脂小涨收阴。y1805于[5600,5800]区间震荡,收长上影线,中期均线压制;P1805减仓收高24至5108;OI805尾盘受多头获利回补影响,回吐部分涨幅,收高20至6348,关注6400—6440附近阻力。

      【观点与操作策略】菜油站上MA20,盘中延续引领油脂反弹之势,但尾盘减仓回吐部分涨幅,收上上影线,反弹动力稍显不足。鉴于豆、棕油基本面有拖累之嫌,建议主力日内短线交易;菜油日线上方6400—6440附近有压制,多看少动。

      (倍特期货 刘思兰)

      两粕震荡 观望或短线为宜

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1805合约收于3065,涨3,涨幅0.1%。菜粕1805合约收于2525跌2点,跌幅0.08%。

      现货方面, 今日豆粕现货山东青岛3150天津3230东莞3180广西防城港3200周口3220。菜粕现货广州2480东莞2620防城2500黄埔港2360张家港2540营口2700 滁州2400;95型成都1850达州1880。

      消息面,美国农业部(USDA)周四发布的月度供需报告显示,美国2017/18年度大豆年末库存预估上调至5.55亿蒲式耳,2月预估为5.30亿蒲式耳。此前受访的分析师平均预计,美国2017/18年度大豆年末库存为5.30亿蒲式耳。报告显示,巴西2017/18年度大豆产量预估上调至1.13亿吨,2月报告预估为1.12亿吨;巴西2017/18年度大豆出口预估上调至7,050万吨,2月报告预估为6,900万吨。但阿根廷2017/18年度大豆产量预估被大幅调降至4,700万吨,2月预估为5,400万吨;阿根廷2017/18年度大豆出口预估大幅下调至680万吨,2月预估为850万吨。阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四称,预计阿根廷2017/18年度大豆收割量为4,200万吨,低于此前预期的4,400万吨。本次调降产量预估主要是受该国农作物产区的严重干旱影响。巴西国家商品供应公司(Conab)周四上调巴西2017/18年度大豆产量预估至1.1302亿吨,高于2月预估的1.1155亿吨,但低于上一年度的1.1408亿吨。  

      【操作策略】

      美豆粕有阶段性见顶迹象,整个市场分歧加剧,振荡调整风险加大,继续上涨还需更多因素刺激幅度。消息面上阿根廷干旱导致减产再度被拉上桌面,仍需注意天气继续发威炒作,行情面临再度暴涨可能,急涨急跌之下,短线顺势或观望为最佳策略。国内两粕今日延续昨日温和整理态势,操作上观望或短线保持震荡思路,顺势交易,趋势单不入场。

      (倍特期货 刘体峰)

      苹果震荡调整 成交量下降

      【盘面评述】今日AP1805高开低走,全天震荡下行,日内投机盘较多,基本面短期内无利多消息,虽然今日成交量远低于前几日,但是资金多空继续博弈,以7000为平台,反复争夺,如果当前平台被有效突破,势必将继续下跌。AP1810今日高开后震荡调整,趋势未变,高空继续持有,近期空单止损点可放至前期高点6428。

      【基本面】各产区目前库存量较高,平均出库量约30%,受到好货较少的影响,好货价格比较坚挺,而一般货由于库存较多,优果率较低,导致目前走量较少,并给后市集中出库带来一定压力。即将临近清明节,全国气温回暖,南方对苹果需求会有所增加,但是当前其他替代水果价格不高,会降低苹果在市场的占比,我们等待即将到来的集中出库期,如果一般货价格持续走弱,后市势必会带动好货价格下跌,持续关注各产区的出库价格以及去库存量。山东栖霞果农货80#以上一二级报价:2.6-3.2元/斤。陕西洛川70#以上半商品果报价2.5-2.8元/斤。

      【观点与操作策略】AP1805合约目前多空博弈,震荡调整,新空如果不能有效跌破7000,可止盈。AP1810新空轻仓持有,止损6428。

      (倍特期货策略分析师:孙绍坤)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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