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    倍特期货:3月12日早盘

    广告:168金服票据投资新模式 2018-03-12 08:55:12 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市震荡上行 区间保持

      观点:消息面上,全国人大透露未来五年立法规划,统筹安排今后五年立法工作。落实税收法定原则,制定耕地占用税法、车辆购置税法、资源税法等,研究制定房地产税法,修改税收征收管理法;制定外国投资法、电子商务法,修改农村土地承包法、土地管理法等。加强社会、文化、生态等方面立法,制定社区矫正法、基本医疗卫生与健康促进法、土壤污染防治法,修改固体废物污染环境防治法等。北京市保障性住房建设投资中心合并资产总额首次突破千亿元。商务部部长钟山表示,贸易的竞争从根本上来说是产业的竞争,报告显示,美国对华出口管制放宽,贸易逆差可以减少35%左右。市场方面,股市目前处于反复震荡筑底阶段,在经过连续下跌之后,市场信心逐步恢复,同时目前股市估值不高,成长性存在,对中长期资金具备吸引力。近期股市新基金发行速度加快,对股市有正面影响。债券市场在经过连续反弹之后,短期高位有望震荡调整,分流股市资金局面有望缓解。总体来看,目前股市处于底部逐步抬高的震荡阶段。

      交易策略方面,股市震荡筑底,低位买盘资金预期逐步增加。IF1804合约震荡区间4030-4150可高抛低吸,短线操作。

      (倍特期货 杜辉)

      国债长期十债的利息曲线呈现U字形右侧临界点 国债价格可能临近底部区域

      1月央行总货币同比收缩0.1%,MI、M2变动不大。整体社融下降,银行间同业和理财的利息相比2017年略降,显示国债利息可能已经临近U形右侧临界点,国债价格在阶段性底部区域。十债买持成本91.6附近,上周末创高93后回落止盈点位92.9附近,已经建议平多兑现一次。继续逢低寻多点买入,具体价格视盘面而定。

      策略:无持仓,等待下一次买点。

      (倍特期货 蒋宇莺)

      铜区间反复

      铜价反反复复,仍然在区间内运行,周末价格低位反弹,中国库存增加幅度低于预期,有色整体震荡行情。中国市场资金紧张,下游开工缓慢,国内持仓继续维持高位,上周末持仓从高位下降,外界的因素对价格的扰动开始加大。交易上看,现货和库存都在预期的变化之内,今年开始资金情况偏紧在,下游开工恢复速度慢,市场关注大的宏观和政策方面对经济未来的指引,目前没有明显的方向,虽然持仓大幅度增加,但是价格没有走出趋势,短期也没有看到引领价格走出去是的要素出现,因此继续维持51000-54000的区间行情判断,有区间低点买进的多头可以持有根据市场情况逢高平仓。

      (倍特期货策略分析师 许劲松)

      薪资增长不及预期 金银下探回仍看区间

      【外盘、消息】上周五晚,国际金银下探回升。COMEX金报收1328.4,日线收下影小阳重上60日均线。周K线收十字小阴仍属高位震荡,支撑1320,压力1340;COMEX银报收16.655,周日线均定型为小阳,维持横盘区间走势,支撑16.4,压力16.8。

      消息面:美国2月非农就业人口 +31.3万,创2016年7月以来新高,前值+23.9万。美国2月失业率 4.1%,预期 4%,前值 4.1%。美国2月平均每小时工资同比 2.6%,预期和前值为2.8%。美国芝加哥联储主席Evans继续对低于2%的通胀率感到紧张,称可以等到年中再进行加息;波士顿联储主席Rosengren称,渐进式加息是合适的,美联储今年可能需要加息四次。

      【基金持仓】最新的黄金ETF持仓833.98吨,较上日持平;白银ETF持仓量9893.07吨,较上日持平。CFTC公布的截止3月6日当周,黄金非商业净多头寸183823张,较前一周增加2.86%;白银非商业持仓回到净多头状态,净多为6186张。

      【期货走势】上周五晚内盘方面,沪金低开回升,周日线维持横盘收敛的区间震荡,周线形态偏弱;沪银低开震荡,波幅相对前一日放大,周日线均属低位横盘震荡,目前周线进入第五周时间窗口,看横盘僵局能否被破。基本面上,美国2月非农就业增长强劲,股市及工业品受益,但薪资增长不及预期,美联储官员关于加息节奏的言论有分歧,美元震荡表现不强。其他方面,之前欧央行行长淡化“鹰派”预期,日本央行维持利率不变,中国2月通胀率有所回升,基金持仓略有回增。综合来看,金银虽面临加息压力,但一些偏多干扰因素制约了下行动能,短线仍看区间震荡。AU1806支撑271,压力275;AG1806支撑3650,压力3740。

      【操作策略】金周线偏弱,日线区间震荡,AU1806区间短线交易;银周线偏空,日线小区间横盘,AG1806小区间内短线交易。

      (倍特策略分析师: 张中云)

      钢材看跟随工业品震荡修正力度

      周五晚外盘CRB指数收涨;原油收涨,横盘震荡,反抽测试中期均线压力;伦铜前低支撑反弹;美元收平,90整数关整固。

      钢材现货下跌,上海螺纹现货3860,跌70;热卷3920,跌50;唐山钢坯3610,跌20;矿石513,跌15。截止8日螺纹社会库存增加74万吨,总量1034万吨,较去年同期高26%;螺纹钢厂库存增19万吨至334万吨,较去年同期高15.8%。热卷社会库存增13万吨至279万吨,较去年同期低8.6%;厂内库存降5万吨至111万吨,较去年同期高7%。螺纹社会库存增幅仍然较大,跟需求未大幅启动有关;后市继续关注接下来1-2周库存累积情况,在需求完全启动前是否进一步大幅累积,决定是否进一步给现货形成压力。供给方面,尽管钢厂利润有收窄仍不错,钢厂生产积极性高,但现阶段仍处于采暖季环保限产期,供给受限;跟踪主要产区天气状况是否时而形成扰动影响,今年环保将成为政策主线,需要重点关注。目前工地开工普遍较去年延迟,由于需求启动缓慢,囤货较多的商家迫于库存压力降价出货,现货出现大跌,本周看跌后终端采购接受程度,决定现货是否回稳。

      期货市场原油、伦铜反弹,有色系带动工业品反弹,短线看对目前调整氛围的市场人气影响如何。黑色系原料端焦煤焦炭现货提价后,市场对复产刺激需求良好预期暂时落空,跟随板块调整;铁矿石现货下跌,钢厂缺乏补库积极性,港口库存创新高,期货偏弱调整。下游成品材螺纹受库存连续大幅增长下,需求释放较慢,商家降价出货,悲观情绪增强空头杀跌; 热卷大跌破前期箱体。短线看黑色系持续下跌后,在工业品反弹下震荡修正力度。操作上,矿石空单持有,依托510;螺纹空单持有,依托3850;热卷空单持有,依托3930。

      (倍特期货 刘明亮)

      胶受工业品人气回落影响 胶消息炒作下的反弹恐提前结束

      上周,胶走势呈现先扬后抑,由泰国拟定暂定部分胶园割胶政令引发的炒作,其炒热度已逐步衰竭。从上周工业品整体走势看,胶大的节奏基本与其他主要工业品保持同步,其走势独立性再度降低。上周工业品整体呈现出大幅震荡格局,黑色表现疲软,有色震荡加大,对美国政府引发贸易战的担忧时强时弱,市场对全球未来经济不确定性增大,工业品情绪起伏加剧。胶上前期因消息介入的抄底资金并未显示主动撤离迹象,胶期市多头仍维持抵抗格局,上周末期价的大幅度下挫,主要得益于投机新空的介入,情绪传到仍是主因。胶自身基本面及消息面仍没有更多变化,现货混合胶在11300附近一直未动,期现价差依旧较大,交易所可交割库存压力继续增加,巨量库存压力有增无减,胶内在核心矛盾未见缓解证据。9~5月升水仍不足以让实盘空头主动换月,实盘压力仍主要集中在5月合约上,远期持仓增速缓慢,整体持仓结构未有大的改变。随着时间推移,巨量库存压制下的期现回归压力逐步增大,时间对多头不利,5月多头回旋时间大致还有两周左右,换月势在必行。料在最后两周,5月多头还会反复抵抗,期价还可能跟随其他工业品反抽,但最终被迫拉高9月升水,将矛盾后移,基本上是多头唯一的选项。胶期价仍看不到见底证据,中期弱势亦难见逆转基础,基本操作策略还不需做过多调整,趋势空单轻仓持有不动;新空要么等9~5月升水拉大达到450点再考虑,要么等5月多头自救,期价反弹伺机介入,时间上最好选择在本月下旬。

      (倍特策略分析师:马学哲)

      LLDPE/PP走势疲弱

      【现货市场】7042出厂价:齐鲁石化华北9450、扬子石化华东9400、广州石化华南9500、兰州石化西南9450、大庆石化东北9550;T30S出厂价:齐鲁石化华北8600、镇海炼化华东9250、大庆炼化华南9200、兰化西南8900。

      【期货走势】L1805-L1809价差-55(+15),PP1805-PP1809价差-107(+21),L1805-PP1805价差323(-12)。L1805日线处在向下压力线压制之下,布林下轨向下扩展速率较慢对跌势有所阻碍。PP1805日线上MA20构成下降趋势线,周线上失守布林中轨支撑 。

      【今日涨跌】震荡下行

      【操作策略】供应面上,采暖季结束后部分省市在治霾攻坚阶段的错峰生产政策将会终止,市场供应量预计会有大幅回升;下游虽已陆续返工,需求有所恢复,但整体需求恢复程度比不上供应。库存压力上升,短期库存处在近一年相对高位,加之技术面破位,跌势预计将延续,空单可继续持有,L1805支撑9225、压力9500,PP1805支撑8750、压力9150。

      (倍特期货 陈吟)

      沥青成本支撑反弹

      【现货市场】