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    倍特期货:3月7日解盘

    广告:168金服票据投资新模式 2018-03-07 17:08:16 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市走势偏弱 冲高回落

      观点:上证收报3271.67点,下跌0.55%。深证收报11904.99点,下跌0.94%。沪深300收报4036.65点,下跌0.74%。中证500收报6086.49点,下跌0.96%。创业板指收报1785.27点,下跌0.69%。上证50收报2878.15点,下跌0.5%。IF1803合约收报4009.4点,下跌0.98%,IH1803合约收报2783点,下跌0.5%。IC1803合约收报6031点,下跌1.09%。消息面上,财政部副部长史耀斌:将加快启动税收改革方案,启动个税修法。中国2月外储环比减少269.75亿美元,为2017年1月来首次减少。人大代表、十九届中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤在山西团的发言中提及,刚刚结束的访美过程中,与美国政府进行了坦诚、建设性的交流,双方都表示不打贸易战,而是继续进行进一步沟通和深入谈判,促进双边合作。证券法修订列入今年立修法工作计划。市场方面,今日股市出现冲高回落走势,整体偏弱。目前债券市场依然偏强,导致股市流动性偏紧,股市二次回落之后的反弹力度较低,市场参与积极性不强。同样,由于目股市估值不高,成长性存在,对中长期资金存在吸引力,在经过一个月的大幅回撤之后,目前低位杀跌卖盘力度不强。所以股指短期预期反复低位震荡为主。

      交易策略方面,股指低位震荡,如果IF1803突破4110点,可考虑轻仓做多。

      (倍特期货 杜辉)

      铜持仓不断创新高 看消费旺季来后现货表现

      铜盘面评述:交易还是以震荡为主,持仓持续创新高,市场多空分歧偏大,今天白天在夜盘基础上减仓交易,市场没有上冲动能,短期也没出现下跌诱因,持仓不断放大后,对消息变的敏感,空头有套利资金,多头多数投机资金,对废铜的预期感觉也有分歧,国际市场最主要还是看好中国消费,中国消费旺季逐渐到来,现货贴水有所收敛,但是库存还继续增加,美元、库存和现货的表现是关键,建议空头暂缓,因为持仓偏大,也不建议多头盲目入市。

      策略上以观望为主,到达区间低端51000附近建议少量买进。

      (许劲松)

      金银小涨看区间 关注晚上小非农

      【盘面评述】今天沪金、沪银期价小幅收涨。沪金主力1806合约报收于274.50,涨0.55%,成交量放大,持仓量萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有减仓。日线收上影小阳,上破20日均线,之前弱势有所减缓,形态上有转入区间震荡迹象。周均线及MACD下行,技术形态弱于外盘;沪银主力1806合约报收于3711,涨0.68%,成交量增加,持仓量减少,从前20名持仓变化来看,多头略增空头大幅减仓。日线收长上影小阳,未有效摆脱低位横盘区间。周均线及MACD下行空头未变,短线属弱势修正性质。

      基本面上,在3月美联储议息会议来临前,1月工厂订单不及预期,白宫经济顾问辞职,贸易战忧虑减缓;澳洲联储预计2018年经济增速好于去年。多方面因素下,美元再度出现回落。今晚有美国2月ADP就业数据公布,关注其对加息预期的影响。其他方面,意大利大选产生“悬浮议会”,基金持仓信心较弱。金银短线继续震荡反复,黄金主力未过276之前有区间震荡可能,白银则维持在低位震荡区间内。AU1806支撑272,压力276;AG1806支撑3670,压力3740。

      【观点与操作策略】

      观点:金周线偏弱,日线区间震荡;银周线空头,日线区间震荡

      策略:金AU1806参考技术位区间短线交易;银AG1806小区间内短线交易。

      (倍特策略分析师:张中云)

      缺乏基本面改善有力支持 胶期价反弹力度已逐步减弱

      【盘面评述】尽管黑色有色表现不佳,日内走势均偏弱,但胶上多头仍不愿轻易放弃,多头资金仍在不断抵抗,5月重仓博弈格局未改,9~5换月未真正开始,远期持仓增加缓慢,升水未有效扩大,表明长线看好后市资金并不多,5月持仓不减反增,原老多自救痕迹较重。基本面没有看到任何真实改善证据,现货方面表现异常平淡,昨天现货混合胶小跌50,报11250,合成胶也跌50元,报12650,期现价差一直保持较高水平,巨量实盘仍主要压在5月合约上,5月期价回归压力将随时间推移而不断加重,反弹空间也逐步压缩。

      【观点与操作策略】胶期价依旧难以看到见底的足够证据,期价反弹动能也在衰竭,空头格局或重新强化。趋势空单先轻仓维持,新空仍建议等远期升水达到目标水平再进,或等月底时间窗口再考虑。

      (马学哲)

      沥青短期下降趋势形成

      【盘面评述】Bu1806开盘2,738,最高2,748,最低2,704,收盘2,710,跌幅0.66%,成交362,636,持仓450,554(+13,958)。Bu1812-Bu1706价差74(-2)。Bu1806日内走势偏弱,分时图上,持续运行在均价线之下;日线图上,短期下降趋势线形成,日收盘价连续位于60日线之下,下方空间大开。现货市场价格:东北2650-2700、华北2550-2700、山东2600-2700、西北3200-4100、华南2650-2750、华东2700-2750、西南2950-3050。

      【观点与操作策略】因前期沥青生产成本偏高,再加上春节期间炼厂停工,造成市场供应量有限,而随炼厂复工后、以及低硫渣油和沥青价差缩小而导致炼厂生产沥青意愿提高,供应预计会有回升,但下游刚性需求尚未启动,加之冬储囤货需求有所降温,炼厂库存预计将出现上涨。短期基本面偏空,空单背靠20日均线持有。

      (倍特期货 陈吟)

      原油继续震荡1805承压偏弱调整

      【现货市场】今日现货市场买盘贸易商及工厂为主,日内一口价报盘5850-5900元/吨附近,递盘参考1805升水90元/吨,交投气氛下滑,成交尚可。预估日内现货市场成交近1万多吨,日内听闻6050元/吨自提(夜盘)、5750元/吨自提、5770元/吨自提、5814元/吨自提等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率79.17%,涨0.24;聚酯开工率85.61%,涨1.54;浙织机开工率49%,涨0;PX开工率75.89%,涨0。上海金山石化40万吨装置12月29日故障停车,推迟至3月中旬重启;江阴汉邦石化60万吨装置3月5日重启负荷八成;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟重启;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成,150万吨老装置负荷五成。原油价格继续震荡,PX价格小幅回落,PTA成本端支撑也有所减弱。PTA开工率本周上涨1.17%,聚酯行业开工率本周上涨1.84%,江浙织机开工率上周上涨30.4%,下游需求继续转暖,重点关注原油价格走势和下游需求转暖情况。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘报5790元/吨,收盘报5698元/吨,较上一交易日下跌90元/吨,跌幅1.55%,持仓量增加0.34万手至103.97万手。1805跌破多单保护位置5780,空头小幅增仓,技术面继续转弱,PTA预计面临继续回调的压力,继续关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格继续震荡,下游需求逐渐回暖,1805技术继续转弱,操作上建议多单继续减仓或锁仓保护,压力5780,重点关注原油价格走势和下游需求回暖情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑煤下方空间不大

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混565-575元/吨,京唐港570-580元/吨。秦皇岛港实际成交价:675元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存3.6日654万吨(3.5日664万吨):截至3月7日,沿海六大电厂平均库存量为1360.56万吨,平均日耗64.37万吨,可用天数21.1天。据卓创了解,进入三月份,受铁路发运积极、到车增加等因素影响,秦皇岛港煤炭调入量高于调出量,场存出现持续增加,拉煤货船出现大幅减少。另外,市场煤实际成交价格也在持续走低,现货方面正主动收敛基差,同时期货市场偏压运行等待现货的回稳。目前正值耗煤淡季,天气转暖后,供暖需求将逐步减弱,电厂耗煤在短期内亦会平稳回落。不过煤炭去产能任务依然艰巨,今年将继续退出1.5吨煤炭产能,与去年持平,因此今年的供给面并不会太宽松,随着国内经济的平稳运行,需求面会有支持保障。总的来看,煤价趋势向稳基调难变,而且相邻的7月合约保持升水态势,也就是说市场大多对后期的看法偏好。

      【操作建议】技术形态趋弱,不过下方空间不大,趋势预期平稳。5月合约在技术上600-610支撑较强,前期空单可以考虑逢低止盈;激进者可反手试多。

      (倍特期货 李闯)

      郑醇悲观情绪逐渐收敛

      【现货】:陕西2100,川渝2600,两湖2600,河南2400,内蒙2050,江苏2700,宁波2800,山东2400,华南2800,东北2600.CFR中国372美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,供需面:国内内地甲醇工厂经过持续积极出货,近期整体出货稍有好转,但局部库存仍有压力,下游传统需求逐渐恢复,沿海地区由于港口持续封航,进口船货到港推迟,下游部分补货需求。盘面走势上,近期郑醇延续着低位窄幅整理为主,主要是由于市场消息平淡,缺乏新的推动因素。我们从几个影响因素分析后,预计郑醇继续下跌的空间已经不大,投资者应该留意前空减持盘的震荡行情。一月份的进口数据显示,国内进口量将近80万吨,这已是近来来的单月数据高位,从而引起了沿海可流通货源的回升。不过从历史数据上看,这种单月高进口量很难能够持续维持,而且一季度本来要投产的国外新增装置有望继续推迟,因此当前市场利空因素的释放也将进入尾声。另外,原料动力煤与相关联的国际原油我们在趋势预测上认为并不具备持续走跌基础,而且新兴下游MTO的开工负荷开始提升,总的来看,利空题材正逐步弱化,市场供需格局趋于稳定,节奏上或以震荡形式来等待新的题材指向。

      【操作建议】:偏弱震荡形态维持,2630不下破新空观望;老空以20日线保护持有。

      (倍特期货 李闯)

      美棉大幅震荡郑棉跟随大幅调整

      【现货市场】CC Index 3128B 收于15705元/吨,涨6;CC Index 2129B 收于16252元/吨,涨3;CNCotton A收于16157元/吨,涨1;CNCotton B收于15693元/吨,涨3;CNCotton C收于117.62,涨0.65。

      根据美国农业部的统计,截至2月22日,美国2017/18年度棉花出口销售量累计达到310.3万吨(含168.8万吨待装运),同比增加49.3万吨,增长19%,完成USDA出口预测的97%,高于上年同期的80%。2018年2月16-22日,2017/18年度美棉出口净签约量为6.67万吨,较前周减少26%,较前四周平均值减少20%。2017/18年度陆地棉装运量为6.32万吨,较前周减少16%,较前四周平均值减少20%。国家棉花市场监测系统抽样调查显示,截至2月11日,被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为41.9天(含到港进口棉数量),环比增加3.2天,同比增加8天,推算全国棉花工业库存约93.8万吨,环比增加8.9%,同比增加33.8%。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平淡,虽然棉花现货价格持续低位运行后有所转强,但现货市场短期供过于求状况难以改变,同时3月12日国储棉轮出就要开始,因此棉花现货价格预计波动幅度可能有限。

      【盘面分析】郑棉1805开盘价15480元/吨,收盘价15220/吨,较上一交易日下跌180元/吨,跌幅1.17%,持仓量减少1.25万手至27.34万手。郑州棉纱1809开盘价23300元/吨,收盘价23300元/吨,较上一交易日下跌0元/吨,跌幅0%,持仓量增加0手至20手。今日商品市场整体分化调整,郑棉震荡小幅下跌,郑棉技术上大幅回调,前多增仓有所退出,多头情绪有所减弱。美棉销售数据较好,期货价格高位大幅震荡。国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,现货价格较为坚挺,且国储轮出在即,预计国内棉花期货短期会继续震荡调整为主。

      【操作策略】美棉期货大幅震荡,郑棉跟随大幅调整,CF1805多单注意保护,多单保护可放在15240附近,重点关注美棉价格走势和国储轮出消息;CY1809预期震荡调整,支撑23150。

      (倍特期货 程杰)

      国内商品大面积飘绿 油脂受牵连

      【信息及盘面评述】美国农业部(USDA)3月5日消息,截止3月1日当周,美国大豆出口检验量为990113吨,市场预估介于60——100万吨之间,前一周修正后为766271吨,初值为761961吨。据外电3月5日消息,巴西农业资讯机构 Agrural称,巴西2017/18年度大豆产量预期将达到1.179亿吨,因单产料提高,之前预估为1.162亿吨。资讯公司战略谷物将2018/19年度欧盟油菜籽产量预估从2278万吨下修至2266万吨。据外电3月5日消息,资讯机构 Safras & Mercado周一称,截止到目前,巴西农户已经售出43.5%的2017/18年度大豆,高于去年同期的42%,但低于五年均值50.2%。现货方面,根据中国饲料行业信息网,3月7日,一级豆油日照地区出厂报价5840元/吨(-30元/吨),张家港贸易商报价5800元/吨(-40元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5280元/吨(+0),广东贸易商报价5200元/吨(-20元/吨)。期货方面,油脂集体飘绿,豆、棕油上午受空头狙击后低位震荡至收盘,菜油午后受卖盘打压明显。y1805收低86至5766,收破5800支撑线;P1805收低52至5212,MA60处反复;OI805收低70至6302,中期均线压制。

      【观点与操作策略】国内商品大面积飘绿,油脂受唱空情绪扰动大幅下挫。美国农业部月度供需报告出炉在即,机构存调低阿根廷产量、全球库存,调高巴西产量预期,届时关注报告调整幅度,报告公布时间为本周五凌晨1点。技术面上,y1805下破前期压力平台,多单止赢;P1805盘面反复待确认,观望;OI805受MA40压制,观望。

      (倍特期货 刘思兰)

      两粕报告前 持续高位震荡

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1805合约收于3117,跌5,0.16%。菜粕1805合约收于2553跌11点,跌幅0.43%。

      现货方面, 今日豆粕现货山东青岛3220天津3250东莞3250广西防城港3250周口3280。菜粕现货广州2380东莞2500防城2500黄埔港2360张家港2380营口2600 滁州2450;95型成都1850达州1880。

      消息面, 美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至3月1日当周,美国大豆出口检验量为990,113吨,市场预估介于60-100万吨之间,前一周修正后为766,271吨,初值为761,961吨。2017年3月2日止当周,美国大豆出口检验量为947,713吨。美国农业部(USDA)将在3月作物供需报告中预期,阿根廷2017/18年度大豆产量为4,836万吨,低于美国农业部2月预估的5,400万吨;巴西2017/18年度大豆产量为1.1382亿吨,高于美国农业部2月预估的1.12亿吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为38,770,417吨,上一年度同期为44,377,757吨。咨询机构Agrural预计,将巴西2017/18年度大豆作物产量上调至1.179亿吨,高于之前预估的1.162亿吨,该消息对市场来说利空,但大豆期价仍然上涨。咨询机构Safras & Mercado周一称,截至目前,巴西农户已经售出43.5%的2017/18年度大豆,高于去年同期的42%,但低于五年均值50.2%。

      【操作策略】

      消息面,外盘本月USDA月度供需报告超越阿根廷干旱成为当前市场交易的重点,目前报告预期看来,巴西增产,阿根廷减产,关注重点在于报告调整幅度。但阿根廷作为是豆粕全球最大出口国,他的减产至少短期内都将支撑外盘豆粕期价。今日国内两粕冲高回落,料本周五美农供需报告出炉之前,内外盘都将维持高位震荡态势。操作上近期短线多单可暂时逢高出场,老多持仓豆粕1805以3000点,菜粕1805以2500点为止盈位。

      (倍特期货 刘体峰)

      苹果震荡调整 炒作资金今日未进场

      【盘面评述】今日AP1805震荡调整,高点涨至7238,随后全天震荡调整,尾盘减仓跳水,收盘价7185。基本面短期内无利多消息,当前资金多空博弈,尾盘减仓较多,或可暂时观望或可短线高抛低吸,震荡区间7000-7300。远月拉高后回调,操作上套利单继续选择多1807抛1811。

      基本面上,目前各产区库存量较高,虽然好货价格比较坚挺,但有价无市,一般货价格持续走弱,后市势必会带动好货价格下跌,继续关注产区的去库存量。山东栖霞果农80#以上一二级货报价:2.6-3.2元/斤。陕西洛川70#以上半商品果报价2.5-2.8元/斤。

      【观点与操作策略】AP1805合约目前多空分歧严重,建议暂时观望或者轻仓多1807。而1810合约时间周期较长,趋势空单可继续持有,另套利单可选择多1807空1811。

      (孙绍坤)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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