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    倍特期货:2月13日解盘

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-13 17:15:23 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市震荡上涨

      观点:今日股市震荡上涨,上证收报3184.96点,上涨0.98%。深证收报10362.43点,上涨0.69%。沪深300收报3935.63点,上涨1.17%。中证500收报5736.95点,上涨0.66%。创业板指收报1648.58点,上涨0.03%。上证50收报2852.72点,下跌1.69%。IH1803合约收报2837.2点,上涨1.27%。IC1803合约收报5688点,上涨0.4%。消息面上,保监会:把治理财产保险市场乱象作为工作重中之重。湖北省物价局紧急发文,要求各地进一步加强商品房销售价格行为监管。央行:1月份上海市货币信贷运行平稳,房产开发贷款同比少增,新增个人消费贷款中近七成为汽车贷款。周小川发文恭贺新春:切实防范系统性金融风险。1月份,债券市场共发行各类债券2.5万亿元;银行间货币市场成交共计71.0万亿元,同比增长67.30%,环比增长2.92%;银行间债券市场现券成交9.2万亿元,日均成交4202亿元,同比增长48.29%,环比下降6.42%。市场方面,今日股市继续上涨,春节将至,市场参与情绪不高,成交量下滑明显。春节长假期间,外围股市存在较大波动压力,A股市场也将受到影响,所以建议继续持仓套利单。

      交易策略方面,持仓多IH1803空IC1803的套利单过节。

      (倍特期货 杜辉)

      资金面较宽松 1月表外融资收缩 国债期货震荡

      【盘面评述】周二,国债期货价格震荡。国债期货TF1803收报96.080点,上涨0.01%,国债期货T1806收报92.020点,下跌0.03%。

      【消息面】周二,央行未进行公开市场操作,当日无逆回购到期,但超额续作3930亿MLF,银行间7天回购利率下跌7.20bp至2.7983,资金面较宽松。

      周五,统计局数据显示1月全国居民消费价格CPI同比上涨1.5%,预期1.4%,前值1.8%,环比上涨0.6%;全国工业生产者出厂价格PPI同比上涨4.3%,预期4.4%,前值4.9%,环比上涨0.3%。1月CPI小幅超预期,PPI增速下滑减缓并有所企稳,通胀回归2%可期。在通胀不是太差下,国债期货有所压力。

      周一,央行公布的数据显示中国1月M2同比增8.6%,新增人民币贷款2.9万亿元,创历史新高,1月社融规模增量3.06万亿元,比上年同期少6367亿元。在当月社会融资中,表外融资占比仅4%,表内占比达90%。在金融严监管下,表外回归表内明显。在考虑表外收缩下,1月信贷整体收缩,去杠杆从金融领域开始进入实体领域,对债市利好,国债期货有支撑。

      【操作策略】外贸超预期支持经济弱复苏,国债期货承压;但资金面较宽松以及1月表外融资收缩支撑国债期货。总体来看,国债期货震荡。另外,明日美国通胀数据将发布。建议不持仓。TF1803合约支撑95.750,压力96.200;T1803合约支撑91.600,压力92.300。

      (倍特期货 赵寰宇)

      金银减仓反弹 节前效应显现

      【盘面评述】因美元回落,今天沪金、沪银期价中幅收涨。沪金1806合约报收于274.25,涨0.83%,成交量和持仓量双双萎缩,从前20名持仓变化来看,多空同减,空头减仓略多。日线中阳挑战10日均线压力,日均线及MACD下行开口收敛。周线重回5周均线之上,但周均线及MACD下行未变,短线属反弹修正性质;沪银1806合约报收于3712,涨0.98%,成交量和持仓量均有萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有减仓,空头减仓略多。日线小阳收回5日均线及前低之上。周均线及MACD仍下行开口,形态仍偏弱。

      基本面上,美联储加息与全球货币收紧预期和市场避险情绪,仍是当前影响金银价格的两大主要因素。短线看,全球股指暂时回稳,避险情绪略缓,但美元短线回落带来支撑。金银弱势未有效扭转,短线表现反弹走势,节前暂时观望。AU1806支撑272,压力274.5、276;AG1806支撑3650,压力3720、3750。

      【观点与操作策略】

      观点:金短线反抽压力;银弱势反弹

      策略:沪金、沪银节前都短线或观望为主,不建议持仓过节。

      (倍特策略分析师:张中云)

      沥青未见止跌迹象

      【盘面评述】Bu1806开盘2,708,最高2,720,最低2,678,收盘2,698,跌幅0.30%,成交263,494,持仓429,990(-18,038)。Bu1812-Bu1706价差50(-46),跨月价差偏低,不排除近月补跌的可能。Bu1806日线重心仍在下沉,MA5下穿MA40,MA10下穿MA20,短期空头指示。现货市场价格东北2750-2800、华北2450-2550、山东2550-2650、西北3200-4100、华南2600-2650、华东2700-2750、西南2950-3050。

      【观点与操作策略】供应面上,由于成本走低,炼厂生产沥青的积极性可能有所提高,市场供应紧张的情况得以缓解;需求端上,南方天气虽然出现好转,但农历新年期间,终端项目陷入停滞,沥青刚性需求基本结束,炼厂库存稳中上涨。基本面整体缺乏利好,沥青价格仍有下跌可能,操作上空单可继续持有,bu1806支撑2600、压力2780。

      (倍特期货 陈吟)

      原油继续调整下游需求大减1805偏弱震荡

      【现货市场】今日现货市场交投偏淡,日内基差商谈参考1805平水至升水20元/吨。成交情况:预估日内现货市场成交1.5万吨,买盘以供应商回购为主。日内听闻5650元/吨自提、5640元/吨自提、5650元/吨仓单、5608元/吨自提、5610元/吨自提以及5635元/吨自提等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率74.49%,跌0;聚酯开工率77.45%,跌0;浙织机开工率17%,跌0;PX开工率75.89%,涨0。江阴汉邦石化60万吨装置于2月6日故障停车,重启时间待定;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟重启;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成。原油价格继续偏弱震荡,PX价格小幅回落,PTA成本端支撑有所下滑。PTA开工率本周下跌2.53%,聚酯行业开工率本周继续下跌4.28%,部分装置年底可能停车检修,江浙织机开工率本周再下跌24%,织机生产进入淡季,重点关注原油价格走势聚酯需求转弱情况。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘报5620元/吨,收盘报5610元/吨,较上一交易日下跌0元/吨,跌幅0%,持仓量减少5.16万手至98.81万手。近期1805持续偏弱震荡,多头不断减仓,预计持仓量可能会进一步减少,PTA预可能还会继续偏弱调整,重点关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格继续偏弱调整,同时下游需求大幅走弱,1805预继续偏弱震荡,前期多头继续减仓,预计持仓量可能进一步减少,操作上可空单持有,重点关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      焦煤焦炭形式一下

      【盘面评述】减仓行情的特点之前已提示过,急涨急跌,持续性差,夜盘开始一分钟减仓盘即打出了一天的波动幅度,焦炭全天基本在20个点内波动,无明显方向性,日内参与较为鸡肋。现货方面,市场报价无甚波动,煤矿放假,物流环节放假,下游基本以消耗库存为主。节前交易时间只剩一天,资金以撤离,控风险为主,故建议降低仓位,拿好多单。焦炭2100下方,焦煤1350下方,适当减仓,焦炭以2070,焦煤以1330防守。焦煤1805,最高1367.5,最低1351,收于1364.5。焦炭1805,最高2122.5,最低2091,收于2111.5。

      【观点与操作策略】焦煤焦炭,谨慎持有多单,焦炭以2070,焦煤1330防守。

      (倍特策略分析师:范宙)

      美棉震荡郑棉继续偏弱调整

      【现货市场】CNCE_MA_1803收于14750元/吨,跌0,和主力合约1805结算价基差贴水65元/吨,基差绝对值缩小;CNCotton A收于16149元/吨,跌2;CNCotton B收于15682元/吨,跌2;CNCotton C收于115.78,跌1.17。

      国家棉花市场监测系统抽样调查显示,截至2月11日,被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为41.9天(含到港进口棉数量),环比增加3.2天,同比增加8天。推算全国棉花工业库存约93.8万吨,环比增加8.9%,同比增加33.8%。根据美国农业部发布的2月份全球产需预测,2017/18年度全球产量略微增加,消费量略减,期末库存上升。全球产量环比调增40万包,全球消费量环比调减32.5万包,全球期末库存环比调增76万包,主要原因是中国期末库存增加110万包。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平淡,棉花现货价格持续低位运行后有所转强,但现货市场短期供过于求状况难以改变。

      【盘面分析】郑棉1805开盘价14920元/吨,收盘价14865/吨,较上一交易日下跌25元/吨,跌幅0.17%,持仓量减少0.03万手至31.96万手。郑州棉纱1805开盘价22695元/吨,收盘价23080元/吨,较上一交易日下跌250元/吨,跌幅1.07%,持仓量减少8手至28手。今日商品市场分化调整,郑棉和棉纱震荡小幅下跌,郑棉技术面继续走弱。美棉销售继续向好,期货价格止跌后转为震荡,预计下跌调整空间可能有限。国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,现货价格较为坚挺,预计国内棉花期货短期会继续偏弱调整。

      【操作策略】美棉期货止跌后转为震荡,郑棉预期继续偏弱调整,CF1805空单可继续持有,重点关注美棉价格走势;棉纱预期震荡调整,支撑23000。

      (倍特期货 程杰)

      MPOB报告利多油脂 棕榈油领涨油脂

      【信息及盘面评述】美国农业部(USDA)2月12日公布,截止2月8日当周,美国大豆出口检验量为131.9万吨,市场预估介于80-110万吨之间,前一周修正后为130.40万吨,初值为130.37万吨。美国农业部(USDA)2月12日消息,民间出口商报告向未知目的地出口销售31.4万吨大豆。马棕油局(MPOB)2月12日消息,1月份,棕榈油产量159万吨,环比下滑13.49%,低于预期156万吨;出口151万吨,环比增长6.01%,高于预期131万吨;月末库存255万吨,环比下降6.75%,低于预期275万吨。现货方面,一级豆油日照地区报价5600元/吨(+0),张家港报价5600元/吨(+0);24度棕榈油广东地区报5040-5060元/吨(+0),张家港地区港口报价5140-5150元/吨(+0)。期货方面,截止15:00,CBOT美豆偏弱震荡,马棕油指站上MA40,MA60短压。国内油脂同步性欠佳,P1805减仓,收高16至5174,站上MA20;y1805减仓,收高14至5650,MA5拐头向上;OI805相对偏弱,收高2至6298,均线系统压制。y1805、P1805分别关注MA20、MA40附近压力;OI805关注6300一线表现。

      【观点与操作策略】油脂备货基本结束,豆油库存下行至147.68万吨,下行空间已不大;棕油季节性消费淡季,库存走高至66.2万吨,油脂供大于求格局延续,盘面维持基本面行情。马棕油出口改善导致库存降幅超预期,MPOB报告短期对油脂有支撑。P1805、y1805观望;OI805轻空持有。

      (倍特期货 刘思兰)

      两粕节前表现偏强 谨慎持有过节

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1805合约收于2843,涨21点,涨幅0.74 %。菜粕1805合约收于2371涨11点,涨幅0.47%。现货方面, 今日豆粕现货报价未报。菜粕现货未报。

      消息面,美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2018年2月8日当周,美国大豆出口检验量为1,319,038吨,高于80-110万吨的分析师预估区间。美国农业部周一公布,民间出口商报告向未知目的地出口销售314,000吨美国大豆。其中,198,000吨为2017/18市场年度付运,余下116,000吨为2018/19市场年度付运。

      【操作策略】

      短线内外盘皆创近期高位。技术面上两粕突破豆粕1805 2700-2800, 菜粕1805突破2250-2350区间,但临近春节假期,外盘消息面存在不确定性较多。前期多单持有,短线逢低试多参与,注意仓位控制,规避春节假期风险。

      (倍特期货 刘体峰)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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