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    倍特期货:2月9日解盘

    广告:168元理财红包等你拿 2018-02-09 17:40:13 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股指继续大跌

      观点:今日股市继续下跌,上证收报3129.85点,下跌4.05%。深证收报10001.23点,下跌3.58%。沪深300 收报3840.65点,下跌4.27%。中证500收报5554.9点,下跌3.67%。创业板指收报1592.51点,下跌2.98%。 上证50收报2810.03点,下跌4.61%。消息面上,中国央行:目前临时准备金动用安排(CRA) 使用已达高 峰,累计释放临时流动性近2万亿元。上海市七部门联合发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办 法》。发改委、能源局、国家安监局、国家煤监局联合发布通知,针对各地推动落后产能退出力度不断加 大、经济回升对能源的需求显著增加的情况,需要进一步完善产能置换政策、加快优质产能释放,通过优 质产能有序增加,推动落后产能尽早退出,促进煤炭产业结构调整和新旧发展动能转换。中汽协:中国1 月份乘用车销量报246万辆,同比增长10.7%;中国1月份汽车销量报281万辆,同比增长11.6%。市场方面 ,今日股市受到欧美股市凌晨大跌的影响,大幅低开,进一步引发市场恐慌性抛售,导致市场快速下跌, 上证指数一度跌幅超过6%,蓝筹股、中小盘股集体杀跌。下午,在金融等大盘股的带动下,股市有所反弹 市场情绪有所稳定。本周股市大跌9.6%,创出近年以来周线最大跌幅。

      交易策略方面,股市走势波动较大,短期投机风险较高,建议套利策略为主,多IH1803空IC1803合约,降 低波动风险。

      (倍特期货 杜辉)

      外贸超预期 但资金面较宽松及股市动荡 国债期货震荡

      【盘面评述】周五,国债期货价格上涨。国债期货TF1803收报96.075点,上涨0.16%,国债期货T1803收报92.050点,上涨0.15%。

      【消息面】周五,央行未进行公开市场操作,当日无逆回购到期,银行间7天回购利率下跌8.71bp至2.8194,资金面较宽松。

      周四,据海关统计,中国1月进口同比增30.2%,预期5.3%,前值0.9%;出口增6.0%,预期2.6%,前值7.4%;贸易顺差1358.0亿,预期3300.0亿,前值3619.8亿。1月外贸数据超预期表明经济弱复苏可期。进口方面,进口同比增长有今年春节错期因素的存在,不必过度解读其影响;出口由于欧美等国PMI基本处于高景气区间,具有较大可信度。总体而言,外贸数据超预期支持经济弱复苏判断。

      周五,统计局数据显示1月全国居民消费价格CPI同比上涨1.5%,预期1.4%,前值1.8%,环比上涨0.6%;全国工业生产者出厂价格PPI同比上涨4.3%,预期4.4%,前值4.9%,环比上涨0.3%。1月CPI小幅超预期,PPI增速下滑减缓并有所企稳,通胀回归2%可期。在通胀不是太差下,国债期货有所压力。

      【操作策略】外贸超预期支持经济弱复苏,国债期货承压;但资金面较宽松以及股市动荡支撑国债期货。总体来看,国债期货震荡。建议不持仓。TF1803合约支撑95.750,压力96.200;T1803合约支撑91.600,压力92.300。

      (倍特期货 赵寰宇)

      避险情绪再起 金银反抽但未改弱势

      【盘面评述】因股指大跌再度刺激避险情绪,今天沪金、沪银期价出现反抽,黄金反抽力度强于白银。沪金1806合约报收于273.05,涨0.66%,成交量萎缩,持仓量略增,从前20名持仓变化来看,多头增仓空头减仓。日线收出高开的长上影小阳,去年7月和12月的双重低点破位无效,但日均线及MACD下行未变,关注10日均线压力;沪银1806合约报收于3687,涨0.33%,成交量和持仓量双双萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有减仓。日线收上影小阳,反抽未过5日均线,前低破位的有效性维持,周日线弱势未改。

      基本面上,一方面,全球股市再度大跌,美国众议院在预算协议上有分歧令政府再临关门风险,市场避险情绪又被刺激。另一方面,三大央行言论鹰派,美元美联储三号人物称市场下跌不是重要的事,支持三月加息,美元偏稳;英国央行按兵不动,但表示可能更早、更大幅加息;欧洲央行管委魏德曼称欧元升值及股市下挫不构成大幅延长购债理由对金银构成压力。金银短线回抽,但未改技术弱势。AU1806支撑271,压力274;AG1806支撑3650,压力3720。

      【观点与操作策略】

      观点:金弱势反复;银震荡偏空

      策略:沪金1806参考10日均线压力短空交易;银1806若不能有效收回3705之上则轻空持有。

      (倍特策略分析师:张中云)

      油价跌不停 沥青继续下行

      【盘面评述】Bu1806开盘2,766,最高2,788,最低2,740,收盘2,742,跌幅0.87%,成交327,778,持仓450,106(-19,996)。Bu1812-Bu1706价差100(-6)。Bu1806继续背靠5日均线下行,MA5继续下穿MA20,日内低点接近60日均线处,关注此位置能否提供支撑。现货市场价格:东北2750-2800、华北2450-2550、山东2550-2650、西北3200-4100、华南2600-2650、华东2700-2750、西南2950-3050。

      【观点与操作策略】沥青近期与原油联动紧密,油价进入调整阶段,沥青跟随下行。供应面上,由于成本走低,炼厂生产沥青的积极性可能有所提高,市场供应紧张的情况得以缓解;需求端上,南方天气虽然出现好转,但农历新年临近,下游项目停滞,需求清淡。基本面整体缺乏利好,沥青价格仍有下跌可能,操作上空单可继续持有,bu1806支撑2700、压力2830。

      (倍特期货 陈吟)

      原油继续调整下游需求大减1805预偏弱震荡

      【现货市场】今日现货市场交投偏淡,日内基差商谈参考1805平水至升水20元/吨。成交情况:预估日内现货市场成交1.5万吨,买盘以供应商回购为主。日内听闻5650元/吨自提、5640元/吨自提、5650元/吨仓单、5608元/吨自提、5610元/吨自提以及5635元/吨自提等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率74.49%,跌0;聚酯开工率77.45%,跌2.56;浙织机开工率17%,跌24;PX开工率75.89%,涨0。江阴汉邦石化60万吨装置于2月6日故障停车,重启时间待定;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟重启;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成。原油价格继续偏弱震荡,PX价格小幅回落,PTA成本端支撑有所下滑。PTA开工率本周下跌2.53%,聚酯行业开工率本周继续下跌4.28%,部分装置年底可能停车检修,江浙织机开工率本周再下跌24%,织机生产进入淡季,重点关注原油价格走势聚酯需求转弱情况。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘报5632元/吨,收盘报5602元/吨,较上一交易日下跌28元/吨,跌幅0.50%,持仓量减少2.66万手至105.92万手。近期1805持续偏弱震荡,多头不断减仓,预计持仓量可能会进一步减少,PTA预可能还会继续偏弱调整,重点关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格继续偏弱调整,同时下游需求大幅走弱,1805预继续偏弱震荡,前期多头继续减仓,预计持仓量可能进一步减少,操作上可空单持有,重点关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇支撑因素渐弱

      【现货】:陕西2450,川渝2900,两湖3100,河南2650,内蒙2400,江苏3250,宁波3450,山东2700,华南3150,东北2800.CFR中国388美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,截至2月8日,国内甲醇整体装置开工负荷为70.68%,环比下跌0.71%;西北地区的开工80.09%,环比下跌0.71%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在71.63%,较上周下降4.37%。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存增量至67.1万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源增加至11.6万吨附近。总的来看,目前甲醇装置开工负荷偏高,而下游开工偏低,尤其是传统下游更显低迷。另外相关联品种动力煤、原油价格均出现松动,因此自身利好因素有退化迹象。而5月合约向来是一个偏调整趋势,技术上空单可背靠20日线保护持有;考虑到当前沿海可流通货源仍处低位,因此下跌节奏或有反复。

      【操作建议】:中期震荡下跌节奏维持,20日线空单继续持有,下方第一目标位2650-2700.

      (倍特期货 李闯)

      玻璃区内尚未走坏

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1584,河北德金1496,河北迎新1592,河北润安1560,湖北亿钧1740,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,本周重点监测省份生产商库存总量为2650万重量箱,较上周四增加72万重量箱,增幅2.79%。国内浮法玻璃企业整体库存总量持续增加,除华北沙河库存微降,其他地区库存呈现上升趋势,预计春节期间原片企业库存将持续累积。盘中多空两方依旧僵持,区间尚未打破,说明对后市预期分歧仍然较大。从现货市场方面来看,淡季背景下价格表现稳定,多数生产企业通过挺价保值模式来过渡假期,说明对后市需求存有看好心态。我们也仍然看好供给端的收缩会强于需求端的收缩,而节后将会逐步渐入需求端的启动阶段,所以逢低布局思路在区间未坏的情况下仍可维持,止损也好把握。

      【操作建议】:20日线多单若失位后可锁仓应对;新单方面可再次依托1450布局试多,止损1430.

      (倍特期货 李闯)

      郑煤短期震荡节奏

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:750元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存2.8日618万吨(2.7日636万吨):截至2月9日,沿海六大电厂平均库存量为859.21万吨,平均日耗71.35万吨,可用天数12天。数据显示,中国1月煤炭进口量为2781万吨,增加11.5%,创2014年以来最高水平,1月进口量的增加主要跟近期国内煤炭供需紧张有关,预计政策仍会放开至2-3月份。近期发改委推出的市场煤稳价新政策对看多氛围打压很大,煤价顶部基本已被锁死,那么后面就会提前炒作春节期间的需求淡季,盘面走势其实已作出反应。我们认为当前的供需数据仍不具备转势基础,郑煤期货贴水较大,短期技术性回调后将会进入修整阶段,稳健者可空仓等待节后库存数据指向。

      【操作建议】技术形态趋弱,然基本面坚挺,预计回调空间不大,新单以20日线作为强弱分水参考,下方635-640存在支撑,空单可考虑减仓,节前轻仓为主。

      (倍特期货 李闯)

      焦煤焦炭疾风知劲草

      【盘面评述】股市大幅波动,金融市场风险增加,焦煤焦炭亦不可避免。盘中焦炭多头在2140,2100位置组织抵抗,勉强收在2100上方。从现货端看,多地焦化厂抵制降价,长治、洛阳、徐州等地连续上调,贸易商接货积极,补库明显,利多因素发酵,并不支持大幅下跌。防范风险起见,建议密切关注焦炭2100下方,焦煤1350下方,若不能迅速收回则适当减仓。焦煤1805,最高1388,最低1342.5,收于1356。焦炭1805,最高2167,最低2085,收于2105.5。

      【观点与操作策略】焦煤焦炭,谨慎持有多单,焦炭2100下方,焦煤1350下方都属于敏感位置,可适当减仓,一旦焦炭下坡2070,焦煤下破1330,应当果断离场。

      (倍特策略分析师:范宙)

      美棉继续调整郑棉预跟随偏弱震荡

      【现货市场】CNCE_MA_1803收于14805元/吨,跌0,和主力合约1805结算价基差贴水145元/吨,基差绝对值缩小;CNCotton A收于16150元/吨,跌0;CNCotton B收于15686元/吨,涨1;CNCotton C收于116.95,跌1.52。

      美国农业部报告显示,2018年1月26日-2月1日,2017/18年度美棉出口净签约量为9.13万吨,较前周增长33%,较前四周平均值增长75%。2017/18年度陆地棉装运量为9.8万吨,较前周增长42%,较前四周平均值增长56%,再创年度新高。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平淡,棉花现货价格持续低位运行后有所转强,但现货市场短期供过于求状况难以改变。

      【盘面分析】郑棉1805开盘价14965元/吨,收盘价14880/吨,较上一交易日下跌125元/吨,跌幅0.83%,持仓量减少0.15万手至33.03万手。郑州棉纱1805开盘价23265元/吨,收盘价23175元/吨,较上一交易日上涨15元/吨,涨幅0.06%,持仓量减少0手至24手。今日商品市场分化调整,郑棉震荡小幅下跌,棉纱震荡小幅上涨,郑棉技术面继续走弱。美棉销售继续向好,期货价格止跌后转为震荡,预计下跌调整空间可能有限。国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,现货价格较为坚挺,预计国内棉花期货短期会继续偏弱调整。

      【操作策略】美棉期货止跌后转为震荡,郑棉预期继续偏弱调整,CF1805空单可继续持有,重点关注美棉价格走势;棉纱预期震荡调整,支撑23000。

      (倍特期货 程杰)

      美农报告中性偏空 油脂承压

      【信息及盘面评述】美国农业部(USDA)2月9日凌晨公布的月度供需报告显示,美国2017/18年度大豆年末库存预估上调至5.30亿蒲式耳,1月预估为4.70亿蒲式耳,分析师此前预估为4.6-5.35亿蒲式耳;阿根廷大豆产量调降至5400万吨,1月预估为5600万吨,分析师此前预估为5406万吨;巴西大豆产量预估至1.12亿吨,1月预估为1.1亿吨,分析师此前预估为1.1120亿吨。布宜诺斯艾利斯2月8日消息,阿根廷2017/18年度大豆产量预估调至5000万吨,因干旱损及产量,此前预估为5100万吨。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价5640元/吨(+40元/吨),张家港贸易商报价5600元/吨(+0);24度棕榈油广东地区报5050-5070元/吨(+20元/吨),张家港地区港口报价5150元/吨(+0)。期货方面,截止15:00,CBOT美豆偏弱震荡,马棕油指2500一线短压。国内油脂涨跌互现,P1805减仓收高22至5120,MA5拐头向上;y1805空头抛压,收高4至5620,MA5走平;OI805相对偏弱,收低20至6298,MA5短压。y1805、P1805下方支撑位依次为5600、5000;OI805关注6300一线表现。

      【观点与操作策略】油脂备货基本结束,豆油库存下行至149.92万吨,下行空间已不大;棕油季节性消费淡季,库存走高至66.2万吨,油脂供大于求格局延续,盘面维持基本面行情。美农报告中性偏空,油脂短期承压,但在南美天气炒作下预计利空效应有限。y1805、P1805、OI805空单止盈位设在前低附近为宜,关注下周一MPOB月度供需报告

      (倍特期货 刘思兰)

      两粕内外分化 震荡上行

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1805合约收于2801,涨1点,涨幅0.04 %。菜粕1805合约收于2334涨10点,涨幅0.43%。

      现货方面, 今日豆粕现货报价山东青岛2880天津2930东莞2850广西防城港2850周口2960。菜粕现货广州2250东莞2260防城港2250黄埔港2250张家港2310营口2420滁州2340;95型成都1800达州1820。

      消息面, 美国农业部(USDA)周四公布的2月供需报告显示,美国2017/18年度大豆年末库存预估上调至5.30亿蒲式耳,1月预估为4.70亿蒲式耳。2017/18年度大豆出口预估降至21.00亿蒲式耳,1月预估为21.60亿蒲式耳。分析师此前对大豆年末库存的预估在4.60-5.35亿蒲式耳。美国2017/18年度大豆单产预估维持在每英亩49.1蒲式耳,1月预估为每英亩49.1蒲式耳。美国2017/18年度大豆产量预估维持在43.92亿蒲式耳,1月预估为43.92亿蒲式耳。全球2017/18年度大豆年末库存预估为9,814万吨,市场预期为9,861万吨,1月报告预估为9,857万吨。在南美,USDA上调巴西2017/18年度大豆产量预估至1.12亿吨;阿根廷2017/18年度大豆产量预估调降至5,400万吨。阿根廷大豆出口预估维持在850万吨不变,尽管产量减少。巴西大豆出口预估上调200万吨至6,900万吨。多家分析机构周四纷纷下调阿根廷大豆和玉米产量预估,因进入2月以来,肥沃的潘帕斯谷物种植带除了天气干燥,还迎来一股热浪,打压收成前景。进入2月份,阿根廷曾经一度表现不错的土壤墒情恶化至低于正常水平,造成早播玉米和大豆脆弱易受伤。2月初以来的酷热干燥天气,加之土壤墒情不利,将至少对早播玉米和大豆产生不利影响。天气预报显示,在2月中以前,遭受干旱侵袭的阿根廷气温将下降,且迎来降雨。此外,预计巴西天气将转干,令因降雨而暂停的收割加速。

      【操作策略】

      长线上看外盘大豆信息面多空交织,没有利于单边行情出现的信息.所以仍美豆粕将继续维持300-350的区间宽幅震荡。对应来看国内两粕年前行情会大概率是在17年下半年的大区间内震荡。内外盘想要在基本面不支持的情况下走出一波方向性行情,目前看来只能以时间来换取空间。短线上阿根廷天气再迎热浪影响产量盖过USDA2月度供需报告待来的利空,刺激外盘重回高位。但国内两粕表现疲软,暂未跟随上行,短线上前期少量多单持有,短线逢低试多参与。

      (倍特期货 刘体峰)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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