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    倍特期货:2月7日解盘

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-07 17:29:51 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市波动加大 引发资金减仓出逃

      观点:今日股市高开低走。上证收报3309.26点,下跌1.82%。深证收报10246.97点,下跌1.26%。沪深300 收报4050.5点,下跌2.37%。中证500收报5711.33点,上涨0.12%。创业板指收报1616.4点,上涨1.14%。 上证50收报3029.6点,下跌2.82%。消息面上,央行连续第十天暂停公开市场操作,今日净回笼1000亿元

      。人民币中间价上调190点,创2015年8月11日以来新高。中国财政部发行3年期国债,规模200亿元,发行 利率3.5203%,边际利率3.6014%,中国财政部发行7年期国债,规模200亿元,发行利率3.8062%,边际利 率3.8671%。中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示,2018年1月纳入统计的25家主机制造 企业,共计销售各类挖掘机械产品10687台,同比涨幅135%。市场方面,今日股市早盘高开上冲,10:30之 后市场抛压涌出,引发市场快速跳水,盘中波动大幅增加。随着上证指数的回落,将2018年的涨幅全部跌 回,再加上国际股市大幅波动,市场恐慌情绪大幅增加,私募基金等谨慎操作,加速减仓股票。技术层面 ,上证50指数盘中破位,卖出IH1803合约,等待市场恐慌情绪释放之后再进场操作。

      交易策略方面,IH1803合约多单平仓,短期市场释放恐慌情绪,中期趋势继续上行,等待入场时机。

      (倍特期货 杜辉)

      股市动荡及资金面较宽松但监管未松 国债期货震荡

      【盘面评述】周三,国债期货价格下跌。国债期货TF1803收报96.035点,下跌0.01%,国债期货T1803收报92.090点,下跌0.04%。

      【消息面】周三,央行未进行公开市场操作,当日净回笼资金1000亿,银行间7天回购利率上涨0.13bp至2.7143,资金面较宽松。

      周二,21世纪经济报道从多名接近监管人士处获悉,经过多轮调研,资管新规过渡期可能延长半年至2019年底(1.5年+0.5年),下发时间尚不明确,但争取“两会前后”的说法较为普遍。此前新浪称《指导意见》的正式文件最快或于本月下发,并且过渡期不会延长。在正式文件下发前,过渡期是否延长将使市场犹豫监管力度是否放松。

      【操作策略】受股市动荡带动避险需求以及资金面较宽松,支撑国债期货;资管新规过渡期是否延长以及本周将发布进出口、CPI和PPI数据使市场有所观望。总体来看,国债期货震荡。建议不持仓。TF1803合约支撑95.750,压力96.200;T1803合约支撑91.600,压力92.300。

      (倍特期货 赵寰宇)

      金银双双下试前低 短线关注避险情绪变化

      【盘面评述】因道指回涨缓解避险情绪,今天沪金、沪银期价低开回落,技术形态再度回弱。沪金1806合约报收于272.30,跌1.23%,成交量放大,持仓量微减,从前20名持仓变化来看,多头略减空头微增。日线大阴逼近去年7月和12月的双重低点,周线刺破60周线,形态偏弱,关注前低能否构成支撑;沪银1806合约报收于3731,跌0.69%,成交量萎缩,持仓量放大,从前20名持仓变化来看,多空均有增仓,空头增仓更多。日线下影小阴逼近前低但未形成下破,周日线弱势维持,短线密切关注前低附近表现。

      基本面上,美联储加息预期维持。美国财长Mnuchin称,美国经济的长期基本面非常强劲,支持强势美元;美国股市虽然巨幅波动,但仍然是正常的修正。美元短线偏稳,道琼工业指数反弹,市场避险情绪暂未进一步增强。金银期价短线重回偏弱势头,短线关注市场避险情绪的变化及前低附近的表现。AU1806支撑270.9,压力274;AG1806支撑3700,压力3800。

      【观点与操作策略】

      观点:金下试前低;银考验前低支撑

      策略:沪金1806向下不破270.9减空换手,反之持空;银1806不破3700空单注意止盈,反之持空。

      (倍特策略分析师:张中云)

      沥青跌势放缓

      【盘面评述】Bu1806开盘2,806,最高2,832,最低2,804,收盘2,814,涨幅0.21%,成交273,800,持仓484,854(-7,994)。Bu1812-Bu1706价差104(+2)。Bu1806未再继续刷新低点,但从日线收长上影线来看,多头仍未夺回主导权,日线技术形态上仍维持空头指示。现货市场价格:东北2750-2800、华北2450-2550、山东2550-2650、西北3200-4050、华南2600-2650、华东2700-2750、西南2950-3050。

      【观点与操作策略】原油虽有所回调,但沥青生产仍处于亏损状态,炼厂的生产积极性较差,市场供应偏紧。气温逐步降低,霜冻线不断南移,华东市场刚需基本停滞,西南地区出现降雨、降雪天气,市场需求也将继续减弱。供需两淡,出现单边行情的机会不大,不持仓观望或日内交易,日内支撑2830、压力2900。

      (倍特期货 陈吟)

      原油继续调整下游需求大减1805预偏弱震荡

      【现货市场】今日现货市场交投平淡,日内基差商谈参考1805平水至贴水30元/吨。成交情况:预估日内现货市场成交2万吨,买盘以贸易商以及供应商为主。日内听闻多单5650元/吨自提、5654元/吨自提、5650元/吨自提、5652元/吨自提、5605元/吨仓单、5612元/吨自提、5615元/吨自提以及5656元/吨自提等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率75.66%,跌1.36;聚酯开工率80.93%,跌0;浙织机开工率41%,跌0;PX开工率75.89%,涨0。江阴汉邦石化60万吨装置于2月6日故障停车,重启时间待定;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟至本周重启;上海石化40万吨装置12月29日停车,预计2月10日重启;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成。原油价格继续偏弱震荡,PX价格小幅回落,PTA成本端支撑依旧较好。PTA开工率本周下跌1.36%,聚酯行业开工率本周继续下跌0.80%,部分装置年底可能停车检修,江浙织机开工率上周再下跌20%,织机生产开始进入淡季,重点关注原油价格走势和下游织机需求转弱情况。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘报5642元/吨,收盘报5644元/吨,较上一交易日下跌16元/吨,跌幅0.28%,持仓量减少2.03万手至114万手。原油价格继续调整,同时下游需求大幅走弱,1805预继续偏弱震荡,近期多头大幅止盈减仓,预计持仓量可能会进一步减少,重点关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格继续偏弱调整,同时下游需求大幅走弱,1805预继续偏弱震荡,前期多头大幅止盈减仓,预计持仓量可能进一步减少,操作上可日内交易为主,重点关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇偏压震荡

      【现货】:陕西2450,川渝2900,两湖3100,河南2650,内蒙2400,江苏3300,宁波3450,山东2800,华南3150,东北2800.CFR中国390美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,供需面:国内内地整体需求平平,但近期由于积极排货,部分工厂库存压力减小,沿海地区部分内地货源充斥市场,港口仍稍显坚挺,库存低位仍有支撑。目前国外货源价格仍高于国内,因此预计近期进口量方面压力并不会太大。不过国内压力还是存在的,甲醇装置整体开工偏高,下游恢复缓慢,供给端潜在压力稍大。盘面上,郑醇趋弱震荡节奏维持,短线则受益于黑色系提振,操作上仍以偏空思路为主,可再次把握20日线附近的试空机会。

      【操作建议】:中期震荡下跌节奏维持,短线黑色系有提振,仍可把握20日线附近的逢高试空机会。

      (倍特期货 李闯)

      玻璃震荡未变

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1584,河北德金1496,河北迎新1592,河北润安1560,湖北亿钧1740,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,江西安源玻璃有限公司浮法玻璃厂600t/d白玻二线于2月6日复产点火。国内浮法玻璃市场价格大稳小动,成交稳定,春节临近,各地区需求有所缩减,预计短期价格以稳为主,不排除部分地区放量促销。市场方面,国内各区域优惠政策力度不大,在产产能缩减后,淡季背景下整体库存未有大的提升。产能利用率方面维持在85%左右的水平,这也就预示着春节过后,若下游需求提升,供给端的提升幅度则将会有限。盘面上看,玻璃仍然保持着横向震荡节奏,黑色系的短线波动对其影响不大,说明多空双方还是较为谨慎。预计春节后行情会较为明朗,空间也有望打开,主观上我们还是看好供给端收缩的趋势支持,所以逢低布局思路节前将不会有大的改变。

      【操作建议】:20日线多单若失位后可锁仓应对;新单方面激进者可再次依托1450布局试多,止损1