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    倍特期货:2月6日解盘

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-06 17:35:05 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      亚太股市大跌 A股跟随调整

      观点:今日股市低开低走。上证收报3370.65点,下跌3.35%。深证收报10377.61点,下跌4.23%。沪深300收报4148.89点,下跌2.93%。中证500收报5704.26点,下跌4.9%。创业板指收报1598.12点,下跌5.34%。上证50收报3117.49点,上涨下跌2.01%。消息面上,保监会:全面重塑人身保险监管,打好防范化解风险攻坚战。中国正酝酿ICO监管新规,尤其针对境外交易平台。据21世纪经济报道,资管新规过渡期可能延长半年至2019年底(1.5年+0.5年)。中钢协:1月份,国内钢材市场处于消费淡季,钢铁产量处于较低水平,钢材价格也随之下跌。中国贸促会研究院2月6日发布的《2018年中国消费市场发展报告》预计,2018年全年社会消费品零售总额名义增长为10%左右,全年社会消费品零售总额将突破40万亿元大关。市场方面,昨日美国大幅下跌,日内美股股指期货盘中大幅杀跌,引发亚太股市跟风下跌,A股受此影响,整体跟随调整。盘面上,市场分化明显,创业板再次大跌,受到股权质押的风险的影响,创业板继续弱于其他指数,2018年领跌市场。上证50指数相对强势,阳线收盘。大蓝筹起到稳定市场作用。我们认为,2017年大型工业企业利润回升明显,2018年市场乐观情绪较高,对股价有较强支撑作用,同时偏低的估值水平以及极低的杠杆率对也是市场买入的重要因素,对资金吸引力仍强。所以,我们认为上证50仍保持上升趋势,短期预期横盘整理。

      交易策略方面,上证50相对强势,短期横盘整理,中期趋势继续上行,持仓IH1803合约多单观察。

      (倍特期货 杜辉)

      受股市下跌带动避险情绪上升影响 国债期货上涨

      【盘面评述】周二,国债期货价格上涨。国债期货TF1803收报96.030点,上涨0.19%,国债期货T1803收报92.095点,上涨0.40%。

      【消息面】周二,央行未进行公开市场操作,当日净回笼资金800亿,银行间7天回购利率下跌0.60bp至2.7132,资金面较宽松。

      周二,21世纪经济报道从多名接近监管人士处获悉,经过多轮调研,资管新规过渡期可能延长半年至2019年底(1.5年+0.5年),下发时间尚不明确,但争取“两会前后”的说法较为普遍。此前新浪称《指导意见》的正式文件最快或于本月下发,并且过渡期不会延长。在正式文件下发前,过渡期是否延长将使市场犹豫监管力度是否放松。

      【操作策略】受股市大跌带动避险情绪上升,国债期货有所反弹,同时资金面较宽松支撑国债期货;资管新规过渡期是否延长以及本周将发布进出口、CPI和PPI数据使市场有所观望。总体来看,国债期货震荡偏强。建议多单轻持。TF1803合约止损95.800;T1803合约止损91.600。

      (倍特期货 赵寰宇)

      避险情绪下 金银反抽未过压力

      【盘面评述】因避险情绪下外盘回涨,今天日盘交易中,沪金、沪银期价快速上冲后回落调整,尾盘相对昨日收涨。沪金1806合约报收于276.00,涨0.49%,成交量萎缩,持仓量增加,从前20名持仓变化来看,多头略增空头微减。日线收上影中阳,反抽未过60日均线及1月中旬低点,日均线及MACD下行态势未被扭转。CME金形态略强呈高位震荡;沪银1806合约报收于3767,涨0.24%,成交量和持仓量双双萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有减仓,多头减仓更多。日线上影小阳反抽未过5日线,日均线及MACD仍呈空头态势,周线弱势形态未缓解。CME银也未能收回周日均线系统之上,形态未转好。

      基本面上,美国1月非农就业人数超预期,美联储官员强调渐近加息,市场加息预期维持,美元暂时偏稳。全球股指纷纷大跌,市场避险情绪增强,对金银形成支撑。澳联储维持利率不变,称政策稳定与经济增长和通胀目标相符合。金银期价短线回抽,但尚未有效扭转短线偏弱势头。AU1806支撑273,压力278;AG1806支撑3700,压力3800。

      【观点与操作策略】

      观点:金震荡反复;银震荡反复

      策略:沪金1806参考273-278区间高抛低平短线交易;银1806收不稳3800之上仍可短空。

      (倍特策略分析师:张中云)

      沥青受原油带动下挫

      【盘面评述】Bu1806开盘2,862,最高2,874,最低2,796,收盘2,808,跌幅1.96%,成交553,850,持仓492,848(-21,784)。Bu1812-Bu1706价差102(-)。受到隔夜原油大跌影响,Bu1806日盘开盘急挫,日线跌破MA20,MA5完成对MA10的下穿,发出空头信号,周线失守MA5,下一支撑看向MA60。现货市场价格:东北2750-2800、华北2450-2550、山东2550-2650、西北3200-4050、华南2600-2650、华东2700-2750、西南2950-3050。

      【观点与操作策略】原油虽然出现走弱,但沥青生产仍处于亏损状态,炼厂的生产积极性较差,市场供应稳中下滑。气温逐步降低,霜冻线不断南移,华东市场刚需基本停滞,西南地区出现降雨、降雪天气,市场需求也将继续减弱。供需两淡,出现单边行情的机会不大,不持仓观望或日内交易,日内支撑2830、压力2900。

      (倍特期货 陈吟)

      PTA 原油继续走弱下游需求大减1805预偏弱整理

      【现货市场】今日现货市场交投平淡,日内基差商谈参考1805贴水20-40元/吨。成交情况:预估日内现货市场成交1.8万吨,买盘以贸易商以及聚酯工厂为主。日内听闻5620元/吨自提(夜盘)、5669元/吨仓单(夜盘)、5600元/吨自提、5616元/吨自提、5620元/吨自提、5619元/吨自提、5622元/吨自提、5624元/吨自提、5614元/吨仓单以及5630元/吨自提等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率77.02%,涨0;聚酯开工率80.93%,跌0.80;浙织机开工率41%,跌0;PX开工率75.89%,涨0。扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟至本周重启;上海石化40万吨装置12月29日停车,预计2月10日重启;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成。原油价格继续偏弱震荡,PX价格小幅回落,PTA成本端支撑依旧较好。PTA开工率上周上涨0.43%,聚酯行业开工率本周继续下跌0.80%,部分装置可能年底停车检修,江浙织机开工率上周再下跌20%,织机生产开始进入淡季,重点关注原油价格走势和下游织机需求转弱情况。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘报5668元/吨,收盘报5652元/吨,较上一交易日下跌4元/吨,跌幅0.07%,持仓量减少5.69万手至116.04万手。原油继续回调,同时下游需求大幅走弱,1805预继续偏弱震荡,多头继续大幅止盈减仓,预计持仓量可能会进一步减少,重点关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格继续偏弱调整,同时下游需求大幅走弱,1805预继续偏弱震荡,前期多头大幅止盈减仓,可日内短空操作为主,重点关注原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇逢高试空

      【现货】:陕西2450,川渝2900,两湖3100,河南2650,内蒙2400,江苏3300,宁波3500,山东2800,华南3150,东北2800.CFR中国390美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,供需面:内地整体需求转淡,但经过前期积极出货,西北以及关中地区目前库存压力暂不大,沿海市场需求有转弱迹象。2017年我国甲醇全年进口814.48万吨,比2016年减少65.8万吨,降幅7.48%。我国进口甲醇中,83%流入华东市场,16%流入华南市场,可以说华东、华南两大港口几乎就是我国进口甲醇的全部流入地区,因此港口价格的走势与进口情况关系密切。目前国外货源价格延续小幅走低态势,仍高于国内,因此预计近期进口量方面压力并不会太大。不过国内压力还是存在的,甲醇装置整体开工偏高,下游恢复缓慢,供给端潜在压力稍大。盘面上,郑醇趋弱震荡节奏维持,短线则受益于黑色系提振,操作上仍以偏空思路为主,可再次把握20日线附近的试空机会。

      【操作建议】:中期震荡下跌节奏维持,短线黑色系有提振,新空2810止损保护或锁仓,后面可再次把握20日线附近的逢高试空机会。

      (倍特期货 李闯)

      玻璃逢低试多

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1584,河北德金1496,河北迎新1592,河北润安1560,湖北亿钧1740,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,国内浮法玻璃市场价格大稳小动,成交稳定,春节临近,各地区需求有所缩减,预计短期价格以稳为主,不排除部分地区放量促销。市场方面,国内各区域优惠政策力度不大,在产产能缩减后,淡季背景下整体库存未有大的提升。产能利用率方面维持在85%左右的水平,这也就预示着春节过后,若下游需求提升,供给端的提升幅度则将会有限。盘面上看,玻璃仍然保持着横向震荡节奏,黑色系的短线波动对其影响不大,说明多空双方还是较为谨慎。预计春节后行情会较为明朗,空间也有望打开,主观上我们还是看好供给端收缩的趋势支持,所以逢低布局思路节前将不会有大的改变。

      【操作建议】:20日线多单若失位后可锁仓应对;新单方面激进者可再次依托1450布局试多,止损1430.

      (倍特期货 李闯)

      郑煤短期回调空间不大

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:765—770元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存2.5日636万吨(2.2日655万吨):截至2月6日,沿海六大电厂平均库存量为856.9万吨,平均日耗80.33万吨,可用天数10.7天。据卓创了解,相关部门在秦皇岛开会要求高于750元/吨的煤炭禁止进入秦皇岛港,场地收货的各家企业(浙电、珠电、浙江物产、国电等)如遇高于750元/吨交货的情况可以向港务局及时反馈,发改委将通过各种渠道包括查税票、查购销合同等方式对各企业进行监督,一经查实将采取限制铁路计划、港口不予受理菜单、回收场地等方式限制发运。这也就是说市场煤价格也同样受到了限制,峰值暂可定位于750元/吨,目前看盘面贴水依然较大,不过这则消息还是对市场煤氛围产生了较大的打压,高位虽然被锁死了,但供需数据方面还暂不支持行情出现反转的条件,高位震荡节奏仍有可能延续至春节前,所以操作上不建议急于猜顶。后市走弱迹象可关注秦港与沿海电厂库存的恢复情况。

      【操作建议】基本面持稳坚挺,目前已触及多单离场位,短线仍有僵持震荡可能,新单以20日线作为强弱分水参考。

      (倍特期货 李闯)

      棉花 美棉继续下跌郑棉预跟随偏弱调整

      【现货市场】CNCE_MA_1803收于14800元/吨,跌60,和主力合约1805结算价基差贴水275元/吨,基差绝对值放大;CNCotton A收于16150元/吨,跌4;CNCotton B收于15687元/吨,跌7;CNCotton C收于116.95,跌1.52。

      美国农业部报告显示,2018年1月12-18日,2017/18年度美棉出口净签约量为1.53万吨,较前周减少75%,较前四周平均值减少70%。2017/18年度陆地棉装运量为5.27万吨,较前周减少20%,较前四周平均值减少12%。2017/18年度皮马棉净出口签约量为1179吨,较前周减少53%,较前四周平均值减少43%。2017/18年度皮马棉装运量为3810吨,较前周增长29%,较前四周平均值增长29%。截至1月18日,美国2017/18年度棉花净出口销售量累计达到269.7万吨,同比增长46万吨,增长21%,完成USDA出口预测的83%,高于上年同期的68%。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平淡,现货价格持续低位运行后有所转强,但现货市场短期供过于求状况难以改变。

      【盘面分析】郑棉1805开盘价15075元/吨,收盘价15050元/吨,较上一交易日下跌70元/吨,跌幅0.46%,持仓量减少0.91万手至33.27万手。郑州棉纱1805开盘价23325元/吨,收盘价23325元/吨,较上一交易日上涨90元/吨,涨幅0.39%,持仓量减少0手至30手。今日商品市场分化调整,郑棉震荡小幅下跌,棉纱震荡小幅上涨。美棉销售好转但多头继续减仓价格继续下滑,国内棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,预计国内棉花期货短期跟随美棉回落调整,但下跌空间可能有限。

      【操作策略】美棉多头继续减仓价格继续下跌,郑棉预跟随美棉继续震荡调整,CF1805建议暂时观望,重点关注美棉价格走势;棉纱预期震荡调整,支撑23200。

      (倍特期货 程杰)

      油脂下行动力减弱 但均线系统压制下仍显疲弱

      【信息及盘面评述】气象服务机构 Meteorlogix 2月6日称本周阿根廷中部炎热干燥的天气打压大豆作物,可能造成部分减产。美国农业部(USDA)2月5日公布的数据显示,截止到2018年2月1日当周,美国大豆出口检验量为130.4万吨,市场预估介于70-100万吨之间,前一周修正后为113.04万吨,初值为110.5万吨。据外电2月5日消息,布宜诺斯艾利斯谷物交易所气象学家称,下周预计出现的降雨将控制住干旱对阿根廷大豆产量的损害。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价5520元/吨(+0),张家港贸易商报价5600元/吨(+0);24度棕榈油广东地区报5000元/吨(+0),张家港地区港口报价5140元/吨(+0)。期货方面,油脂涨跌互现,y1805、OI805收阴小跌;P1805收长上下影线,减仓小幅反弹。技术上,y1805、P1805、OI805上方受均线系统压制,下方支撑位依次为5600、5000、6300。

      【观点与操作策略】美盘豆系绿肥红瘦,马棕油指2500一线短压,连盘棕榈油受马盘提振小幅反弹,油脂下行动力减弱。技术上,油脂受均线系统压制,盘面偏弱。鉴于豆油库存较前期缓解,油脂盘面压力源转手至马棕库存,因此建议以棕榈油为后市止跌参考。y1805、P1805、OI805空单止盈位设在前低附近。

      (倍特期货 刘思兰)

      两粕今日弱势盘整

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1805合约收于2764,跌5点,跌幅0.18%。菜粕1805合约收于2313跌9点,跌幅0.39%。

      现货方面, 今日豆粕现货报价山东青岛2880天津2900东莞2830广西防城港2850周口2940。菜粕现货广州2240东莞2250防城2250黄埔港2240张家港2300营口2400滁州2340;95型成都1900达州1870。

      消息面, 美国农业部(USDA)上周四公布的出口销售报告显示,1月25日止当周,美国2017-18市场年度大豆出口销售净增35.9万吨,低于市场预估区间的60-100万吨,创市场年度低点,较之前一周减少42%,较之前四周均值下滑50%。美国2018-19市场年度大豆净销售5.07万吨,符合市场预估的0-20万吨。 数据亦显示,1月25日止当周,美国2017-18市场年度豆粕出口销售净增47.48万吨,高于市场预估的15-35万吨,创市场年度高位,较之前一周和四周均值大幅增加。美国2018-19市场年度豆粕出口销售净减0.71万吨。巴西贸易部上周四公布数据显示,该国1月大豆出口量为1,563,589吨,较去年12月的2,355,636吨下降33.6%,较上年同期的911,826吨增长71.5%。天气预报显示,在2月中以前,遭受干旱侵袭的阿根廷气温将下降,且迎来降雨。此外,预计巴西天气将转干,令因降雨而暂停的收割加速。

      【操作策略】

      阿根廷降雨预报令美豆市场天气炒作情绪降温,外盘连续回调。南美天气的炒作其实翻手云覆手雨,高位就降雨,低位就干旱,影响仅限于短期。长线上看外盘大豆信息面多空交织,没有利于单边行情出现的信息.所以仍美豆粕将继续维持300-350的区间宽幅震荡。对应来看国内两粕年前行情会大概率是在17年下半年的大区间内震荡。内外盘想要在基本面不支持的情况下走出一波方向性行情,目前看来只能以时间来换取空间。今日国内两粕跟随外盘持续弱势回调,期价重回原区间中部,操作上重回豆粕1805 2700-2800,菜粕1805 2250-2350区震荡思路,盘中顺势偏空参与。

      (倍特期货 刘体峰)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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