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    倍特期货:2月5日解盘

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-05 17:26:28 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市小幅下跌

      观点:今日股市低开高走。上证收报3487.5点,上涨0.73%。深证收报10836.25点,下跌0.81%。沪深300收报4274.15点,上涨0.07%。中证500收报5998.22点,下跌0.11%。上证50收报3181.34点,上涨1.01%。消息面上,中央农办副主任吴宏耀:由国家发改委牵头制定的《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》初稿已经形成,正在按照程序报批。新浪援引媒体:中国发改委定于今日召开会议,计划将基准的电煤港口价限制在每吨人民币750元以下。甘肃:2018年推进停止生产32.5等级水泥等工作。新浪:中国资管新规最快本月下发,过渡期不会延长。市场方面,今日股市分化格局继续呈现,金融、资源类股票虽然受到外围股市大跌的影响,但整体市场乐观情绪较高,低开之后买盘积极,逐步上涨,银行板块整体上涨超过3%,领涨市场。而创业板虽然低开有所反弹,但资金介入并不积极,连续下跌之后反弹偏弱。从市场预期来看,蓝筹股市场预期较高,企业盈利能力加强,有望延续轮动上行。所以我们认为目前上证50仍是市场龙头领先指数,后续有望继续上行。

      交易策略方面,股市分化,上证50最强,IH1803合约多单建议持仓为主,后市冲击3330点,趋势保持上行。

      (倍特期货 杜辉)

      受美债持续下跌影响 国债期货下跌

      【盘面评述】周一,国债期货价格下跌。国债期货TF1803收报95.880点,下跌0.10%,国债期货T1803收报91.755点,下跌0.27%。

      【消息面】周一,央行未进行公开市场操作,当日净回笼资金400亿,银行间7天回购利率下跌2.51bp至2.7194,资金面较宽松。

      周一,新浪援引媒体称《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的正式文件最快或于本月下发,并且过渡期截至2019年6月30日,不会延长。在资管新规过渡期不延长下,金融监管和去杠杆并未放松,市场情绪有可能更偏谨慎,利率易涨难跌。

      【操作策略】资金面较宽松支撑国债期货,但受美债持续下跌拖累及资管新规可能本月正式下发,国债期货承压;另外本周将发布进出口、CPI和PPI数据,在通胀预期增强及外贸预期较好下,国债期货可能提前做出下跌反应。总体来看,国债期货下跌。建议轻单试空。TF1803合约止损96.000;T1803合约止损92.100。

      (倍特期货 赵寰宇)

      金银大幅收跌 内外盘弱势加重

      【盘面评述】继上周五晚金银期价大幅下挫后,今天日盘交易中,沪金、沪银期价一直在盘中低位徘徊。沪金1806合约报收于274.00,涨0.81%,成交量放大,持仓量略增,从前20名持仓变化来看,多空均有增仓,空头增仓更多。日线大阴进一步下探,周日线弱势加重。CME金在前高未过的情况下形态也有转弱;沪银1806合约报收于3729,跌2.46%,成交量大幅放大,持仓量增加,从前20名持仓变化来看,多空均有增仓,空头增仓更多。日线巨阴逼近前低,周线在下行通道中有再度恢复跌势的迹象。CME银周日线重下均线系统,形态走坏。

      基本面上,美国1月非农就业人数超预期,美联储官员强调渐近加息,市场加息忧虑增强,美元回涨带来压力。道指大跌及地区局势对市场避险情绪刺激不明显。中国1月财新服务业PMI创逾五年半最高,显示经济形势稳中向好。基金持仓方面,CFTC黄金净多减少,白银略增。总体来看,加息忧虑的强化让金银形态再度转弱,特别是外盘形态的弱化让内盘空头顾虑进一步降低,加速了金银的下跌。AU1806支撑273,压力276;AG1806支撑3700,压力3780。

      【观点与操作策略】

      观点:金震荡下探;银下试前低

      策略:沪金1806轻空设好止盈持有,无仓者短线交易;银1806参考技术压力反弹偏空交易。

      (倍特策略分析师:张中云)

      沥青现货大面积调涨 为期货提供支撑

      【盘面评述】Bu1806开盘2,878,最高2,886,最低2,830,收盘2,864,跌幅0.90%,成交608,716,持仓514,632(-51,866)。Bu1812-Bu1706价差102(+8)。Bu1806日盘震荡走高,收出长下影线,表明多头的控制力仍然存在。虽然日线重心连续下滑,但周线上MA5日内发挥出重要支撑作用,有助于短期止跌。现货市场价格:东北2750-2800、华北2500-2600、山东2550-2650、西北3200-4050、华南2600-2650、华东2700-2750、西南2850-3050。

      【观点与操作策略】现货大面积调涨,为期货指明方向。气温逐步降低,霜冻线不断南移,华东市场刚需基本停滞,西南地区未来几日将出现降雨、降雪天气,市场需求也将继续减弱。原油虽然走弱,但仍处在相对高位,导致沥青生产处于亏损状态,炼厂的生产积极性较差,市场供应稳中下滑。基本面上多空交织,节前或难出单边行情,不持仓观望或日内交易,日内支撑2830、压力2900。

      (倍特期货 陈吟)

      原油偏弱震荡下游需求继续走弱1805偏弱整理

      【现货市场】今日现货市场交投平淡,日内基差商谈参考1805贴水30-50元/吨。成交情况:预估日内现货市场成交1.3万吨,买盘以贸易商以及聚酯工厂为主。日内听闻5600元/吨自提、5602元/吨自提、5635元/吨自提、5611元/吨自提、5605元/吨自提、5635元/吨自提以及5672元/吨仓单等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率77.02%,涨0;聚酯开工率81.73%,跌0;浙织机开工率41%,跌0;PX开工率75.89%,涨0。扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟至本周重启;上海石化40万吨装置12月29日停车,预计2月10日重启;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成。原油价格继续偏弱震荡,PX价格比较坚挺,PTA成本端支撑依旧较好。PTA开工率上周上涨0.43%,聚酯行业开工率上周继续下跌1.53%,部分装置可能年底停车检修,江浙织机开工率本周再下跌20%,织机生产开始进入淡季,重点关注原油价格走势和下游织机需求转弱情况。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘报5668元/吨,收盘报5668元/吨,较上一交易日下跌12元/吨,跌幅0.21%,持仓量减少4.56万手至121.74万手。原油继续回调,同时下游需求大幅走弱,1805预继续偏弱震荡,多头继续大幅止盈减仓,预计持仓量可能会进一步减少,重点关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格继续偏弱调整,同时下游需求大幅走弱,1805预继续偏弱震荡,前期多头大幅止盈减仓,建议多单出场暂不追空,重点关注20日均线附近情况、原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑煤预计节前暂难走跌

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:760—765元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存2.11日665万吨(1.31日672万吨):截至2月1日,沿海六大电厂平均库存量为860.26万吨,平均日耗85.73万吨,可用天数10天。据卓创了解,受运力紧张及下游采购需求旺盛等因素影响,北方港口煤炭供需偏紧支撑动力煤价格继续小幅上涨,截至上周五热量5500大卡煤成交价可达775元/吨,已超过16年煤价最高值。随着假期临近煤矿停产数量增多,下游用煤企业尤其是电厂节前补库积极。从盘面走势上看,动煤仍存在回吐压力,不过目前也只能够解读为部分前多兑现盘的压制,暂时还谈不上见顶。最主要的支撑还是看库存,沿海六大电厂库存可用天数已经下滑至10天左右,那么这个在冬季春节期间是一个偏风险的存储量,近日库存仍有进一步下滑可能,所以说市场煤价格在短期内还难以走弱。我们预计短期盘面仍处在寻顶、筑顶阶段,节奏尚不具备快速反转基础,高位震荡可能较大。

      【操作建议】基本面持稳坚挺,建议谨慎猜顶,1805多单保护660;强弱分水参考20日线。

      (倍特期货 李闯)

      郑醇黑色短时提振 中期偏压维持

      【现货】:陕西2450,川渝2900,两湖3100,河南2800,内蒙2400,江苏3300,宁波3500,山东2800,华南3150,东北2800.CFR中国390美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,2017年我国甲醇全年进口814.48万吨,比2016年减少65.8万吨,降幅7.48%。我国进口甲醇中,83%流入华东市场,16%流入华南市场,可以说华东、华南两大港口几乎就是我国进口甲醇的全部流入地区,因此港口价格的走势与进口情况关系密切。目前国外货源价格延续小幅走低态势,仍高于国内,因此预计近期进口量方面压力并不会太大。不过国内压力还是存在的,甲醇装置整体开工偏高,下游恢复缓慢,供给端潜在压力稍大。盘面上,郑醇趋弱震荡节奏维持,短线则受益于黑色系提振,操作上仍以偏空思路为主,可再次把握20日线附近的试空机会。

      【操作建议】:中期震荡下跌节奏维持,短线黑色系有提振,新空2810保护或锁仓,后面可再次把握20日线附近的逢高试空机会。

      (倍特期货 李闯)

      玻璃节前震荡

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1584,河北德金1496,河北迎新1592,河北润安1560,湖北亿钧1740,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,截至1月底,全国浮法玻璃生产线共计290条,在产235条,日熔量共计156370吨,同比日熔量减少500吨,降幅0.32 %,环比增加1.53%。本月复产点火3条,改产2条,无冷修生产线。周末国内浮法玻璃市场成交平稳,价格大稳小动,春节临近,部分加工企业放假,市场整体订单量缩减,经销商采购积极性不高,原片企业走货放缓,市场库存稍有增加。目前市场库存开始出现攀升,主要是因为临近春节下游加工行业马上进入放假阶段,历年来2月份也是库存的积累期,不过今年有所不同,玻璃企业并没有急于降价排库,而是出现了囤货待涨的架势,可以看出多数业者还是看好后市的需求。技术上并没有什么变化,区间震荡维持,预计在节前价格若不出现走跌,那么节后市场需求情绪会逐步上升,届时价格则易涨难跌。目前需更多的关注当前市场能不能依托淡季而借力打压,不过预计即使区间失位后下方空间也不是很大。

      【操作建议】:20日线多单若失位后可锁仓应对;新单方面激进者可再次依托1450布局试多,止损1430.

      (倍特期货 李闯)

      焦煤焦炭轻仓追击

      【盘面评述】事易时移,战术调整不可避免。周四提及近期焦炭需要注意的问题,后续基本是这些问题的发酵。成品连降5轮,原料不仅不跌还小幅上涨,山西、河北、山东焦化厂挺价联盟在行动。焦炭无疑是今天多方主战场,主要攻势两波,第一波在10点2分左右,以空头止损形势突破前高,第二波在14:42左右,以多头主动出击为主。整体盘子感觉一个字:轻。多头仅用3000多手增仓在焦煤上即将战果扩大至4.23%。鉴于近期期现盘面表现,个人建议,多头轻仓追击。焦煤1805,最高1380,最低1325,收于1369。焦炭1805,最高2124.5,最低2041,收于2123.5。

      【观点与操作策略】焦煤焦炭,建议轻仓建立多单,以短期高点作为防守,谨慎持多。

      (倍特策略分析师:范宙)

      美棉止跌转为震荡郑棉预期跟随调整

      【现货市场】CNCE_MA_1803收于14860元/吨,跌60,和主力合约1805结算价基差贴水260元/吨,基差绝对值缩小;CNCotton A收于16154元/吨,跌1;CNCotton B收于15694元/吨,跌1;CNCotton C收于116.95,跌1.52。

      美国农业部报告显示,2018年1月12-18日,2017/18年度美棉出口净签约量为1.53万吨,较前周减少75%,较前四周平均值减少70%。2017/18年度陆地棉装运量为5.27万吨,较前周减少20%,较前四周平均值减少12%。2017/18年度皮马棉净出口签约量为1179吨,较前周减少53%,较前四周平均值减少43%。2017/18年度皮马棉装运量为3810吨,较前周增长29%,较前四周平均值增长29%。截至1月18日,美国2017/18年度棉花净出口销售量累计达到269.7万吨,同比增长46万吨,增长21%,完成USDA出口预测的83%,高于上年同期的68%。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平淡,现货价格持续低位运行后有所转强,但现货市场短期供过于求状况难以改变。

      【盘面分析】郑棉1805开盘价15215元/吨,收盘价15080元/吨,较上一交易日下跌135元/吨,跌幅0.89%,持仓量减少0.89万手至34.19万手。郑州棉纱1805开盘价23235元/吨,收盘价23225元/吨,较上一交易日下跌65元/吨,跌幅0.28%,持仓量减少2手至30手。今日商品市场分化调整,郑棉和棉纱震荡小幅下跌。美棉销售好转价格止跌转为震荡,内外价差继续保持在较低水平,对郑棉价格支撑作用依旧较强,同时棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,预计国内棉花期货短期跟随美棉回落调整。

      【操作策略】美棉销售好转价格止跌转为震荡,郑棉短期继续震荡调整,CF1805暂时观望,重点关注美棉走势情况;棉纱预期震荡调整,支撑23200。

      (倍特期货 程杰)

      棕榈油空头回补 下行动能减弱

      【信息及盘面评述】外电2月2日消息,咨询公司AgRural预计巴西大豆产量将达到1.162亿吨,高于1月预估值1.14亿吨,亦高于天气条件“理想”的2016/17年度的1.141亿吨。民间分析公司Informa下修阿根廷大豆产量预估至5100万吨。美国农业部(USDA)2月2日公布,民间出口商报告向墨西哥出口销售10.89万吨美国大豆,2017/18市场年度付运。据外电2月2日消息,行业知名分析师Thomas Mielke称,印度2017/18年度植物油进口量预计增加1.2%至1560万吨,因棕榈油进口量增长。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价5520元/吨(-60元/吨),张家港贸易商报价5600元/吨(-40元/吨);24度棕榈油广东地区报5000元/吨(-50元/吨),张家港地区港口报价5140元/吨(-50元/吨)。期货方面,y1805领跌,尾盘收上5600;P1805、OI805跌势放缓,空头回补拉升盘面。技术上,y1805、P1805、OI805上方受均线系统压制,下方支撑位依次为5600、5000、6300。

      【观点与操作策略】外盘油脂偏弱,国内菜、棕空头回补,收长下影线,下行动力减弱。鉴于豆油库存较前期缓解,油脂盘面压力源转手至马棕库存,因此建议以棕榈油为后市止跌参考。y1805、P1805、OI805空单止盈位设在前低附近为宜。

      (倍特期货 刘思兰)

      两粕持续弱势回调

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1805合约收于2769,跌8点,跌幅0.29%。菜粕1805合约收于2313跌9点,跌幅0.39%。

      现货方面, 今日豆粕现货报价山东青岛2880天津2900东莞2850广西防城港2850周口2960。菜粕现货广州2240东莞2250防城2250黄埔港2240张家港2300营口2400滁州2340;95型成都1900达州1870。

      消息面, 美国农业部(USDA)上周四公布的出口销售报告显示,1月25日止当周,美国2017-18市场年度大豆出口销售净增35.9万吨,低于市场预估区间的60-100万吨,创市场年度低点,较之前一周减少42%,较之前四周均值下滑50%。美国2018-19市场年度大豆净销售5.07万吨,符合市场预估的0-20万吨。 数据亦显示,1月25日止当周,美国2017-18市场年度豆粕出口销售净增47.48万吨,高于市场预估的15-35万吨,创市场年度高位,较之前一周和四周均值大幅增加。美国2018-19市场年度豆粕出口销售净减0.71万吨。巴西贸易部上周四公布数据显示,该国1月大豆出口量为1,563,589吨,较去年12月的2,355,636吨下降33.6%,较上年同期的911,826吨增长71.5%。天气预报显示,在2月中以前,遭受干旱侵袭的阿根廷气温将下降,且迎来降雨。此外,预计巴西天气将转干,令因降雨而暂停的收割加速。

      【操作策略】

      外盘受南美天气预期降雨及美豆系出口持续疲弱影响,外盘连续回调。南美天气的炒作其实翻手云覆手雨,高位就降雨,低位就干旱,影响仅限于短期。长线上看外盘大豆信息面多空交织,没有利于单边行情出现的信息.所以仍美豆粕将继续维持300-350的区间宽幅震荡。对应来看国内两粕年前行情会大概率是在17年下半年的大区间内震荡。内外盘想要在基本面不支持的情况下走出一波方向性行情,目前看来只能以时间来换取空间。今日国内两粕跟随外盘持续弱势回调,期价重回原区间,操作上重回豆粕1805 2700-2800,菜粕1805 2250-2350区震荡思路,短线顺势偏空参与。

      (倍特期货 刘体峰)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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