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    倍特期货:2月2日解盘

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-02 17:03:36 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      受昨日美债大跌影响 国债期货下跌

      【盘面评述】周五,国债期货价格下跌。国债期货TF1803收报95.950点,下跌0.08%,国债期货T1803收报91.970点,下跌0.18%。

      【消息面】周五,央行未进行公开市场操作,当日净回笼资金900亿,银行间7天回购利率上涨1.85bp至2.7435,资金面小幅收紧。

      周三,国家统计局发布的数据显示1月制造业PMI为51.3%,环比回落0.3个百分点,与去年同期持平,连续16个月位于51.0%以上的景气区间;1月非制造业PMI为55.3%,高于上月和去年同期0.3和0.7个百分点,连续3个月上升。1月PMI低于预期对国债期货有所支撑,但非制造业PMI回升下仍难以证伪经济有韧性,制造业PMI下滑对国债期货的支撑有限。

      周四,公布的数据显示中国1月财新制造业PMI为51.5,与上月持平,预期为51.5,企业生产经营活动继续小幅改善。财新制造业PMI符合预期弱化了统计局制造业PMI下滑对国债期货的支撑。

      周五,中金所称2月5日(星期一)起,5年期国债期货各合约的平今仓交易免收手续费。

      【操作策略】资金面较宽松支撑国债期货,但受昨日美债大跌拖累,市场情绪谨慎,国债期货承压;统计局制造业PMI回落对国债期货有所支撑,但财新制造业PMI符合预期弱化了其作用。总体来看,国债期货震荡。建议不持仓。TF1803合约支撑95.750,压力96.300;T1803合约支撑91.650,压力92.450。

      (倍特期货 赵寰宇)

      非农前夕偏谨慎 金银窄幅震荡

      【盘面评述】今天沪金、沪银期价呈低位震荡走势。沪金1806合约报收于276.40,涨0.09%,成交量萎缩,持仓量略增,从前20名持仓变化来看,多空均略有增仓。日线报收低位小阳,未改短线弱势。周线中阴重心下移,形态弱化。但COMEX金形态略强于国内,只是前高附近及之上压力较重;沪银1806合约报收于3824,跌0.29%,成交量和持仓量增加,从前20名持仓变化来看,多空均有增仓。日线在日均线之下再收小阴,短线形态偏弱。周线受制20周均线压力,周K线收阴略偏弱。COMEX白银周K线还维持在周线之上震荡,仍属横向区间震荡范畴。

      基本面上,美联储2018年第一次议息会议声明偏鹰派,经济数据略好,但欧元区数据同样靓丽,美元弱势未有效扭转,对黄金有一定支撑。近日黄金ETF有所回落。今晚重点关注美国劳工部公布的非农就业报告,市场预期18万,前值14.8万,关注实际数据能否对美元弱势形成改变。此外,仍需注意人民币升值对内盘带来的压制。操作上仍短线为主。AU1806支撑275,压力278;AG1806支撑3800,压力3870。

      【观点与操作策略】

      观点:金短线震荡反复;银日线区间偏弱震荡

      策略:沪金1806观望或短线交易;银1806短线应对。

      (倍特策略分析师:张中云)

      原油偏强震荡下游需求走弱1805预期偏弱整理

      【现货市场】今日现货市场交投平淡,日内基差报盘参考1805贴水30-40元/吨,递盘贴水50-60元/吨。成交情况:预估日内现货市场成交不满1万吨,买盘以贸易商以及聚酯工厂为主。日内听闻多单5650元/吨自提、5658元/吨自提、5630元/吨自提以及5620元/吨自提等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率77.02%,涨0;聚酯开工率81.73%,跌2.57;浙织机开工率41%,跌0;PX开工率75.89%,涨0。海南逸盛200万吨装置1月16日停车,1月31日已重启;扬子石化60万吨装置11月26日停车,继续推迟下周重启;上海石化40万吨装置12月29日停车,预计2月10日重启;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成。原油价格调整后偏强震荡,PX价格小幅回落,PTA成本端支撑依旧较好。PTA开工率本周上涨0.97%,聚酯行业开工率本周继续下跌2.40%,下周部分装置可能检修,江浙织机开工率本周再下跌20%,织机生产开始进入淡季,重点关注原油价格走势和下游织机需求转弱情况。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘报5670元/吨,收盘报5668元/吨,较上一交易日下跌22元/吨,跌幅0.39%,持仓量减少3.52万手至126.30万手。原油回调后偏强震荡,但下游需求大幅走弱,1805继续偏弱震荡,多头止盈大幅减仓,预计持仓量可能会进一步减少,重点关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格调整后偏强震荡,下游需求大幅走弱,1805预计偏弱震荡,前期多头止盈大幅减仓,建议多单出场,重点关注20日均线附近情况、原油价格走势和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇需求面未有改善

      【现货】:陕西2450,川渝2900,两湖3100,河南2800,内蒙2450,江苏3300,宁波3500,山东2900,华南3150,东北2800.CFR中国393美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解, 截至2月1日,国内甲醇整体装置开工负荷为71.19%,环比上涨1.89%;西北地区的开工80.65%,环比上涨1.26%。本周国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在76.0%,较上周下降1.45%。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存增量至64.32万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源增加至11.3万吨附近。总的来看,目前甲醇装置开工仍然偏高,而下游需求开工一般,沿海库存稳定暂未有大的变化,春节后还要考虑到气头装置的复产,因此供给压力或大于需求方面的支撑。盘面上看,郑醇尚维持着震荡下跌节奏,之前的僵持反弹形态也偏弱,多头信心表现乏力。那么随着时间的推移,后期的利好题材也就会越来越弱化,中期趋势更易偏向回调走势。风险点主要关注油制烯烃走跌后会刺激沿海醇制烯烃的开工提升,同时还要考虑到国外新装置未按时投产,我们会及时跟进提示。

      【操作建议】:震荡下跌节奏维持,空单跟进后以2830做保护。

      (倍特期货 李闯)

      玻璃各区域市场维稳

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1584,河北德金1496,河北迎新1592,河北润安1560,湖北亿钧1740,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,国内浮法玻璃市场波动不大,各地走货放缓,价格稳定为主。华东市场多无降价促销意向,多厂库存偏低;华中、华南企业库存亦维持正常区间,短期维持观望;华北市场成交一般,下游备货积极性不高,成交存有一定让利空间。目前市场库存开始出现攀升,主要是因为临近春节下游加工行业马上进入放假阶段,历年来2月份也是库存的积累期,不过今年有所不同,玻璃企业并没有急于降价排库,而是出现了囤货待涨的架势,可以看出多数业者还是看好后市的需求。技术上并没有什么变化,区间震荡维持,预计在节前价格若不出现走跌,那么节后市场需求情绪会逐步上升,届时价格则易涨难跌。目前需更多的关注当前市场能不能依托淡季而借力打压,不过预计即使区间失位后下方空间也不是很大。

      【操作建议】:20日线多单若失位后可锁仓应对;新单方面激进者可再次依托1450布局试多,止损1430.

      (倍特期货 李闯)

      郑煤高位震荡预期不变

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:760—765元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存2.11日665万吨(1.31日672万吨):截至2月1日,沿海六大电厂平均库存量为860.26万吨,平均日耗85.73万吨,可用天数10天。据卓创了解,产地方面,目前多数煤矿都处于即产即销的状态,为保证春节假期用煤需求,下游用户采购积极,导致矿上库存处于低位,本月主流煤矿坑口价格上涨30-40元/吨不等。港口方面,因铁路运力紧张的形势未得到有效缓解,港口市场煤源持续紧张,受冷空气影响沿海电厂日耗居高不下,电煤需求旺盛导致电厂煤炭库存快速下降,补库需求迫切,供需偏紧助推贸易商报价不断上涨。从盘面走势上看,动煤回吐压力偏强,不过目前也只能够解读为部分前多兑现盘的压制,暂时还谈不上见顶。最主要的支撑还是看库存,沿海六大电厂库存可用天数已经下滑至10天左右,那么这个在冬季春节期间是一个偏风险的存储量,近日库存仍有进一步下滑可能,所以说市场煤价格在短期内还难以走弱。我们预计短期盘面仍处在寻顶、筑顶阶段,节奏尚不具备快速反转基础,高位震荡可能较大。

      【操作建议】基本面持稳坚挺,建议谨慎猜顶,1805多单保护660-670。

      (倍特期货 李闯)

      焦煤焦炭等待回调

      【盘面评述】同样的价格,同样的增仓,焦煤焦炭又到了短期区间上沿位置。要不要追,如何追。当然不同风险偏好者有不同策略。现货仍旧弱势的前提下,资金或又玩短线,建议保守者等待回调,焦煤关注1290-1300,焦炭关注1990-2000。激进者可轻多参与,防守位置即保守参与者关注位置。现货方面,河北地区一些主流钢厂纷纷再次提出新一轮焦炭降价,累计降幅450元/吨,目前一些焦化厂已经落实降幅。焦煤1805,最高1338,最低1290,收于1331.5。焦炭1805,最高2050,最低2002.5,收于2045。

      【观点与操作策略】焦煤焦炭,建议保守参与,等待回调。

      (倍特策略分析师:范宙)

      美棉止跌回升郑棉继续震荡调整

      【现货市场】CNCE_MA_1803收于14920元/吨,跌100,和主力合约1805结算价基差贴水295元/吨,基差绝对值缩小;CNCotton A收于16156元/吨,涨0;CNCotton B收于15695元/吨,涨1;CNCotton C收于118.47,跌0.33。

      美国农业部报告显示,2018年1月12-18日,2017/18年度美棉出口净签约量为1.53万吨,较前周减少75%,较前四周平均值减少70%。2017/18年度陆地棉装运量为5.27万吨,较前周减少20%,较前四周平均值减少12%。2017/18年度皮马棉净出口签约量为1179吨,较前周减少53%,较前四周平均值减少43%。2017/18年度皮马棉装运量为3810吨,较前周增长29%,较前四周平均值增长29%。截至1月18日,美国2017/18年度棉花净出口销售量累计达到269.7万吨,同比增长46万吨,增长21%,完成USDA出口预测的83%,高于上年同期的68%。总体来看,国内下游高位库存缓慢下行,采购需求小幅提升,纱企产销平淡,现货价格持续低位运行后有所转强,但现货市场短期供过于求状况难以改变。

      【盘面分析】郑棉1805开盘价15195元/吨,收盘价15195元/吨,较上一交易日下跌0元/吨,跌幅0%,持仓量减少0.94万手至36.06万手。郑州棉纱1805开盘价23230元/吨,收盘价23375元/吨,较上一交易日上涨70元/吨,涨幅0.30%,持仓量减少4手至32手。今日商品市场分化调整,郑棉震荡收平,棉纱震荡小幅上涨。美棉销售好转价格止跌回升,内外价差继续保持在较低水平,对郑棉价格支撑作用依旧较强,同时棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,预计国内棉花期货短期跟随美棉回落调整。

      【操作策略】美棉销售好转价格止跌回升,郑棉短期继续震荡调整,CF1805暂时观望,重点关注60日均线支撑情况;棉纱预期震荡调整,支撑23200。

      (倍特期货 程杰)

      盘面压力源转手至马棕库存 可以棕油为后市先行指标参考

      【信息及盘面评述】巴西贸易部2月1日公布数据显示,该国1月大豆出口量为156.4万吨,较去年12月的235.6万吨下降33.6%,较上年同期的91.2万吨增长71.5%。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,1月25日当周,美国2017/18市场年度大豆出口销售净增35.9万吨,低于市场预估区间的60-100万吨,创市场年度新低点,较之前减少42%,较之前四周均值下滑50%。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价5580元/吨(+0),张家港贸易商报价5640元/吨(-20元/吨);24度棕榈油广东地区报5050元/吨(+0),张家港地区港口报价5190元/吨(+0)。期货方面,油脂尾盘增仓加速下跌,P1805、OI805创阶段新低,上方受短期均线压制。

      【观点与操作策略】外盘豆系全线下挫,国内油脂尾盘增仓加速下跌,油脂有创新低之意。鉴于豆油库存较前期缓解,油脂盘面压力源转手至马棕库存,因此建议以棕榈油为后市止跌参考。y1805、P1805、OI805空单止盈位设在前低附近即可。

      (倍特期货 刘思兰)

      南美干旱预期持续困扰 两粕期价深度回落整理

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1805合约收于2767,跌32点,跌幅1.14%。菜粕1805合约收于2311,跌6点,跌幅0.,99 %。

      现货方面, 今日豆粕现货报价山东青岛2930天津2930东莞2870广西防城港2880周口3010。菜粕现货广州2250跌10东莞2260跌20防城2260跌10黄埔港2250张家港2300营口2420滁州2340;95型成都1900达州1870。

      消息面,美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2018年1月25日当周,美国大豆出口检验量为1,104,978吨,符合市场预估的80-130万吨。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,1月25日止当周,美国2017-18市场年度大豆出口销售净增35.9万吨,低于市场预估区间的60-100万吨,创市场年度低点,较之前一周减少42%,较之前四周均值下滑50%。1月25日止当周,美国2017-18市场年度豆粕出口销售净增47.48万吨,高于市场预估的15-35万吨,创市场年度高位,较之前一周和四周均值大幅增加。美国2018-19市场年度豆粕出口销售净减0.71万吨。美国2018-19市场年度大豆净销售5.07万吨,符合市场预估的0-20万吨。巴西贸易部周四公布数据显示,该国1月大豆出口量为1,563,589吨,较去年12月的2,355,636吨下降33.6%,较上年同期的911,826吨增长71.5%布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四发布周度报告称,受干旱影响,将阿根廷2017-18年度大豆产量预估从5,400万吨下修至5,100万吨。报告称,大量作物处于关键的单产决定期,但正受到不利天气条件影响。部分预测机构预计,阿根廷未来10-15天的降雨机率增加,而巴西北部的降雨机率则下降,之前降雨已导致该地区的大豆收割放缓。

      【操作策略】

      南美天气炒完干旱炒降水,天气预报预计阿根廷干旱或迎降水,外盘连续回调。但天气这个东西,翻手云覆手雨,短线的催化剂,高位就降雨,低位就干旱。长线上看外盘仍将继续维持300-350的区间宽幅震荡。对应来看国内两粕年前行情会大概率是在17年下半年的大区间内震荡。内外盘想要在基本面不支持的情况下走出一波方向性行情,目前看来只能以时间来换取空间。今日国内两粕跟随外盘持续回落,弱势加剧,期价重回原区间,操作上重回豆粕1805 2700-2800,菜粕1805 2250-2350区震荡思路,短线顺势偏空参与。

      (倍特期货 刘体峰)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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