广州期货：1月23日早评
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行情回顾：
1月22日，央行公开市场操作继续小幅净投放，缴税压力过后资金面转宽松，国债期货出现一定幅度反弹。五年国债主力合约TF1803收于95.795元，较上日收盘价涨0.17%，总成交10199手，持仓37102手；十年国债主力合约T1803收于91.790元，较上日收盘价涨0.31%，总成交33299手，持仓54177手。
货币市场流动性监测：
央行公开市场连续8个交易日实现净投放呵护流动性，今日进行了总额1100亿元逆回购操作，其中7天期600亿元、14天期400亿元以及63天期100亿元，单日净投放200亿元。货币市场资金面整体转宽松，上海银行间拆借利率短端下行、长端持稳，Shibor隔夜报2.7710%，下跌6.5 BP；7天Shibor报2.8890%，下跌0.2 BP；1个月Shibor报4.1122%，上涨0.1 BP；3个月Shibor报4.7122%，上涨0.1 BP。回购定盘利率全线下行，FR001报2.75%，下跌13 BP；FR014、FR007分别报3.30%和4.30%，均下跌10 BP。上交所回购利率多数下行，GC001收报3.680%，下跌17 BP；GC007收报3.910%，下跌12.5 BP；GC028收报4.490%，下跌14.5 BP。
新债发行情况：
农发行增发两期固息债，其中3年期规模60亿元，中标收益率4.8200%，预期4.83%，投标倍数3.09倍；5年期规模60亿元，中标收益率4.9900%，预期5.00%，投标倍数3.08倍，两期债券中标收益率均低于中债估值，需求较为不错。
综合研判：
央行连续净投放稳定市场流动性，缴税高峰过后资金面转暖，年度经济数据发布后，监管新规也难得放缓，债市悲观情绪终于稳住，期市率先反弹。月内资金面压力不大，不过监管政策仍为债市最大扰动因素，料短期内国债期货步入震荡区间。仅供参考。
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