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    广州期货:1月18日早评

    广告:中金在线 2018-01-18 08:51:18 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      PTA

      隔夜,PTA主力1805弱势整理,收于5586元/吨,跌2元或-0.04%。现货方面,昨日PTA期货市场继续走弱,现货市场重心回调,市场成交气氛不强,截止当前,华东PTA主流现货价格报盘升水05合约100-120元/吨自提,商谈5650-5680元/吨自提;仓单报盘听闻在5650-5700元/吨自提附近;今日听闻市场成交有5650元/吨仓单、5650元/吨自提、5680元/吨自提成交。综合来看,PTA现货价格持续松动,现货货源供应紧张有所缓解,后市供应情况有待观察。预计PTA日内区间震荡为主,运行区间5550—5650。仅供参考。

      黄金

      隔夜CMX金主力合约-0.86%,早盘小幅反弹。隔夜沪金主力合约-0.14%。

      宏观事件:加拿大央行周三宣布上调利率25个基点至1.25%,符合市场预期。但需关注美国或撤出北美自由贸易协定对加拿大经济造成的负面影响。隔夜美联储发布经济褐皮书,褐皮书多项经济数据表明美国经济正温和增长。欧央行副行长康斯坦西奥称,由于当前欧元区未看到通胀风险,因此短期内欧央行仍将维持宽松的货币政策。

      经济数据:欧元区12月CPI同比+1.4%,符合预期;欧元区12月核心CPI同比+0.9%,符合预期;欧元区12月CPI同比+0.4%,符合预期。欧元区11月季调后建筑业产出环比+0.5%,好于前值-0.4%。欧元区11月工作日调整后产出同比+2.7%,高于前值+2%。美国12月工业产出环比+0.9%,好于预期+0.5%;美国1月NAHB房产市场指数为72,符合预期,但低于前值74;美国11月国际资本净流入338亿美元,前值为1512亿美元;英国截至12月三个月RICS房价指数为+8,为5月以来最高;

      欧央行短期仍维持宽松的货币政策,默克尔政府组阁受阻,且加上美联储褐皮书显示美国经济仍持续温和增长,隔夜美元反弹。料日内黄金震荡偏弱。仅供参考。

      原油

      隔夜,周三(1月17日)WTI原油2月期货结算价每桶63.97美元,比前一交易日上涨0.24美元,涨幅0.4%,交易区间63.31-64.17美元;布伦特原油3月期货结算价每桶69.38美元,比前一交易日上涨0.23美元,涨幅0.3%,交易区间68.55-69.59美元。预计美国原油库存连续第九周下降,国际油价再次反弹,股市上涨也支撑石油市场。股市是对经济发展预期的风向标,此前银行和企业公布了一系列业绩报告,道琼斯指数周三首次收于26116点,上涨323点,涨幅1.3%。标普500指数上涨0.9%,11种类股全数收高。科技股集中的纳斯达克综合指数上涨1%。一些投资者称,预期有利的经济环境和公司业绩今年将继续提振股市。美国石油学会发布的数据显示,截止1月12日,美国原油库存减少510万桶,汽油库存增加180万桶,馏分油库存增加60万桶。当前利多因素显现市场,油价受支撑连续走强,不过仍要警惕欧佩克可能提前结束减产协议,以及美国原油产量攀涨对市场的警示,仅供参考。

      沪铝

      隔夜,伦铝先抑后扬,收于2195美元/吨,跌1美元或0.05%。沪铝主力1803夜盘亦先抑后扬,收于14610元/吨,跌20元或0.14%。下游方面,12月份,河南焦作3家铝杆企业由于河南环保攻坚而停产一个月,1月份刚生产不久,又遇上12-17日的重污染天气被要求停产,生产停停开开,订单又少,铝杆加工费过低,河南焦作3家铝杆企业选择停产,现在开始放春节假期。综合来看,库存处于高位,采暖季限产不及预期,利空铝价,但煤改气制约氧化铝生产,对铝价形成支撑,伦铝或回调,亦会对沪铝造成压力。预计沪铝主力日内震荡运行,运行区间14500-15500。仅供参考。

      沪锌

      隔夜,伦锌震荡偏弱,收于3378.5美元/吨,跌28.5美元或0.84%。沪锌主力1803夜盘高开低走,收于25960元/吨,跌95元或0.36%。现货方面,广东0#锌主流成交于26200-26230元/吨,粤市较沪市维持平水附近,对沪锌主力1802合约贴水50-贴水30,下游入市询价者较少,依旧维持刚需,仍无备库意愿,市场成交平平。综合来看,锌精矿供应依然偏紧,但下游需求疲软抑制锌价,预计沪锌日内震荡偏弱,关注20日均线的支撑。仅供参考。

      甲醇

      夜盘(1月17日)震荡走弱,收盘价为2823元每吨,收跌0.35%,成交量为41.18万,持仓量为72.35万手,与前一交易日相比减少了1.6万手。

      国内现货市场方面, 由于甲醇期货低位整理,港口市场低位反弹,交投活跃,太仓现货成交3350-3440,江阴、常州现货成交3400-3450,送到3300-3380附近,张家港、南通报盘缺乏,宁波成交3450-3530。华南市场小幅走低,广东市场主流成交3320-3350,福建地区参考3570-3600。MTBE市场报价回调,下游高价抵触情绪增加,厂家让利以促成交,商谈价格偏低,预计短期报价窄幅让利。二甲醚市场报价平稳,厂家及出货态势,下游需求一般,预计短期运行偏弱。甲醛市场弱稳,下游需求不佳,出货压力,部分工厂负荷下滑,成交不多,预计短期震荡整理。今日醋酸市场重心走高,BP重启时间推迟,个别装置故障停车,供应继续偏紧,外加局部车辆难寻,同时下游需求良好,支撑工厂积极推涨。预计甲醇期货保持弱势,港口低位反弹,内地延续弱势,厂家库存高位,低价去库意愿较强,短期维持弱势,港口地区受低价补货、交割补空以及港口封航等提振下有所反弹,但后期依旧偏弱。仅供参考。

      铜

      隔夜美元持稳反弹,基本金属震荡偏弱,伦铜收跌0.28%至7058.5美元,沪铜主力1803收跌0.54%至53510元。现货方面,昨日上海电解铜现货对当月合约报贴水180元/吨-贴水130元/吨,平水铜成交价格53570元/吨-53650元/吨,升水铜成交价格53590元/吨-53670元/吨。近期有色金属普跌,沪铜持仓量持续大幅减少,多头获利离场,基本面来看,铜价回落空间有限,因铜矿紧缺预期及废铜进口大幅减少提供支撑,短期国内仍处消费淡季,现货维持较大贴水状态,对铜期价构成较大阻力。从盘面来看,沪铜主力跌破所有均线支撑,MACD绿柱实体快速放大,短期可能仍有回调压力。今日将迎来重磅数据,主要关注中国第四季度GDP年率,以及其他中国数据,晚间还将公布美国当周初请失业金人数。仅供参考。

      郑糖

      ICE03合约收13.46,跌0.96%,郑糖1805收5786,跌0.26%。 美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示,截至1月9日当周,对冲基金及大型投机客持有的原糖期货净持仓由空翻多至15146手,其中非商业多头持仓量增加13941手,至186461手,而非商业空头持仓量减少9403手,至171315手。p印度方面官方数据显示,2017/18榨季截至1月11日,印度最大食糖生产邦北方邦的食糖产量达到410.1万吨(白糖值),高于去年同期的332.68万吨。国内方面,截至2018年1月10日,2017/18年榨季广西预计开榨的91家糖厂已经全部开榨,开榨糖厂数量同比减少1家(广西2016/17年榨季开榨糖厂92家)。现货方面,云南昆明一级糖报价6030-6070元/吨,报价持稳,大理报价6000元/吨,报价持稳;祥云报价5960元/吨,报价持稳,成交一般。南宁中间商新糖报价6200元/吨,报价持稳,成交一般。南宁集团新糖报价6000-6200元/吨,报价持稳。柳州中间商新糖报价6040-6170元/吨,报价持稳,成交一般。柳州集团新糖报价6120-6190元/吨,报价持稳。湛江中间商广东糖报价5930元/吨,报价持稳,成交一般。乌鲁木齐新疆糖6150-6250元/吨,报价持稳,新疆新砂集团报价6100-6150元/吨,报价持稳,成交一般。料短期内维持震荡盘整。仅供参考。

      塑料

      隔夜,塑料收于9820元/吨,较上一交易日结算价下跌1.36%。现货方面,1月17日华北地区LLDPE价格在9750-9900元/吨,华东地区LLDPE价格在9850-10100元/吨,华南地区LLDPE价格在9950-10100元/吨。PE美金价格高位整理,1月以来,进口货源连续集中到港,贸易商报盘增多。美金市场同人民币市场依然有较大顺差,且美金市场货源不多,进口原料多流向人民币市场。贸易商报盘数量虽有增多,但价格依然偏高。预计短期内还将维持震荡走势,运行区间9750—9900。仅供参考。

      PP

      隔夜,PP收于9380元/吨,较上一交易日结算价下跌1.39%。现货方面,1月17日华北市场拉丝主流价格在9300-9400元/吨,华东市场拉丝主流价格在9350-9550元/吨,华南市场拉丝主流价格在9600-9750元/吨。期货盘面低位运行,对市场心态造成一定的打击。石化个别大区出厂价下调,对市场的成本支撑有所松动。贸易商出货积极性上升,下游工厂采购意愿下降,市场交投转淡。预计短期内维持震荡走势,今日运行区间9300-9450。仅供参考。

      股指期货

      周三沪指高开高走,在周二收盘价上方展开宽幅震荡,盘中一度上探至3465点创近两年新高,在金融股拉升下大盘股与小盘股走势严重分化,临近午盘权重股小幅跳水,小盘股出现回升,午后大盘维持周二收盘价上方窄幅震荡至尾盘,收于3444.67点,小幅收涨0.24%,深市受小盘股拖累变现较弱,创业板开盘弱势后迅速回升小幅收涨0.72%,中小板下挫0.79%。成交量较昨日有较大程度释放,两市合计成交6100亿元,创近期新高。盘面上,各行业跌多涨少,银行、非银金融行业领涨,食品饮料、家用电器跌幅居前。央行当天发布消息普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施,利好小微企业的小幅放水如期而至,近期的逆回购净投放及MLF续作及CRA都能感受到央行呵护春节前市场的流动性,但目前仍处税期高峰,加上节前现金需求较大,流动性仍处于紧平衡状态,因此可以看到利率目前依然处于较高水平。预计短期大盘仍有回调需要,考虑到中小创估值近期已有一定程度下降,具有较高配置价值,建议可关注有业绩支撑的芯片、通信优质成长股,把握回调机会及年报公布时点逢低吸纳低估值消费白马、金融蓝筹。股指期货方面,三大期指主力合约走势分化,其中IH上涨幅度较大达0.71%,IF微幅收涨0.04%,IC独自下挫0.48%;升贴水方面,三大期指主力同时走弱,IF、IH升水幅度缩小,IC贴水变化幅度扩大。近期代表大盘股风格的IH、IF走势明显强于IC,价差持续扩大并均刷新历史极值,上证50目前点位与2015年高点相差约11%,沪深300为21%,中证500却仍有46%的差距,其估值正处于历史底部,后期有修复机会。仅供参考

      豆类

      隔夜美豆指数呈振荡整理的走势,消息面整体平静,美国全国油籽加工商协会NOPA的压榨月报显示,2017年12月份NOPA会员企业压榨的大豆数量为创纪录的1.664亿蒲式耳,高于去年同期的1.60176亿蒲式耳。南美方面,巴西南部降雨有利于大豆生长,巴西中部地区土壤墒情对大豆生长有利。未来七日中部地区天气将较为干燥,有利于大豆成熟和早期收割。德国汉堡的行业刊物油世界发布报告,将2017/18年度阿根廷大豆产量预测数据下调至5300万吨。国内,夜盘中粕类油脂呈振荡调整的走势,油脂类整体承压,油脂类节前备货旺季接近尾声,豆油库存维持在历史高位,料后市短期内粕类油脂将振荡整理,仅供参考。

      棉花

      外盘方面,纽交所ICE美棉03合约震荡盘整涨0.86%,收于82.13美分/磅。国内,棉花主力合约1805震荡盘整,夜盘收于15210元/吨,涨0.03%。国际市场,印度现货报价小幅下降,S-6轧花厂提货价报价83.20美分/磅,同比上升1.09%。截止1月10日,印度新年度新花累计上市218.25万吨,同比增加24.5%。国内,截止到2018年1月16日,新疆地区皮棉加工总量485.32万吨,同比增加23.3%。其中,兵团加工量149.53万吨,地方加工量335.79万吨,日增量0.96万吨,日同比上升128%。预计今日棉花震荡盘整,区间15000-15300。棉纱震荡盘整,区间22800-23300,仅供参考。

      黑色系

      隔夜,螺纹05合约上涨0.50%,收于3835,铁矿石05合约上涨0.66%,收于533.0。焦煤和焦炭05合约分别上涨0.20%和上涨0.56%,收于1276.5和1963.0。动力煤主力合约上涨1.86%,收于645.8。

      螺纹钢方面,库存方面上周增加的幅度大幅高于往年同期,终端需求持续表现弱势,后期库存累积速度可能会加快,今年库存高点或较预期有所上移。若仅仅市需求弱势主导的库存加速上涨,需求受到抑制越严重,复苏之后反弹的程度也会也激烈,3月初左右库存达到高点后去化速度预计也会大幅快于往年,不过这种情况下现货价格演变的路径可能会变成深幅回调之后的大幅反弹,期货价格在预期之下表现强于现货,可能出现期货升水的现象。不过供给端高炉开工率和螺纹产量近两周也出现较为明显的增加,中钢协统计的日均粗钢产量12月下旬也大幅增加3%以上,近期来看天气状况转差的情况下各主要城市纷纷加大了限产力度,继续关注产量和库存变化的情况。操作上,维持逢低建多思路不变,关注贸易商冬储进度和现货价格走势。今日统计局宏观数据和黑色系产业链数据集中公布,注意防范风险。

      铁矿石方面,港口库存依然处于持续增加的状态。在钢材现货价格持续下跌的情况下,钢厂现货毛利已经从高点2000左右大幅缩窄至600附近,钢厂利润的缩窄对铁矿石的多头逻辑之一的高低品结构性紧张问题产生影响,利润有限的情况下钢厂对不同品位铁矿石性价比的会重新重视起来不会单纯追求高出铁率。另外目前铁矿石期货和现货的关联度极高,钢材价格的持续下行的情况下,铁矿难以在天量库存的情况下持续拉涨,短期建议可暂时减仓或离场观望,关注钢材价格能否反弹,等待局势明朗。

      焦煤焦炭方面,当前焦化企业对优质低硫煤补库需求仍然良好,结构性紧缺现象存在,各地低硫主焦维持高位运行。本周库存数据显示钢厂和独立焦化厂焦煤库存水平均出现较为明显下降,尤其是独立焦化厂,煤矿开工率继续上升,矿上库存有所下降。上游库存下降,下游库存焦企库存出现下降,主要由于焦化厂开工率回升,高价格下放慢补库和大雪影响公路运输三方面共同作用下的结果。当前供需逐步从偏紧转向宽松,焦化企业对焦煤补库可能将逐步放慢,预计将在本月下旬结束主动补库。蒙古煤通关车辆锐减未有改善,短期蒙煤关口供应可能有所减少,但预计影响时间有限。螺纹期现价格偏弱的情况下,双焦走势短期预计维持弱势下行,焦炭1805和焦煤1805建议反弹短线做空,焦煤焦炭05下方较强支撑位预计分别在1230和1900。

      动力煤方面,近期动力煤需求仍然较好,用煤旺季预计现货价格维持高位运行。1月下旬开始产地供应上可能逐步开始下降,季节性上生产计划仍然较低,动力煤港口现货价格预计短期仍有小幅上涨空间。但目前南方进口煤陆续到港,从1月1日至2月15日期间,进口煤将陆续进入国内市场,当前广州港靠港进口煤较多,因此下游港口需求关注华东和江内需求为主。近日发改委召开会议,各大煤企主动降价15元稳定煤价,但铁总再次上调10元铁路运费,总体价格减少有限。铁总调价对市场煤价格有较大影响。当前盘面期价630附近继续震荡运行,近期现货仍然偏紧,但后续持续上涨驱动未见,港口价格继续上涨动力开始减弱且有政策风险存在,高基差下建议观望为主。

      仅供参考。

      橡胶

      隔夜橡胶主力低位震荡,收于14145元/吨 ,跌幅0.39%。天胶现货市场弱势走跌,华东国营16全乳胶参考报价12350元/吨。泰国四大橡胶协会明确减产目标,对天胶的提振作用有限。上期所仓单昨日增加5160至34.1万吨。因元旦停工检修的工厂恢复开工,终端开工率小涨。供需基本面偏弱状况仍未改善,沪胶仍存基差回落的可能。预计日内沪胶震荡运行,震荡区间14000-14400,仅供参考。

      早盘交易推荐

      隔夜美元指数先弱后强,美股强势,商品大部温和整理。菜粕或将摆脱下行趋势,1805突破20日均线后或将上行至2350附近。仅供参考。

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