方正中期:1月16日螺纹铁矿期货收评
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方正中期:原料续跌支撑减弱 螺纹钢资金减仓回落
期货:螺纹钢1805周二冲高回落,收3790(跌12),总减仓19.6万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头巨幅集中减仓,持仓量大减,集中度大降。当前建材需求持续减弱、库存增速加快,期现货承压回落;3800关口上方资金借势拉高后多头主动大幅集中减仓,支撑较弱,空头抛压小幅增加、部分集中减仓,盘面冲高承压回落。短期或承压下探调整,注意3770-3810区多空资金主动性及资金情绪影响,防范洗盘。
现货:唐山钢坯3510(涨20)成交一般;铁矿石下调,焦炭河北延续降价。全国主要城市螺纹钢主流小涨、成交一般,上海3780(涨20),北京3850(涨50)。关注钢铁产业部王永良新浪微博,抓波段、趋势大机会。当前利润驱使钢厂产能利用率、粗钢日均产量仍较高,本周钢厂建材库存、社会库存预计延续大幅增加;1月中旬主流钢厂下调报价(沙钢螺纹跌300、河钢跌150,属于补跌,调后仍高于市场价),钢厂高价及雨雪严寒天气抑制下游接货、补库力度,但部分贸易商在当前市场价格区域开始陆续冬储备货。
简要策略:螺纹钢1805或承压下探调整,注意3770-3810区多空资金主动性及资金情绪影响,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3800平仓,若下探3730-3770区企稳可平空试多,若上冲3820-3850区承压回调则试空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3800平仓,若下探3750-3780区企稳可平空试多,若上冲3810-3830区承压回调则试空。
策略分析:近期建材季节性需求大幅下降,厂库、社会库存大幅增加、增速加快,部分现货延续南下,各地钢厂大幅调价,期现货承压回调;全国多地执行限产、停工令,当前库存相对低位时期叠加年后开工预期,期货打压超跌至大幅贴水后低位支撑将增强,远月期货或延续承压宽幅震荡波动。操作上:高位压力区承压弱势时做空,回踩强支撑区企稳后做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
方正中期钢铁产业部王永良
提示:银监会发布进一步深化整治银行业市场乱象的通知,重心定位防范处置金融风险。中钢协:钢价不具备持续快速上涨的基础,近期铁矿石价格涨势不正常。12月新增贷款“腰斩”,M2增速创历史新低,数据利空。12日至17日京津冀及周边地区多地启动环保应急响应。全国多地雨雪天气抑制钢材需求。
(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)
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