倍特期货:1月16日解盘
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美元潜在修正可能 金银震荡调整
【盘面评述】今天,沪金、沪银期价呈小幅回落的调整走势。沪金主力1806合约报收于281.65,跌0.04%,成交量大幅萎缩,持仓量略减,从前20名持仓变化来看,多头略减空头略增。日线期价表现为震荡调整,之前的上行趋势暂时没坏,去年9月以来高点连线突破的有效性仍需要确认;沪银1806合约报收于3907,涨0.08%,成交量和持仓量双双萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均略有增仓,多头增仓略多。日线暂时收在60天均线之上,短线表现为偏强的震荡,周线暂时受到20周均线压制,下方5周均线有支撑。
基本面上,欧央行高管又释放偏鹰派言论,不利于美元,但美元持续新低后潜在修正可能。美国较高的12月CPI数据虽然让加息预期维持,但市场同时作了另一种解读——认为通胀上升会带来保值需求。地区局势方面,有消息称德国社民党拒绝与德国总理默克尔所在保守党派的组阁谈判。CFTC公布的基金净多持仓连续增加。金银短期基本面总体偏多,美元成为金银短线的主要影响因素。目前看,期价阶段偏强势头维持,操作上注意短线节奏。AU1806支撑280,压力283;AG1806支撑3870,压力3960。
【观点与操作策略】
观点:金短线震荡调整;银日线回稳震荡
策略:沪金1806轻多设好止盈保护,或适当换手;银1806谨慎轻多。
(倍特策略分析师:张中云)
两粕今日温和上升
【盘面评述】
期货方面,豆粕1805合约收于2754,涨9点,涨幅0.33%。菜粕1805合约收于2270涨6点,涨幅0.27%。
现货方面, 今日豆粕现货报价山东青岛2950、天津2980、东莞2880、广西防城港2880、周口3000。菜粕现货未报。
消息面, 美国农业部(USDA)周五公布的1月供需报告显示,美国2017/18年度大豆年末库存预估上调至4.70亿蒲式耳,市场预估为4.72亿蒲式耳,12月预估为4.45亿蒲式耳。美国2017/18年度大豆产量预估调降至43.92亿蒲式耳,12月预估为44.25亿蒲式耳。美国本作物年度大豆出口量将五年来首次减少,因南美取得丰收,对美豆造成激烈竞争。美国农业部下调美国本市场年度大豆出口预估至5,879万吨,较上月预估低177万吨,较上一年度所及的纪录高点下降37万吨。此外,全球2017/18年度大豆年末库存预估被上调至9,857万吨,市场预期为9,906万吨,12月报告预估为9,832万吨。巴西2017/18年度大豆产量预估被上调至1.1亿吨,为历史第二高水准,12月报告预估为1.08亿吨。大豆出口预估上调150万吨,至创纪录的6,700万吨。阿根廷2017/18年度大豆产量预估调降至5,600万吨,12月预估为5,700万吨。美国12月1日当季大豆库存为31.5702亿蒲式耳,2016年12月1日为28.99056亿蒲式耳;分析师预估为31.81亿蒲式耳。
【操作策略】
USDA1月供需报告显示美国大豆结转库存和巴西大豆产量预估等数据均有上调,但遗憾的是上调幅度低于报告前市场的预期。从而应验上调幅度难以支撑外盘走出单边下跌行情,带动国内两粕下行的判断。但巴西获得丰收的前景和全球供应充裕继续打压价格。外盘也难上行,将继续维持300-350的区间宽幅震荡。回到国内两粕年前行情会跟随外盘震荡,很难出现单边行情,大概率是在17年下半年的大区间内震荡。今日盘中两粕继续温和攀升,操作上围绕豆粕1805 2700-2800,菜粕1805 2250-2350区间震荡交易,下多上空。
(倍特期货 刘体峰)
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