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    倍特期货:1月12日解盘

    广告:168金服票据投资新模式 2018-01-12 17:27:16 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      M2增速下降和外贸数据下降的影响 国债期货震荡

      【盘面评述】周五,国债期货价格上涨。国债期货TF1803收报96.145点,上涨0.10%,国债期货T1803收报92.275点,上涨0.17%。

      【消息面】周五,央行进行2700亿逆回购操作,当日净投放资金1800亿,银行间7天回购利率下跌3.33bp至2.9043,资金面有所宽松。

      周五,海关总署数据显示,中国2017年12月进口(按人民币计)同比增0.9%,预期11.8%,前值15.6%;出口增7.4%,预期6.7%,前值10.3%,贸易顺差3619.76亿元,前值为2636亿元。进口增速减缓使市场担忧消费增速下滑,经济增长速度下降,但出口未低于预期仍表明2018年外贸较好,总体上对国债短期形成支撑。

      周五,中国2017年12月M2同比增8.2%,预期9.2%,前值9.1%,全年M2同比增8.2%,创历史新低;12月社会融资规模增量为1.14万亿元,预期1.5万亿元,前值1.6万亿元。M2数据创新低下,货币供给减少,对国债期货形成压力,但社融增量下降减缓了融资需求,支撑国债期货,总体上对国债期货形成压力。

      【操作策略】受外贸数据下滑和社融增量下降的影响,国债期货有所支撑,但M2增速下降使国债期货承压。总体来看,国债期货短期震荡。建议不持仓。TF1803合约支撑96.000,压力96.300;T1803合约支撑92.300,压力92.600。

      (倍特期货 赵寰宇)

      金偏强银回稳 关注今晚美12月CPI

      【盘面评述】今天,沪金、沪银走势略有分化。沪金高开后震荡收涨,主力1806合约报收于281.55,涨0.16%,成交量和持仓量稳中略增,从前20名持仓变化来看,多空均略有增仓。日线震荡偏强,期价收上去年9月以来高点连线。本周周K线报收小阳,关注上行空间能否进一步打开;沪银期价盘中一度大幅下探,但很快收回跌幅尾盘还小幅收涨。1806合约报收于3890,涨0.08%,成交量放大,持仓量略增,从前20名持仓变化来看,多空均有增仓。日线上期价虽未有效摆脱调整态势,但今天的长下影有企稳迹象。周线报收十字小阳维持在5周均线之上,短线弱势减缓但仍属下行通道中的反弹。

      消息面上,欧央行考虑调整前瞻指引,美国PPI数据不及预期,美元再度回落刷新近日新低。今晚关注美国12月CPI数据及对美元的影响。其他方面,朝鲜半岛局势缓和。有消息称美国或将退出北美自由贸易协定。总体来看,金银短期基本面多空均有,金银短线走势略有分化,金震荡偏强,银日线调整企稳。AU1806支撑280,压力283;AG1806支撑3860,压力3910。

      【观点与操作策略】

      观点:金短线震荡偏强;银日线调整有企稳迹象

      策略:沪金1806参考280-283小区间偏多交易;银1806如突破60日均线可跟多,反之观望。

      (倍特策略分析师:张中云)

      原油冲高回落1805多头保护

      【现货市场】今日现货市场交投僵持,日内一口价参考报盘5760-5850元/吨,基差报盘参考1805升水150元/吨,仓单报盘参考5770-5780元/吨。成交情况:预估日内现货市场成交1.5万吨。日内听闻5900元/吨自提、5830元/吨自提、5810元/吨自提、5805元/吨自提、5770元/吨仓单、5760元/吨仓单以及5899元/吨送到等成交。

      据卓创资讯,PTA开工率75.46%,涨3.70;聚酯开工率87.58%,跌0;浙织机开工率66%,跌2;PX开工率70.2%,涨0。宁波台化兴业120万吨装置1月10日重启;中石化扬子石化60万吨装置11月26日停车,推迟至1月中旬重启;华彬石化140万吨装置重启负荷五成;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成,12月PTA供应预期增加。原油和PX价格高位震荡,PTA成本端支撑较好。宁波台化兴业开工致PTA开工率上涨3.70%,聚酯行业开工率本周高位微跌,下周68万吨装置可能检修,江浙织机开工率下跌2%,织机生产即将进入淡季。开工上升可以缓解PTA现货供给偏紧局面,现货价格有所回落,重点关注原油价格走势和下游织机需求转弱情况。

      【盘面分析】郑州PTA1805开盘报5678元/吨,收盘报5640元/吨,较上一交易日下跌22元/吨,跌幅0.39%,持仓量减少1.79万手至133.15万手。1805近期持续上涨后有所调整,持仓量大幅增加后小幅回落,多头情绪依旧较好,重点关注持仓量变动情况。

      【操作策略】原油价格冲高回落,PTA现货价格小幅回落,1805盘中下跌触及10日均线,多头适当减仓或锁仓,重点关注原油价格走势、江浙织机开工率和持仓量变化情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇高位震荡

      【现货】:陕西2900,川渝3400,两湖3500,河南3100,内蒙2800,江苏3700,宁波3760,山东3200,华南3450,东北3000.CFR中国415美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,国内甲醇整体装置开工负荷为69.65%,环比上涨2.34%;西北地区的开工79.51%,环比上涨1.52%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在76.19%,较上周提升4.17%。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存增量至56.80万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源增加至9.62万吨附近。总的来看,基本面上甲醇市场并没有太大的变化,期货走势延续高位震荡,与主要交割区域相比贴水依旧较大,但市场多对后期报有谨慎心态,认为高价不可持续,因此可以看到3000点位上方阻力较大。后期的压力因素主要来自于国外新产能的投放预期以及下游烯烃对原料甲醇的高价抵触,目前利好因素主要有动力煤、天然气、国际原油的联动提振以及沿海可留通货源的低位支持。我们预计短期走势仍有高位僵持基础,虽然5月合约历来是一个调整合约,但介入时机上还需要谨慎等待,20日线可作为短期强弱分水参考。

      【操作建议】:基本面仍有持稳僵持基础,20日线多单保护上提2950-2970.

      (倍特期货 李闯)

      玻璃持稳

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1584,河北德金1496,河北迎新1592,河北润安1560,湖北亿钧1720,武汉长利1800.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,重点监测省份生产商库存总量为2389万重量箱,较上周四增加132万重量箱,增幅5.85%。国内浮法玻璃企业整体库存量延续增长态势,尤其是北方部分区域库存明显增加。受降雪影响,局部地区运输受阻,库存累积,河北、山东库存增加明显。国内浮法玻璃市场无明显波动,成交尚可,临近年关,各厂价格暂无调整。近期市场库存出现明显提升,主要是北方运输问题以及淡季背景下排库出现放缓,一般每年的春节期间是玻璃市场最淡季的时候,同时也是玻璃价格最容易走跌的时刻,不过今年有所不同,在产能集中停产情况下市场支撑心态偏强,从盘面上也不难看出,即使玻璃已经攀升至上市以来高点区域,但技术形态上却犹为稳固。我们预计当前的淡季背景会对玻璃市场产生压力,但产能缩减的支持力度会更强,后期走势上也更容易偏向震荡上行。短期判断上,由于原料纯碱走低以及建材系的偏压氛围,玻璃亦尚难摆脱1440-1520区间,不过这也提供了逢低布局的机会,激进者可以考虑贴近区间下沿再次试多。

      【操作建议】:期价已反弹至20日线之上,前多单解锁后继续持有;近期建材系减仓氛围存有压力,短期扰动因素仍较多,但调整空间预期不大,因此20日线若有失位仍可锁仓应对。

      (倍特期货 李闯)

      焦煤焦炭空头兵临城下

      【盘面评述】昨晚开盘,焦炭多头即迅速退至2000一线防守,之前增仓基本平完。随后螺纹一路下泄,钢联数据焦化产能利用率3.87%的增长坐实提产预期,可惜空头并未能顺势扩大战果。现货上,钢厂开始无差别打压,调降情况扩展至一级,准一级焦,饱了好饭也难吃,下调价格,控制一下到货量。焦化面子上还是挺价,里子里暗降200不止,短期现货先跌着。焦煤,运力恢复,下游提产,蒙煤如再堵在288口岸,山西煤只能更紧,库存补一点假期踏实。综述,焦炭,2000岌岌可危,节奏完全在空方手里,临门一脚只是时间问题。焦煤,题材丰富,需求不错,耐心点看。焦煤1805,最高1377,最低1336,收于1345.5。焦炭1805,最高2032,最低2001.5,收于2011。

      【观点与操作策略】焦炭,依托2080,轻仓持空。焦煤,观望。

      (倍特策略分析师:范宙)

      美棉大幅上涨支撑郑棉短线继续走强

      【现货市场】CNCE_MA_1802收于14990元/吨,涨210,和主力合约1805结算价基差贴水415元/吨,基差绝对值放大;CNCotton A收于16127元/吨,涨2;CNCotton B收于15662元/吨,涨1;CNCotton C收于117.18,涨0.2。

      截至1月11日,被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为38.7天(含到港进口棉数量),环比减少2.6天,同比增加7.2天。推算全国棉花工业库存约86.1万吨,环比减少6.3%,同比增加34%。据中国棉花网调查,元旦刚过,棉企期待的采购旺季并未到来,但湖北、河南一部分企业已陆续采购新棉,做好年关备货。近期,机采棉“双28”“双29”需求强烈,多数企业倾向从省内周边仓库提货。总体来看,国内下游库存高位,采购需求低迷,纱企产销平淡,而新花供给充足,现货价格呈偏弱运行,现货市场短期供过于求状况难以改变。

      【盘面分析】郑棉1805开盘价15295元/吨,收盘价15450元/吨,较上一交易日上涨190元/吨,涨幅1.25%,持仓量增加6.71万手至38.36万手。郑州棉纱1805开盘价23220元/吨,收盘价23100元/吨,较上一交易日下跌45元/吨,跌幅0.19%,持仓量减少6手至118手。今日商品市场分化调整,郑棉涨幅较大,棉纱震荡小幅下跌。近期美棉价格持续上涨,内外价差逐渐收窄,对郑棉价格支撑作用逐步增强,同时棉花库存逐步走低,纱企开始部分采购,预计国内棉花期货短期偏强整理。

      【操作策略】美棉再次大幅上涨,郑棉预期短期偏强整理,CF1805可依托15170多单持有;纱企产销稳中偏弱,棉纱预期弱势区间震荡,支撑22950。

      (倍特期货 程杰)

      双报告主导市场情绪 棕油增仓领跌油脂

      【信息及盘面评述】阿根廷罗萨里奥谷物交易所11日称,将阿根廷2017/18年度大豆产量预估从5450万吨下修至5200万吨,原因为作物遭遇干旱。咨询机构AgRural 11日表示,巴西2017/18年度大豆产量预计将达到1.14亿吨,因种植面积增加。马来西亚棕榈油局(MPOB)12月份月度供需报告显示,毛棕榈油库存273万吨,大于预期的269万吨,报告偏空。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价5620元/吨(-60元/吨),张家港贸易商报价5700元/吨(-30元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5240元/吨(-40元/吨),广东地区报5150元/吨(-30元/吨)。期货方面,油脂低开回落,跌破MA20。y1805于5800附近承压,P1805、OI805于5200、6500附近有支撑。

      【观点与操作策略】USDA、MPOB双报告主导市场情绪,油脂维持震荡。MPOB月度报告马棕库存略高于预期,中性偏空,今日棕榈油领跌油脂。关注明日凌晨出炉的USDA月度供需报告,市场预期南美挤占美国大豆市场,报告或调高美国库存和巴西产量。y1805、OI805、P1805观望。

      (倍特期货 刘思兰)

      两粕跌势迎接报告

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1805合约收于2729,跌26点,跌幅0.94%。菜粕1805合约收于2246跌29点,跌幅1.27%。

      现货方面, 今日豆粕现货报价山东青岛2950、天津3000、东莞2880、广西防城港2940、周口3000。菜粕现货未报。

      消息面, 美国农业部周一公布的数据显示,截至2018年1月4日当周,美国大豆出口检验量为1,183,089吨,市场预估为100-130万吨,前一周修正后为1,210,704吨,初值为1,139,436吨。美国农业部周一公布,民间出口商报告向未知目的地出口销售13.2万吨美国大豆,2017/18市场年度付运。美国农业部定于北京时间周六凌晨1点发布1月供需报告以及季度谷物库存报告。分析师预计供需报告将显示,美国2017/18年度大豆结转库存预计从4.45亿蒲式耳上调至4.72亿蒲式耳。巴西2017/18年度大豆产量料为1.1027亿吨,高于12月供需报告预估的1.08亿吨。民间出口商同时报告向埃及出口销售12万吨美国大豆,2017/18市场年度付运。美国农业部(USDA)周三公布,民间出口商报告向未知目的地出口销售26万吨美国大豆,其中65,000吨在2017/18市场年度付运,195,000吨在2018/19市场年度付运。 美国农业部周四公布的出口销售报告显示,1月4日止当周,美国大豆出口销售合计净增61.64万吨,市场预估区间为50-95万吨。咨询机构CéLERES周二表示,预计巴西2017/18年度大豆产量为1.118亿吨,较之前预估上调了1.9%。咨询机构Agroconsult周四称,巴西2017/18年度料收割1.141亿吨大豆,比肩2016/17年度所创的历史高位。

      【操作策略】

      南美天气好转利于大豆播种生长,美农报告预期上调全球大豆产量,都对外盘持续施压,美农报告预期能否成为真实数据,还待今晚报告验证.今日国内两粕下跌幅度小较大.操作上围绕豆粕1805 2700-2800区间短线交易, 菜粕1805 收盘跌破2250,区间下沿,是否有效突破还待今日夜盘验证,有效突破则可以适量参与空单。但仍需在报告前控制仓位,以防风险。

      (倍特期货 刘体峰)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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