方正中期:1月12日螺纹铁矿期货收评
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期货:螺纹钢1805周五承压回落,收3790(跌48),总增仓13.5万余手,成交量微降。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前建材需求持续减弱、库存增速加快,期现货承压回落;3800关口附近资金支撑较强、挺价积极性减弱,资金压盘力度加大,盘面承压下跌。短期或承压下探调整,注意3750-3800区多空资金主动性、资金情绪及信贷数据利空影响,防范洗盘。
现货:唐山钢坯3550(跌40)成交较差;铁矿石小幅下调,焦炭河北延续降价。全国主要城市螺纹钢主流大幅下调、成交较差,上海3820(跌70),北京3830(跌70)。关注钢铁产业部王永良新浪微博,抓波段、趋势大机会。本周钢厂建材库存、社会库存延续大幅增加,受环保限产影响产能利用率、粗钢日均产量等小幅下降,但建材产量微降;1月中旬主流钢厂下调报价(沙钢螺纹跌300、河钢跌150,属于补跌,调后仍高于市场价),钢厂高价及雨雪寒冷天气抑制下游接货、补库力度,多按需采购,短期降价后成交、冬储力度仍较弱;市场价与贸易商冬储意向价格仍有一些差距。
简要策略:螺纹钢1805或承压下探调整,注意3750-3800区多空资金主动性、资金情绪及信贷数据利空影响,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3805平仓,若下探3700-3750区企稳可平空做多,若上探3800-3850区承压回调则试空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3800平仓,若下探3720-3750区企稳可平空做多,若上探3800-3830区承压回调则做空。
策略分析:近期多地雨雪天气导致需求大幅下降,厂库、社会库存继续大幅增加、增速加快,部分现货延续南下,各地钢厂大幅调价,期现货承压回调;全国多地执行限产、停工令,当前库存相对低位时期叠加年后开工预期,期货打压超跌至大幅贴水后低位支撑将增强,远月期货或延续宽幅震荡波动。操作上:回踩强支撑区企稳后做多,高位压力区承压弱势时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
方正中期钢铁产业部王永良
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