广州期货:1月11日日评
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盘面走势:
1月11日,外盘回暖,沪铝主力1803走强,收于15210元/吨,涨150元或1.00%,成交量增加62256手至23.7万手,持仓量增加20250手至36.1万手。
资金流向:
沪铝主力合约1803交易排名显示前20名多头持仓手数为110911手,较上一交易增加56719手,其中海通期货增持1554。前20名多头持仓手数为127156手,较上一交易日增加9467手,其中中信期货增持1174手,国信期货增持1804手,五矿经易增持1050手,倍特期货增持1071手。今日资金流向偏多。
现货信息:
上海成交集中14900-14920元/吨,对当月贴水150-140元/吨,无锡成交集中14900-14920元/吨,杭州成交集中14950-15000元/吨。期铝上行,部分持货商挺价出售,中间商接货意愿犹豫,下游企业仅按刚需采购,整体成交一般。
今日广东地区现货成交集中在15040~15050元/吨,由于持货商预期广东地区后期到货增多,且下游买兴趋淡,当地下游受制于订单原因今年提前一周左右放假,因此市场可流通货源增多,整体交投热度较前几个交易日有所下降,粤沪价差收窄至120元/吨附近。
库存方面:
今日,上期所铝仓单库存为731631吨,较上一交易日增加2377吨。
截至1月11日,LME铝库存为1088325吨,较上一交易日减少2200吨。
行业信息:
据国际原铝协会(IAI)统计,2017年11月全球原铝产量为471.4万吨,环比10月份的497.8万吨减少5.3%,同比2016年减少11%。2017年1——11月全球原铝月均产量为505.2万吨,按此推算,预计全年原铝产量有望达6062.7万吨。
1月11日,SMM调研显示,广西华磊新材料有限公司新增电解铝产能继续处于通电投产过程中,当前完成投产并运行30万吨,后续10万吨产能继续通电,预计2月底完成全部40万吨新增产能投产计划。
据SMM了解,由于靖西矿区没有取得采矿证而被政府勒令停产,这将影响广西华银铝业有限公司2条生产线的生产,预计100万吨/年左右产能。由于目前消耗自有铝土矿库存,这个月的产量有所减量;预计下个月起将开始受到影响,而且证件办理的时间较长,估计未来3-6个月都将受到影响。消息利好。
山西省制定《山西省天然气(煤层气)迎峰度冬保供应急预案》。根据应急预案,当出现天然气(煤层气)供需失衡严重,预计全省供需缺口达10%至20%,对经济社会正常运行产生较大影响时,将启动二级橙色预警,指导各有关设区市按照保供顺序对工业、商业用户限(停)气。
综合研判:
综合来看,目前库存持续刷新历史高位而且有新增产能投放,铝价将承压。技术上看,20日均线上穿40日均线,MACD双线向上发散,预计沪铝主力1803震荡运行,运行区间15000-15500。仅供参考。
广州期货金属研究组
黎俊 从业资格号:F3026388
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