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方正中期:11月30日螺纹铁矿期货收评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-30 17:39:06
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  期货:铁矿石1805周四增仓上攻,收520(涨7.5),总增仓6.4万余手,成交量大增。前十名资金流向:多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前钢材期现货大涨带动原料期现货强势跟涨,期货资金大幅涌入做多、资金看涨情绪较强,盘面强势上攻。短期或延续强势波动,注意515-525区多空资金主动性及螺纹钢影响,防洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)主流上涨,高品位矿价高:曹妃甸510(涨5),青岛港508(涨5),日照港508(涨5)。12月份新加坡掉期67.75元/吨(微涨)、普氏62%铁矿石指数$68.8(预计上涨)。关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。当前国内矿山多维稳,港口总库存增加,受政策限产等影响华北补库需求下降;环保影响烧结限产,钢厂块矿、高品位矿需求较强,钢坯建材高价、大涨带动矿石贸易商挺价上调,市场预期受提振。全国45个港口铁矿石库存为14095,较上周五数据增110,较去年同期增2974,日均疏港总量269.71,上周五为275.98。华北地区近期整体到船较少,目前已无压港;沿江地区疏港整体有所下降,库存小幅上涨。

  简要策略:铁矿石1805或延续强势波动,注意515-525区多空资金主动性及螺纹钢影响,防洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破517平仓,若回踩505-515区企稳可做多,若上冲525-535区承压回调则平多试空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持多15%资金仓位,跌破518平仓,若回踩505-515区企稳可做多,若上冲523-530区承压回调则平多试空。

  策略分析:当前期货移仓换月时期,资金集中进出、波动加大。近期钢材期现货大涨带动铁矿石资金强势推涨,延续涨势。但外矿供给增加、采暖季环保限产、需求减少预期等因素使矿石冲高后抛压将加重,钢厂对高品位矿需求较好对低价区期货支撑较强,期货强势冲高后防范减仓洗盘行情,采暖季或维持需求转弱格局。操作上:低位强支撑区企稳后可做多,压力区高位承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:11月官方制造业PMI 51.8,略好于预期。中钢协常务副会长:现有钢材价格并不存在泡沫,钢材价格上升并没有大幅度的挤压下游行业利润空间,钢铁行业赢利水平的上升属于合理回归范畴。京津冀等“2+26”城市中石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市11月15日至2018年3月15日钢铁限产50%,焦化铸造行业实施错峰生产,主城区停止土方作业;其他“2+26”城市根据所在地秋冬季环境空气质量自行决定限产水平。

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