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方正中期:11月27日螺纹铁矿期货收评

来源:中金在线特约     作者:佚名   2017-11-27 17:25:30
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  期货:螺纹钢1805周一冲高回落,收3833(涨19),总增仓7.8万余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度小增。当前受库存减少、钢厂大幅提价影响现货延续大幅提价,带动近月期货拉涨,期现货共振联动拉涨、资金做多情绪较强;远月多头主动增仓跟涨,午后工业品大跌带动黑色承压减仓回调。近期或有上冲压力区承压震荡行情,注意3810-3860区多空资金主动性及资金情绪影响,防范洗盘。

  现货:唐山钢坯3840(涨10)库存低位、成交尚可;铁矿石小涨、部分钢厂接受焦炭提价。全国主要城市螺纹钢主流续涨、成交好,上海4450(涨130),北京4180(涨80)。当前钢厂库存下降,社会库存继续下降;关注钢铁产业部王永良新浪微博,查看黑色资金流向报告,抓趋势大机会。受环保限产影响产能利用率、粗钢日均产量等逐步下降,供给减少;主导钢厂十一月下旬出厂价大幅拉涨。近期需求好于预期,但现货大幅拉涨后成交减弱,全国多地施行限产、停工令,部分地区限产不及预期,天气转冷影响华北部分地区、东北地区施工。近期部分北材南下,将压制南方市场价。

  简要策略:螺纹钢1805近期或有上冲压力区承压震荡行情,注意3810-3860区多空资金主动性及资金情绪影响,防范洗盘;波段操作:平仓观望,若回踩3750-3800区企稳可做多,若上冲3860-3900区承压回调则试探做空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3845平仓,若回踩3780-3810区企稳可平空做多,若上冲3860-3900区承压回调则做空。

  策略分析:当前期货移仓换月时期,资金集中进出、波动加大。短期库存减少、钢厂大幅提价支撑现货,期货近月大涨修复贴水,远月强势跟涨。全国多地执行限产、停工令,部分地区限产不及预期,北材南下将压制南方高价,冬季到来将压制需求预期,钢厂限产预期支撑低价期现货,远月期货高位压力区承压、强势震荡行情。行情不排除受短期库存变化会有大幅洗盘,但延续季节性需求转弱格局。操作上:压力区高位承压弱势回落时做空,低位强支撑区企稳后做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:中钢协常务副会长:现有钢材价格并不存在泡沫,钢材价格上升并没有大幅度的挤压下游行业利润空间,钢铁行业赢利水平的上升属于合理回归范畴。京津冀等“2+26”城市中石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市11月15日至2018年3月15日钢铁限产50%,焦化铸造行业实施错峰生产,主城区停止土方作业;其他“2+26”城市根据所在地秋冬季环境空气质量自行决定限产水平。

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