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收评:三大期指大幅回调 黑色系逼仓风险上升

来源:中金在线综合     作者:佚名   2017-11-23 15:34:12
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  11月23日,商品期货中涨幅前三的品种为:铁矿石1805(I1805)涨3.05%、焦煤1801(JM1801)涨2.89%和天然橡胶1801(RU1801)涨2.69%;跌幅前三:铅1801(PB1801)跌2.92%、PTA1801(TA1801)跌1.24%和镍1805(NI1805)跌0.89%。

  股指期货方面:据中国证券报消息,11月中旬以来,宏观经济数据及金融业资管新规等不断施压股指,期指市场也因此表现低迷,市场总体赚钱效应极为低迷,呈现明显的“一九”分化行情;尤其是上周五颇不乐观的市场表现充分体现了市场正处在悲观氛围中。信达期货期指分析师吕洁表示,指数近期的波动加大,表象是短期积累过大涨幅之后获利盘的了结,但背后所反映的是市场对未来经济走势及年底流动性的担忧,叠加近期给白马股降温的声音不断,多因素叠加对市场形成多方压制导致风险短期内集中释放,市场风险偏好出现急速下降。

  黑色系方面:据大内期手消息,现阶段铁矿石价位接近边际成本线,存在成本支撑。当前市场多空互现,缺乏单一的向上或向下强势驱动,预计铁矿石将维持区间振荡走势。之前由于采暖季限产的干扰,钢厂对补库持谨慎态度。四季度又是国外矿山的发货旺季,基本面的疲弱导致铁矿石从高位下跌超过30%。目前铁矿石的边际供应成本在50美元/吨,折算盘面的价格大概在420元/吨。一旦期货价格跌破420元/吨,可能引发非主流矿山的减产预期,将带来供给的下降。所以,420元/吨对铁矿石来说是较强的支撑线。之前铁矿石1801合约的走势也证明了该处支撑相对较强,其最低被打至421元/吨后就开始企稳反弹了。对于空单的风险是四季度国外矿山发运出现问题,高品矿结构性问题再起,价格可能会突破区间上沿。马上进入交割月,目前仍在440—510元/吨的区间振荡运行,但需要小心交割前可能出现的逼仓行为。对于煤炭,利多因素:1.环保限产由前期的不及预期逐步趋严,供给收缩逐步显现2.焦企进入亏损区间,主动限产加剧供给收缩3.长期“两头高利润,中间亏损”不可持续,焦企挺价情绪渐涨.利空因素:1.钢厂环保限产利空需求前期兑现,随着限产全面落地,后期实际限产力度是关键2.季节性淡季逐步来临,终端需求或逐步走弱。目前技术面上煤炭已经完全放量增仓,虽然后期的需求的基本面需求看弱,但是技术面上有可能出现的逼仓行为还需防范。
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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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