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方正中期:11月16日螺纹铁矿期货收评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-16 17:45:21
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  期货:铁矿石1801周四减仓上涨,收458(涨12),总减仓8.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度降低;空头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度大降。当前钢厂限产刚刚开始,宏观利空预期压制期货,近月贴水增大后多头支撑增强,部分空头集中减仓助涨,盘面减仓上涨;资金逐步向远月移仓。近期或有上涨承压震荡调整行情,注意450-460区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)主流持稳,高品位矿价高:曹妃甸465,青岛港468,日照港468。12月份新加坡掉期61.7元/吨(涨0.7)、普氏62%铁矿石指数$61.8(预计上调)。当前国内矿山多维稳,港口总库存微降,受政策限产等影响部分钢厂维持压价;环保影响烧结限产,钢厂块矿、高品位矿需求较强,钢坯、建材高价致使矿石贸易商维稳挺价,但市场预期转弱。

  简要策略:铁矿石1801近期或有上涨承压震荡调整行情,注意450-460区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范洗盘;波段操作:平仓观望,若上冲460-470区承压回调则做空,若下探440-450区企稳可试探做多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:平仓观望,若上冲460-470区承压回调则做空,若下探440-450区企稳可做多。

  策略分析:当前期货移仓换月时期,资金集中进出、行情波动加大。采暖季环保限产、需求减少预期等利空因素使矿石压力区抛压较重,钢厂对高品位矿需求较强及贴水增大对低价区形成支撑,期货步入高位承压、宽幅震荡行情。行情不排除受短期库存变化及环保扰动会有大幅洗盘,但维持需求转弱格局。操作上:压力区高位承压弱势回落时做空为主,超跌至低位强支撑区企稳后可平空做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:10月金融信贷融资数据、工业增加值、零售、固定资产投资等数据均不及预期,房地产开发投资增速回落;宏观数据利空。京津冀等“2+26”城市中石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市11月15日至2018年3月15日钢铁限产50%,焦化铸造行业实施错峰生产,主城区停止土方作业;其他“2+26”城市根据所在地秋冬季环境空气质量自行决定限产水平。

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名博
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