方正中期:8月30日螺纹钢铁矿石期收评
来源:中金在线特约
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作者:佚名 2017-08-30 17:38:48
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期货:铁矿石1801周三探低反弹,收556(涨2),总减仓2.5万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分增减换仓,持仓量微调,集中度微增。短期远月铁矿石整体资金预期较差,多头主动减仓助推跌势,做多拉涨意愿较弱;受螺纹钢及近月反弹带动,550下方部分多头回补做反弹,走势仍较弱。短期或有反弹承压波动,注意550-560区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范洗盘。
现货:港口61.5%PB粉(湿吨)续调、成交偏弱:曹妃甸585(跌10),青岛港580(跌10),日照港575(跌15)。9月份新加坡掉期74元/吨(、普氏62%铁矿石指数$75.95(预计微调)。当前内矿维稳、成交一般;港口总库存微增,钢厂提货量稳定,受钢坯建材高价及钢厂提价影响,港口贸易商挺价意愿较高,但普氏指数调整、钢材走弱,钢企压价;环保影响烧结限产,块矿需求增多,高品矿钢厂需求较强、部分资源紧俏。29日全国45个港口铁矿石库存为13498,较上周五数据小增25,较去年同期增2958,日均疏港总量290.49,上周五为299.6。河北主港到港量有所恢复,个别山东主港库存仍有一定程度下降。
简要策略:铁矿石1801或有反弹承压波动,注意550-560区多空资金主动性及螺纹钢影响,防范洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破558平仓,若上冲560-570区承压回调则做空,若下探540-550支撑区企稳则平空试多。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破558平仓,若上冲560-570区承压回调则做空,若下探540-550支撑区企稳则平空做多。
策略分析:当前抑制投机政策令市场投机度有所降低,铁矿石高位承压大幅回落,远月受后期环保限产预期影响高位抛压较重,延续调整态势;而钢厂暴利、产量高位,焦炭焦煤高价带动高品位矿需求;港口高品位矿资源紧俏,支撑现货及近月期货,远月大幅回落至强支撑区后多头支撑将增强。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回踩强支撑区企稳后可轻仓试探做多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。
提示:京津冀及周边地区秋冬季大气污染攻坚行动方案印发,提多行业错峰生产方案。发改委发布建立健全煤炭最低库存和最高库存制度指导意见,以促进煤炭价格处于合理区间。8月底开始唐山调坯厂会出现集中停产,将导致型钢、带钢供应减少;华北带钢会议,建议9月带钢指导价大涨。最高检:坚决查处兴风作浪的“金融大鳄”和搞权钱交易和利益输送的“内鬼”。刘士余:大力推进依法监管、全面监管、从严监管。第四批中央环保督察开始下沉地市,省级层面督察已拘留146人。交易所连出抑制投机政策,注意对市场影响,防范洗盘风险。
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