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方正中期:8月30日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-30 09:16:39
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  近强远弱资金减仓 铁矿石或延续承压弱势波动

  期货:铁矿石1701周一夜盘减仓震荡,收421.5(+0.5),总减仓8.4万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微增。当前市场抛压仍较大,部分空头出现集中减仓,多头支撑力度偏弱、主动性不足,盘面承压震荡;短期或延续承压弱势波动,注意415-425区多空资金主动性,防范资金增仓打压后减仓洗盘。

  现货:港口61.5%PB粉(湿吨)报价持稳微调:京唐港455(0),青岛港455(0),日照港455(0)。9月新加坡掉期57.85(微调)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$60.05(-0.1),BDI指数(航运)微涨。当前内矿维稳挺价,钢厂高产量支撑矿价,港口库存总量高位但多为钢厂库存,短期伴随钢坯建材价格波动预计矿价波动将加大。山东、河北粗钢增产带动铁矿石进口创历史新高,8月北方六大港口矿石到港依然持续放量,市场或承压运行。

  宏观及外盘因素:上海住建委回应“购房信贷新政传言”:未研究此类政策。发改委两月批复逾2800亿元项目。环保部:全国范围开展环境执法“大练兵” 严打环境违法。媒体:除非经济面临跌破6.5%重大风险,否则决策者不会降息降准。 惠誉:中国住房销售量已接近周期高点。美7月个人消费支出环比四连涨,核心PCE物价指数同比增1.6%。昨夜:美股上涨,美元指数微调,原油微涨,美铜、黄金震荡,今日钢铁产业品种或延续承压波动。

  简要策略:铁矿石1701或延续承压弱势波动,注意415-425区多空资金主动性,防范资金增仓打压后减仓洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破423平仓,若425-435区承压弱势回落则做空,410-415区支撑较强平空做多、延续弱势留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空15%资金仓位,突破423平仓,若425-430区承压弱势回落则做空,410-418区支撑较强平空做多。

  策略分析:当前钢厂矿石需求较强、全球财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,近月矿石贴水低位有支撑,河北去产能政策计划超预期、美元加息预期等令远月矿石高位承压下跌,短期维持跌势。近期资金加速移仓换月,远月资金受情绪影响加大,操作上若压力区承压弱势回落做空,回调支撑区支撑较强做多,注意关键区多空资金主动性。

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名博
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