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南华期货:8月9日期货日报

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-08-09 16:53:50
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品种 简析 策略建议
基金属 受7月超预期的非农数据提振,美元近期将维持高位震荡。刚刚降息过的英国央行表示量化宽松可进一步加码。受食品价格回落,7月CPI上涨1.8%,比6月小幅回落0.1%, 叠加近期中央强调抑制资产泡沫,降准概率较小,国内市场对货币宽松预期降温。昨日海关公布的进口数据显示中国需求正在下滑,有色金属今日整体收跌。
今日沪铜主力盘中震荡走低,尾盘快速下挫至37220,创4周新低。现货升水近期高位徘徊。7月进口铜同比大幅回落,显示国内需求依然疲弱,中长期铜价仍有下行压力。全球铜矿过剩产能较多,中国房地产行业增速放缓,洋山铜溢价仍在低点徘徊,加重了后期需求忧虑。近期成交重心逐渐下移,MACD绿柱增长,但铜企成本通缩,美联储加息推迟,短期铜价下跌空间有限,下一档支撑在37000一线。
沪铝主力今日高位震荡后小幅回落至12310,与前结算价持平。现货升水近期小幅收窄,远期合约贴水缩小,短期内下行空间减小。因市场出现供应缺口并且库存不断下滑,当前铝价受到支撑。但1-7月铝材累计出口同比减少6.9%,后期需求堪忧。下半年新增产能与复产有望使铝再次转为供应过剩的格局。上方12400压力沉重,今日缩量回调,短期有望围绕20日均线震荡。
沪锌主力开盘冲高后迅速回落0.5%,随后窄幅震荡最终收跌0.55%至17325。数据显示全球锌市短缺正逐步扩大,中国6月精炼锌产量同比减少2.5%,市场对锌矿供应短缺的预期正逐步兑现。但近期伦锌库存回落速度减缓,紧缺预期传导至锌锭尚需时间。随着部分新增产能的投产与嘉能可的复产,后期供应短缺将会缓和,上涨空间将受到限制。MACD绿柱持续,短期内若无强大利好驱动上涨动能将衰竭,短线关注17300支撑。
今日沪镍主力开盘后下探10日均线后小幅回升至83790。近期不锈钢厂检修加之G20期间浙江地区不锈钢厂陆续停产影响,下游消费略显疲软。当前LME镍库存减速放缓而国内库存仍在增加,两市的高库存量抑制了镍价反弹高度。上周菲律宾第七家镍矿被暂停,但对镍价提振有限,环保整顿带来的限矿效应边际递减,镍矿供应缺口的影响程度有待菲律宾政府下月公布的检查结果而定。近期镍价总体震荡行情,上方85000压力沉重,RSI与KDJ死叉。
沪铜空单继续持有。沪铝12000-12400之间高抛低吸。沪锌逢高沽空,沪镍空单继续持有。
贵金属 今晚22:00公布6月批发库存环比,预期0,前值+0.1%。该数据若大幅好于预期一般利空金银,反之利多。今天白天金银窄幅震荡,预计回调将持续金银晚间或震荡下跌。 空单持有,金银下跌或持续一段时间。
螺纹钢 螺纹:逢低多
今螺纹高位宽幅震荡,微涨0.74%。现货方面,唐山普方坯涨10至2190现金含税出厂,上海20mm螺纹2420(+10)。
盘中期价一度跳水,但低价买方力量强劲,致昨暴涨后价格维持震荡整理,整体看当前市场氛围仍偏多头。此外,当前低库存、环保限产等因素短期仍在支撑钢价,且市场对金九银十预期较好,在需求未被证伪的情况下,我们认为钢价易涨难跌。操作上逢低多依然可行。
逢低多
铁矿石 铁矿:多单继续持有
今铁矿宽幅震荡,微涨0.91%。普氏铁矿指数62.5(+0.85),现货方面,日照PB粉460(+5),成交尚可。
铁矿价格维持强势,现货跟涨,成交尚可。当前,铁矿基本面虽无显著改善,钢厂也奉行低库存策略,但在强势钢价及焦炭支撑下铁矿易涨难跌,我们建议多单继续持有,逢回调亦是多单加仓时机。
多单继续持有
煤焦 煤焦:强势预期不变
今煤焦宽幅震荡,焦煤涨0.31%,焦炭涨4.07%。现货市场涨声一片,乐观情绪不减。
消息上,9日神华乌海能源焦炭补涨50元/吨,唐山国铁到站执行二级1070元/吨、高硫焦990元/吨,8月9日18时执行。淮北矿业的主焦煤涨30,瘦煤涨20。兖矿8月9日煤价调整:1、地销流向:2#精煤、块煤上调15元;洗动力、混煤上调20元。2、运河流向:2#精煤上调15元;块煤、洗动力、混煤上调20元。当前,包括焦化厂在内焦炭库存极低,钢厂补库难,同时,临近交割,逼空势头不断高涨,价格上涨动能仍在。策略上,我们认为,焦炭多头正在逐步逼仓,价格上涨空间打开,多单继续持有。
多单继续持有
玻璃 2016年8月9日中国玻璃综合指数940.77点,环比上涨5.64点;中国玻璃价格指数947.67点,环比上涨6.04点;中国玻璃信心指数913.18点,环比上涨4.03点。
近期现货市场整体趋势走强,生产企业产销两旺,贸易商也加快了提货采购的步伐,以备后期旺季增加利润。当前南方和北方地区气候影响玻璃需求的不利因素正在消退,房地产建筑装饰等对玻璃的需求逐渐增加。在企业主动涨价的带动下,市场热情进一步增加!
前期多单谨慎持有。
动力煤 今日,山东地区动力煤价格向好情绪明显。由于汽运道路不畅,致使外省煤无法及时到达,且有部分当地电厂库存告急,下游补仓情绪积极,前期大矿库存高企,在经历了一段时间拉运后,库存消化至正常水平,动力煤行情回暖带动当地精煤价格上行。内蒙地区动力煤价格零星调整,部分煤企面煤价格小幅上行5元/吨,目前5500大卡 S0.16末煤坑口价格215元/吨,较上期上行5元/吨。进口方面,中国7月份进口煤炭2121万吨,同比减少5万吨,下降0.24%,国内煤价上行过快,给进口煤带来一定机会,在消费量减少的背景下,进口煤数量连月保持高位。 前期多单继续持有。
原油 美国NYMEX WTI原油9月期货价格周一(8月8日)收盘上涨1.07美元,涨幅2.56%,报42.87美元/桶。ICE布伦特10月原油期货价格收盘上涨0.92美元,涨幅2.08%,报45.19美元/桶。上周,供应过剩忧虑拖累市场触及三个月低位。卡塔尔能源部长、OPEC大会主席萨达周一发表声明称,OPEC非正式会议按计划将在阿尔及利亚于9月26-28日的国际能源论坛召开间隙举行。萨达表示近来原油下跌是炼油低利润率、库存过剩和英国脱欧对金融期货市场的共同作用结果。目前有关石油输出国组织(OPEC)将尝试限产的臆测重燃,暂时缓解了对供应过剩的担忧。短期内油价将以震荡走势为主。 建议多头离场
LLDPE L1701今日上涨25元,涨幅0.28%,收于9050元/吨。今日国内PE市场价格大稳小动,个别价格略高50元/吨。线性期货高开震荡走高,但市场交易热情不高,商家继续随行报盘。终端需求跟进缓慢,刚需采购仍为主势。华北地区LLDPE价格在8900-9100元/吨,华东地区LLDPE价格在9100-9300元/吨,华南地区LLDPE价格在9300-9450元/吨。短期炒作后重回震荡,消化前期涨幅为主。资金持续移仓换月导致现货成交氛围回落,近月期货冲高回落大幅走跌。短期需求难有提振,目前震荡调整明显,建议关注月间套利。 建议关注月间套利
PP PP1609今日上涨84元,涨幅1.00%,收于8492元/吨。今日国内PP市场行情呈现小幅上涨走势,部分石化大区调涨出厂价对市场支撑增强,期货盘面震荡上涨,对市场心态产生较强的提振。商家根据货源成本高报出货;下游工厂对高价货源较为抵触,按需采购,市场成交较为平淡。今日华北市场拉丝主流价格在7950-8200元/吨,华东市场拉丝主流价格在8300-8400元/吨,华南市场拉丝主流价格在8350-8450元/吨。受前期装置检修影响,短期社会库存出现下滑,且后市G20峰会期间部分装置停车,市场预期供应偏紧,对价格有一定支撑。不过需求端仍较弱,塑编出口出现大幅下降,因此短期维持高位震荡的概率较大。建议区间操作。 建议区间操作
PTA 今日PTA1701合约收于4844元/吨,较上一日上涨66元/吨,涨幅1.38%。成交量1082106手,日增仓89796手至1169078手。今日PTA市场商谈略显僵持:现货、仓单商谈基差在25-30元/吨,稍早4560-4570元/吨现货自提成交;仓单商谈气氛一般。装置方面,台化120万吨装置计划9月初停车检修一周;天津石化34万吨的PTA装置今日停车检修约45天左右;汉邦220万吨装置于周末临时停车,重启时间待定;珠海BP装置于26日开车重启;宁波三菱70万吨装置本日因故障停车,重启推迟到8月中旬。目前PTA负荷在70%附近,聚酯负荷小幅下降到82.8%,但仍较高,支撑PTA价格。现货加工费回升到400元以上,短期来看PTA现货加工价差修复空间有限,但继续压缩的幅度也有限,因此短期内PTA维持震荡的走势,建议区间操作。 建议区间操作
天然橡胶 RU1701今日下跌225元,收于12615,跌幅1.75%。上海市场14年国营全乳报价在10400(0)元/吨左右;越南3L报价在10800-10900(+100/+100)元/吨;15年泰国3号烟12750(+250)元/吨;人民币混合胶10450(0)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片59.79(-1.9)泰铢/公斤;泰三烟片59.26(-2.66)泰铢/公斤;田间胶水51.5(0)泰铢/公斤;杯胶39.5(-0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价10900元/吨(0),顺丁橡胶市场价11000元/吨(0)。在经历了7月的宽幅振荡之后,沪胶再次出现下跌迹象。国内产区和东南亚产区已经进入开割季,供给压力将会逐步显现,目前海南、云南天气情况较适宜割胶,而可用于2017年交割的全乳胶货源陆续上市,或预示着产业空头带来的仓单压力转向远月1701合约。需求端,轮胎企业开工率平稳,汽车消费处于淡季,橡胶市场供需平淡。随着轮胎消费进入淡季,开工率继续维持高位的可能性值得关注,预计下游需求将会有所下降。目前最大的矛盾是交易所的仓单,多空双方都有减持压力,建议关注91价差。 建议关注91价差
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