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方正中期:7月18日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-07-18 08:53:43
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  铁矿石或下探调整震荡 防范下方资金异动

  期货:铁矿石1609周五夜盘下跌,收453(-8.5),总减仓6.4万余手,成交量减少。前十名资金流向:周五多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度微调;空头部分集中增仓,持仓量减少,集中度微增。夜盘受螺纹下跌带动,多头大幅集中减仓、支撑力度大减,资金抛压增大、积极性仍偏弱,盘面震荡下跌;短期或有下探调整震荡,注意445-460区资金主动性,防范资金集中增仓大波动。

  现货:周末港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳微调:京唐港455(0),青岛港445(0),日照港445(0)。8月新加坡掉期55.32(微调)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$58.95(-0.1),BDI指数(航运)上涨。当前主流内矿持稳挺价,成交稳;受利润驱使钢厂增产影响,支撑矿价强势,港口库存总量增加,矿价涨幅将受限。

  宏观及外盘因素:二季度GDP增长6.7%持平一季度,但房地产与民间投资成最大隐患。证监会公布券商分类结果,数家券商被降级。央行盛松成:中国企业已出现“流动性陷阱”。美国6月零售销售强劲,CPI为2009年来最高,但消费者信心意外跌至两年新低。土耳其军队政变失败,总统大规模抓捕清算。周五收盘至早盘前:美股微调,美元指数震荡微涨,黄金上涨,美铜下跌、原油震荡微调,今日钢铁产业品种或承压震荡。

  简要策略:铁矿石1609或有下探调整震荡,注意445-460区资金主动性,防范资金集中增仓大波动;波段操作:持空10%资金仓位,突破455平仓,460-470区承压弱势回落则做空,若440-450区支撑较强则平空做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破455平仓,460-470区承压弱势回落则做空,若440-450区支撑较强则平空做多。

  策略分析:当前钢厂需求较强、财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,钢厂利润巨大、产能高位,市场支撑较强,需防范上冲后资金高位减仓大波动,阶段调整底部或将逐步抬升。短期操作上若回调支撑区支撑较强可做多,压力区高位承压弱势回落时可平多试空,以支撑区逢低做多为主,关注多空资金主动性。

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名博
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