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方正中期:6月24日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-24 08:52:49
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  铁矿石或有上冲承压大波动 防范资金异动

  期货:铁矿石1609周四夜盘减仓上涨,收392(+4.5),总减仓12万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头延续大幅集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中减仓、部分增仓,持仓量增加,集中度微调。受钢厂复产需求增加及修复贴水影响,资金做多主动性较高,压力区抛压较弱,部分空头集中大幅减仓,盘面强势震荡上涨;短期或上冲承压强势波动,注意385-400区资金主动性,防范资金集中增减大幅波动。

  现货:本周四全国42个港口铁矿石库存9948.1万吨,较本周三降12.1万吨;日疏港量257.7万吨,较本周三涨2.6万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳微涨:曹妃甸385(+5),青岛港385(+3),日照港385(+5)。7月新加坡掉期50.1(-0.12)、普氏62%铁矿石指数52.5$(-0.4),BDI指数(航运)下调。当前主流内矿持稳,市场成交偏弱;港口库存总量微降,受唐山钢厂复产影响,钢厂后期进口矿将增加,短期对矿价起到支撑作用。

  宏观及外盘因素:央行本周累计逆回购近5000亿,流动性风险总体可控。四部门首次联手释疑去杠杆,债务高企但总体风险可控。英国公投结束,民调显示留欧阵营领先;首个关键选区桑德兰退欧支持率高达61%,英镑重挫。美联储压力测试:所有33家银行均超过最低要求。昨夜:美股大涨,美元指数上涨,原油、美铜上冲回落,黄金小幅反弹,今日钢铁产业品种或震荡为主,防范退欧公投结果影响。

  简要策略:铁矿石1609或上冲承压强势波动,注意385-400区资金主动性,防范资金集中增减大幅波动;波段操作:观望,若390-400区承压弱势回落则做空,若360-370区支撑较强做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓观望,若390-400区承压弱势回落则平多做空,若365-375区支撑较强做多。

  策略分析:唐山钢厂复产支撑矿价、期货贴水逐步修复,受制于钢坯建材现货弱势影响,或有上冲高位承压波动,需防范压力区资金打压及减仓大波动,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响。操作上压力区高位承压弱势回落时逢高做空,支撑区若支撑较强可逢低做多,区间震荡操作对待,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:英国退欧公投结束,最后一组投票结果将在下午14:00左右公布,防范对市场影响。

  6月资金面继续偏宽松。国务院:不断深化改革调动民间投资积极性。

  6月26日,2016年夏季达沃斯论坛开幕,李克强将在开幕式发表特别致辞,28日结束。

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