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方正中期:6月15日铁矿螺纹期货早评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-15 08:55:25
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  螺纹钢或承压震荡调整 资金异动加大

  期货:螺纹钢1610周二夜盘震荡,收2073(+1),总增仓3万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头巨幅集中减仓,持仓量大减,集中度暴降;空头巨幅集中增仓、部分减仓,持仓量微调、集中度大增,空头持仓集中度暴增。当前部分集中做多资金转为集中做空,低位支撑力度仍偏弱,资金抛压略降,盘面承压震荡。短期或承压震荡调整,注意2050-2100区资金主动流向。

  现货:中钢协:5月下旬,会员钢铁企业日产粗钢177.77万吨,比上期增加3.19万吨,增长1.83%,创2015年5月上旬以来的新高。据此估算,本旬全国日产粗钢238.54万吨,比上期增长1.61%,创历史新高。唐山钢坯1850(0)持稳、其他市场稳、成交一般;铁矿石、焦炭下调;螺纹钢20mmHRB400上海2100(+20)部分上调、北京2170(-30)弱势回调,成交一般。目前钢厂高炉开工率、产能利用率均保持高位,钢厂库存增加、部分转移至贸易商、终端需求;部分钢厂调价,主动检修数量增加。受唐山限载、闷炉等环保限产政策影响,整体需求有所提高。

  宏观及外盘因素:MSCI宣布延迟纳入A股,离岸人民币、海外A股ETF齐跌。美国5月零售销售环比0.5%,好于预期。欧央行称如英退欧,将联手英央行救市。IMF第一副总裁:中国经济中期前景面临不确定性。央企拿地表现突然低调, 或集体被约谈收敛抢地王。昨夜:欧美股市跌,美元指数震荡,原油下跌,美铜、黄金震荡,今日钢铁产业品种或震荡为主。

  简要策略:螺纹钢1610或承压震荡调整,注意2050-2100区资金主动流向;波段操作:持空20%资金仓位,突破2085平仓,若2090-2130区承压弱势回落时做空,若2000-2040区支撑较强平空。短线:减空至20%资金仓位,突破2080平仓,若2090-2130区承压弱势回落时做空,若2000-2040区支撑较强平空试多。

  策略分析:当前环保限产预期支撑市场,资金进出波动加大,关注压力区资金流向,或有压力区承压大幅震荡波动,需防范资金打压及极端减仓波动。操作上压力区高位承压弱势回落时可逢高做空,支撑区若支撑较强可低位做多,区间震荡对待,关注多空资金流向主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:房产投资增7%、回落0.2个百分点,固投增9.6%,民间固投增速降至3.9%。

  本周公布货币供应数据。

  6.16 02:00美联储宣布利率决定并发表政策声明;02:30美联储主席耶伦召开新闻发布会。

  第三次中东欧国家地方领导人会议将于6月16日至20日在唐山市举办。为保障会议期间空气质量,唐山逐步实施限载、限产、闷炉(14日-19日全市所有钢厂烧结机停产、高炉焖炉,执行或有差别)等政策,减少污染物排放,注意对市场影响。

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